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| 蜂巢趋势臻选混合E(022030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4034311 | ||||||||
| 基金代码 | 022030 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金2024年8月30日净值日报更正公告 | ||||||||
| 信息全文 | 我司管理的蜂巢趋势臻选混合型证券投资基金已于 2024 年 8 月 30 日 19:50上传净值日报，因当天 E 份额发生巨额赎回，为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 8 月 30 日起提高本基金 A 类、C 类、E 类份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。特此更正如下： 估值日期 2024年8月30日 2024年8月30日 2024年8月30日 下属各类别基金的基金简称 蜂巢趋势臻选混合A 蜂巢趋势臻选混合C 蜂巢趋势臻选混合E 下属各类别基金的交易代码 019985 019986 022030 下属各类别基金的份额净值（单位：人民比） 0.92628696 0.92504651 0.92536378 下属各类别基金的份额净累计值（单位：人民比） 0.92628696 0.92504651 0.92536378 本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。 蜂巢基金管理有限公司 2024 年 8 月 30 日 |
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| 基金信息类型 | 更正公告,净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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