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| 西部利得中证500等权重指数分级(50200L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 404342 | ||||||||
| 基金代码 | 50200L | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-24 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当西部利得中证500等权重指数分级B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时，西部利得中证500等权重指数分级份额（场内简称：500等权，基金代码：502000）、西部利得中证500等权重指数分级A份额（场内简称：500等权A，基金代码：502001）、西部利得中证500等权重指数分级B份额（场内简称：500等权B，基金代码：502002）将进行不定期份额折算。 由于近期A股市场波动较大，截至2015年8月21日，500等权B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值，提请投资者密切关注500等权B份额近期的参考净值波动情况，并警惕可能出现的风险。 针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提示如下： 1、由于500等权A份额、500等权B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，500等权A份额、500等权B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 2、500等权B份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。 3、由于触发折算阀值当日，500等权B份额的参考净值可能已低于阀值，而折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日500等权B份额的净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。 4、500等权A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后500等权A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征500等权A份额变为同时持有较低风险收益特征500等权A份额与较高风险收益特征500等权份额的情况，因此500等权A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 基金管理人的其他重要提示： 1、根据上海证券交易所的相关业务规则，场内份额数将取整计算(最小单位为1份)，舍去部分计入基金资产。持有极小数量500等权份额、500等权A份额、500等权B份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。 2、如本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则，暂停500等权份额、500等权A份额、500等权B份额的上市交易、配对转换，以及500等权份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金招募说明书》，或拨打本公司客服电话（4007-007-818，免长途话费）。 3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2015年8月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金份额折算,提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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