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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4038 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2004年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2004年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称 融通行业景气基金 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年4月29日 期末基金份额总额 2548268235.04份 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 交通银行 投资目标：通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 业绩比较基准： 70％×上证综合指数+30％×银行间债券综合指数。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 2004年4月29日至2004年6月30日 基金本期净收益 -1,647,646.33 加权平均基金份额本期净收益 -0.001 期末基金资产净值 2,494,213,064.48 期末基金份额净值 0.979 （二） 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④ ① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 自基金成 立起至今 -2.10% 0.21% -8.00% 0.92% 5.90% -0.71% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 黄盛，1971年出生，经济学博士。十年证劵从业经验，曾任大鹏证劵股份有限公司资产管理中心研究员、投资经理。国信证劵股份有限公司投资管理部副科长、科长、特级研究员。华龙证劵股份有限公司投资理财部总经理、融通基金管理公司总经理助理。 （二）基金经理工作报告 2004年2季度市场和基金管理回顾 １．市场回顾 宏观调控成为阶段性左右宏观经济走势及证劵市场走势的主导力量。四月初开始至今的宏观调控无疑成为左右宏观经济走势及证劵市场走势的主导因素之一，从保障中国经济长远健康发展的需要来看，此次宏观调控可谓及时和必要，而且政府所采取的相关措施也比较适度，但宏观调控仍不可避免地改变了投资者对上市公司未来业绩的预期和持股信心，规避风险成为投资者的首选。机构投资者价值取向的接近和相互博弈从某种程度上加速了市场下跌的节奏，形成了此次调整与以往调整行情不同的特色。 ２．市场调整所引发的几点思考 宏观经济政策和市场环境的变化促成了投资工作可能形成几个方面的转变：投资主题的转变主要表现在行业景气可能让位于业绩增长，投资拉动逐步扩散至投资、出口、消费均衡推动，价值投资转向价值与成长交相辉映；供需变化的转变主要表现在问题资金迫切需要变现及新股发行节奏加快使得阶段性股票与资金之间供大于求，个股价格中轴被迫下移；投资策略的转变主要表现在买入并持有策略在中国股市的现实情况下受到考验，今后买入并持有策略与阶段性投资策略可能被机构投资者交替使用。 ３．基金操作总结 在参与本基金发行的过程中，我们深深地感觉到各位持有人对融通公司和行业景气基金的信任和支持。“受人之托，忠人之事”是我们基本的价值取向和行为准则。与持有人的交流增强了我们的责任感和驱动力。客户的信任和要求永远是我们工作的最大动力源泉，从本基金运作之日起，我们就本着为基金持有人高度负责的宗旨，稳健、科学地管理本基金，将二季度的工作重点放在风险防范与风险管理上，在优选和形成投资组合的基础上，优化一级资产配置，追求选股与选时的有机结合，取得了晨星公司开放式基金业绩月度排行榜五月份第一、六月份第四的良好成绩。 当然，我们的操作也有不足之外，主要表现在：（１）对宏观调控的性质及引发的相关风险认识不够充分，防御性的投资工作做得不够扎实；（２）个股持仓较分散，对看好的品种仓位偏低，买入不够坚决和及时。 ４．如何把握调整中所蕴涵的投资机会？———下半年市场展望及投资策略 在股指不断下跌过程中，投资风险与投资收益正在逐步悄然易位，部分抗周期性行业和国家扶持发展行业的优势企业，正赢得越来越多机构投资者的青睐，而可能提前走出底部。选准了强势行业和一批强势个股成为了下半年跑赢大市的关键。在一个日趋成熟的证券市场里，处于宏观经济运行的不同阶段，都有一批不同的行业，以及这些行业的优势企业会表现良好。关键在于如何正确识别中国经济周期波动及相关行业证券资产价格波动的规律，并从中找出质地优良的上市公司进行投资。在优化一级资产配置的基础上，注重在抗周期性行业和国家优先扶持行业中精选优质个股较有可能是本基金进行资产配置的上佳选择。 （三）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金契约》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金契约的约定。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 1,808,763,327.57 72.31% 股票投资市值 625,765,162.15 25.02% 债券投资市值 65,950,449.00 2.64% 其他资产 1,007,509.75 0.04% 资产合计 2,501,486,448.47 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 51,453,095.32 2.06% C 制造业 325,104,751.98 13.03% C0 食品、饮料 10,558,442.15 0.42% C1 纺织、服装、皮毛 52,960.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 1,156,610.20 0.05% C4 石油、化学、塑胶、塑料 54,563,779.70 2.19% C5 电子 75,161,897.80 3.01% C6 金属、非金属 133,603,152.69 5.36% C7 机械、设备、仪表 41,726,390.27 1.67% C8 医药、生物制品 8,187,649.17 0.33% C99 其他制造业 93,870.00 0.00% D 电力、煤气及水的生产和供应业 44,273,806.80 1.78% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 57,946,530.29 2.32% G 信息技术业 105,823,938.98 4.24% H 批发和零售贸易 33,869,015.04 1.36% I 金融、保险业 848,000.00 0.03% J 房地产业 0.00 0.00% K 社会服务业 4,877,649.92 0.20% L 传播与文化产业 1,568,373.82 0.06% M 综合类 0.00 0.00% 合计 625,765,162.15 25.09% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量 市值（元） 占基金资产净值的比例 600005 武钢股份 10,221,550 66,644,506.00 2.67% 000063 中兴通讯 2,682,078 54,553,466.52 2.19% 600500 中化国际 4,723,712 33,869,015.04 1.36% 600900 长江电力 3,932,800 33,350,144.00 1.34% 600563 法拉电子 2,106,774 32,844,606.66 1.32% 000866 扬子石化 2,430,000 28,382,400.00 1.14% 600585 海螺水泥 2,320,691 27,639,429.81 1.11% 600348 国阳新能 2,440,646 25,187,466.72 1.01% 600561 江西长运 1,573,307 24,339,059.29 0.98% 600706 长安信息 1,700,056 22,372,736.96 0.90% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值（元） 占基金资产净值比例 企业债 6,000,000.00 0.24% 可转债 59,950,449.00 2.40% 合计 65,950,449.00 2.64% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 歌华转债 59,950,449.00 2.40% 2004长航油运企业债券 6,000,000.00 0.24% （六）报告附注 １．报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； ２．报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； ３．其他资产的构成 项目 金额（元） 交易保证金 250,000.00 应收利息 711,101.75 应收申购款 46,408.00 合计 1,007,509.75 ４．报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 第六节 开放式基金份额变动 项目 基金份额 期初基金份额 2,547,018,654.32 本期总申购份额 1,249,580.72 本期总赎回份额 0.00 期末基金份额 2,548,268,235.04 第七节 备查文件目录 （一） 中国证监会批准设立融通行业景气证券投资基金的文件。 （二） 《融通行业景气证券投资基金契约》、《融通行业景气证券投资基金招募说明书》、《融通行业景气证券投资基金发行公告》、《融通行业景气证券投资基金成立公告》、《融通行业景气证券投资基金开放申购业务公告》。 （三） 《融通行业景气证券投资基金托管协议》。 （四） 融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 （五） 报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层融通基金管理有限公司。 查阅方式： １． 登陆公司网站：http://www.rtfund.com ２． 拨打咨询电话：0755-83160288 ３． 直接到融通基金管理有限公司查询。 融通基金管理有限公司 二○○四年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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