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| 兴银合丰债券A(007433) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4045376 | ||||||||
| 基金代码 | 007433 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-09-02 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年08月28日 送出日期：2024年09月02日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称兴银合丰债券基金代码007433 基金简称A兴银合丰债券A基金代码A 007433 基金简称C兴银合丰债券C基金代码C 017613 兴银基金管理有限责任 基金管理人基金托管人浙商银行股份有限公司 公司 上市交易所及上市-- 基金合同生效日2019年08月09日 日期 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金基 2020年01月08日 基金经理李文程金经理的日期 证券从业日期2011年07月01日 开始担任本基金基 2024年08月29日 基金经理黄昭人金经理的日期 证券从业日期2016年12月01日 注：《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值 低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的， 基金管理人应当直接终止《基金合同》，并根据法律法规及基金合同约定的程序进行清算，无需召开 基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上， 投资目标通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产 的长期稳健增值。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括债券（含国内依法发行上市的政策性 投资范围金融债、国债、央行票据）、债券回购、同业存 单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 会相关规定。 本基金不参与股票、权证等权益类资产的投 资，同时本基金不投资于公司债、企业债、短 期融资券、中期票据等信用债品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将 其纳入投资范围。 本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于政策性金融债的比例不低于 本基金非现金资产的80%；本基金持有现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资 产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、 存出保证金和应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在 履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适 当调整。 1、资产配置策略；2、债券类金融工具投资策 主要投资策略 略。 业绩比较基准中证政策性金融债指数收益率 本基金是债券型基金，属于证券投资基金中的 风险收益特征较低风险品种，长期预期风险收益水平低于股 票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：投资组合资产配置图表数据截止日期2024年3月31日。 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 图 注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 兴银合丰债券A 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) M 认购费 100万元≤M 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 300万元≤M M≥500万元1000.00元/笔 M 100万元≤M 申购费(前收费) 300万元≤M M≥500万元1000.00元/笔 N 赎回费7天≤N N≥30天0% 兴银合丰债券C 份额(S)或金额(M)/持 费用类型收费方式/费率备注 有期限(N) N 赎回费 N≥7天0% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人和销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费C类0.10%销售机构 审计费用42,500.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 按照国家有关规定和《基金合 同》约定，可以在基金财产中 列支的其他费用按实际发生额 其他费用相关服务机构 从基金资产扣除。费用类别详 见本基金《基金合同》及《招 募说明书》或其更新。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 兴银合丰债券A 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -0.41% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次 基金年报披露的相关数据为基准测算。 兴银合丰债券C 基金运作综合费用测算明细的类别基金运作综合费率（年化） -0.51% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金属于债券型基金，适合能正确认识和对待本基金可能出现的投资风险的投资者。本基金 投资过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、其他风险及本基金 的特有风险。 本基金的特有风险 （1）本基金为债券型基金，在具体投资管理中，本基金可能因投资债券类资产而面临较高的 市场系统性风险，也可能因投资信用债券而面临较高的信用风险。 （2）自动终止的风险 连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形 的，基金管理人应当直接终止《基金合同》，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.hffunds.cn]、客服电话[40000-96326] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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