最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中银证券现金管家货币D(022048) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4045682 | ||||||||
| 基金代码 | 022048 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)限额的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金管理人名称 公告依据 调整相关 业务的起 始 日 、金 额及原因 说明 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否调整大额申 购、大额转换转入、大额定期 下属分级基金的限制申购金 额（单位：人民币元） 下属分级基金的限制转换转 入金额（单位：人民币元） 调整大额申购、大 额转换转入、大额 定期定额投资起始 调整大额申购、大 额转换转入、大额 定期定额投资的原 中银证券现金管家货币市场基金 中银证券现金管家货币 003316 中银国际证券股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中银证券现金管家货 币市场基金基金合同》、《中银证券现金管家货币市场基金招募说明书》 2024年9月3日 为满足广大投资者的需求，更好地运作基金资产 中银证券现金管 家货币A 003316 否 10,000,000.00 10,000,000.00 中银证券现金 管家货币B 003317 否 10,000,000.00 10,000,000.00 中银证券现金 管家货币C 020852 否 10,000,000.00 10,000,000.00 中银证券现金 管家货币D 022048 是 10,000,000.00 10,000,000.00 中银证券现金管家 货币E 020201 是 200,000,000.00 200,000,000.00 2其他需要提示的事项 （1）为满足广大投资者的需求，更好地运作基金资产，本基金管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月3日起调整对中银证券现金管家货币市场基金A/B/C/D/E类份额“单个投资者单笔及单日累计申购、定期定额投资及转换转入业务均限制在1000万（含）以下；下属分级基金A类、B类、C类和E类分别暂停1000万（不含）以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务，同时，A类、B类、C类和E类合计金额1000万（不含）以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务也暂停办理”的限制，调整为“下属分级基金A类、B类、C类和D类暂停1000万（不含）以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务，同时单个投资者单笔及单日累计通过下属分级基金A类、B类、C类和D类合计大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务的金额也限制在1000万（含）以下；下属分级基金E类暂停2亿（不含）以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务，同时单个投资者单笔及单日累计通过下属分级基金E类大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务的金额也限制在2亿（含）以下”，此次调整针对所有销售机构，包括直销机构与代销机构。 （2）本公司决定自2024年9月6日起调整对中银证券现金管家货币市场基金A/B/C/D/E类份额“下属分级基金A类、B类、C类和D类暂停1000万（不含）以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务，同时单个投资者单笔及单日累计通过下属分级基金A类、B类、C类和D类合计大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务的金额也限制在1000万（含）以下；下属分级基金E类暂停2亿（不含）以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务，同时单个投资者单笔及单日累计通过下属分级基金E类大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务的金额也限制在2亿（含）以下”的限制，调整为“单个投资者单笔及单日累计申购、定期定额投资及转换转入业务均限制在1000万（含）以下；下属分级基金A类、B类、C类、D类和E类分别暂停1000万（不含）以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务，同时，A类、B类、C类、D类和E类合计金额1000万（不含）以上的大额申购、大额定期定额投资及大额转换转入业务也暂停办理”，此次调整针对所有销售机构，包括直销机构与代销机构。届时不再另行公告，敬请投资者留意。 （3）本基金暂停办理上述相关业务期间，本基金的赎回业务正常办理。 （4）投资者可以登录本公司基金网站（www.bocifunds.com）或拨打客户服务热线956026或400-620-8888（免长途通话费用）选择6公募基金业务进行相关咨询。 （5）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。 特此公告。 中银国际证券股份有限公司 2024年9月3日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |