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| 高腾亚洲收益基金M类(人民币)-派息(968125) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4033216 | ||||||||
| 基金代码 | 968125 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 高腾微基金-高腾亚洲收益基金2024年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 高腾亚洲收益基金 （高腾微基金的子基金） 半年度报告（未经审计） 截至2024年6月30日 目录 页码 管理和行政 1 财务状况表（未经审计） 2 损益表及其他综合收益表（未经审计） 3 基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计） 4 - 7 财务报表附注（未经审计） 8 - 14 投资组合明细表（未经审计） 15 - 18 投资组合所持投资项目变动表（未经审计） 19 管理和行政 管理人 受托人、基金登记机构和转让代理人 高腾国际资产管理有限公司 中国工商银行（亚洲）信托有限公司 万宜大厦21楼2105-07室 中国工商银行大厦33 楼 德辅道中68号 花园道3号 香港中环 香港中环 基金管理人董事 保管人 毕万英 中国工商银行（亚洲）有限公司 李宇 中国工商银行大厦33 楼 花园道3号 香港中环 基金管理人律师 审计师 的近律师行 安永会计师事务所 历山大厦5楼 太古坊一号27楼 遮打道18号 英皇道979号 香港中环 香港鲗鱼涌 财务状况表（未经审计） 截至2024年6月30日 2024年6月30日 2023年12月31日 美元 美元 资产 预付款项 283 7,515 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - 债务证券 35,711,366 33,186,778 - 货币远期合约 25,609 13,401 - 集体投资计划 1,787,968 5,198,142 应收利息 - 债务证券 392,621 509,361 应收认购款 6,610,879 25,903 应收经纪款项 25,019,702 1,028,156 现金和现金等价物 4,231,416 276,304 其他应收款 17,900 37,356 资产合计 73,797,744 40,282,917 负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - 货币远期合约 1,782 22,223 - 商品期货 - 14,219 应付赎回款项 20,661 54,283 应付管理费 62,176 23,248 应付受托人费用 5,192 6,091 应付交易手续费 19,845 15,555 应付经纪款项 31,044,787 590,303 其他应付款 35,500 50,731 负债总额（不包括基金份额持有人应占资产净值） 31,189,943 776,653 基金份额持有人应占资产净值 42,607,801 39,506,264 负债合计 73,797,744 40,282,917 损益表及其他综合收益表（未经审计） 截至2024年6月30日 截至2024年 截至2023年 6月30日 6月30日 美元 美元 收益 债务证券利息收入 1,031,964 1,309,938 银行利息收入 1,275 4,896 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净收益 186,754 1,164,742 外币净收益 862 277,108 其他收益 23,855 56,868 总收益 1,244,710 2,813,552 支出 管理费# (125,541) (195,312) 受托人费用* (16,025) (26,458) 行政费* (37,409) (38,609) 审计师报酬 (13,575) (13,015) 法律和专业费用 (1,353) (5,406) 保管人费用* (4,467) (7,493) 交易成本 (18) (385) 交易手续费* (55,450) (51,855) 其他费用 (24,122) (753,633) 费用报销^ 21,735 23,906 总费用 (256,225) (1,068,260) 税前利润 988,485 1,745,292 预缴税金 - - 本报告期间基金份额持有人应占净资产增加额 988,485 1,745,292 # 已支付/应付给基金管理人的费用。 * 已支付/应付给受托人、保管人或其关联人士的费用。 ^ 由管理人自愿承担的费用。 基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计） 截至2024年6月30日 A类港元对冲A类港元对冲A类美元 A类美元 B类美元 I类离岸人民币对冲I类美元 （累积） （派息） （累积） （派息） （累积） （累积） （累积） 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 于2024年1月1日 5,667,004 5,713,038 5,346,454 6,915,681 5,109,460 272,809 9,237,766 认购份额^ 80,653 173,643 522,268 116,259 - - - 赎回份额 (1,135,474) (775,462) (1,302,252) (2,726,738) - - (2,346,023) 股利 - (141,770) - (146,601) - - - 4,612,183 4,969,449 4,566,470 4,158,601 5,109,460 272,809 6,891,743 基金份额持有人应占 净资产增加/减少额 131,379 124,616 149,017 163,034 172,628 (1,618) 228,785 于2024年6月30日 4,743,562 5,094,065 4,715,487 4,321,635 5,282,088 271,191 7,120,528 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 于2024年1月1日 4,725,037.92 5,619,433.03 509,056.49 926,663.85 510,655.32 196,276.22 878,529.62 认购份额^ 66,422.28 171,757.68 49,239.85 15,689.15 - - - 赎回份额 (930,719.31) (769,328.27) (122,261.01) (364,611.65) - - (222,506.74) 于2024年6月30日 3,860,740.89 5,021,862.44 436,035.33 577,741.35 510,655.32 196,276.22 656,022.88 ^ 包括股息再投资 基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2024年6月30日 M类人民币 M类人民币对冲 （累积） （累积） 总计 美元 美元 美元 于2024年1月1日 1,244,052 - 39,506,264 认购份额^ 9,087,379 707,184 10,687,386 赎回份额 (14) - (8,285,963) 股利 - - (288,371) 10,331,417 707,184 41,619,316 基金份额持有人应占 净资产增加/减少额 20,634 10 988,485 于2024年6月30日 10,352,051 707,194 42,607,801 基金份额 基金份额 于2024年1月1日 998,851.17 - 认购份额^ 7,086,935.22 577,524.57 赎回份额 (10.82) - 于2024年6月30日 8,085,775.57 577,524.57 ^ 包括股息再投资 基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2023年6月30日 A类港元对冲A类港元对冲A类美元 A类美元 B类美元 I类离岸人民币对冲I类美元 （累积） （派息） （累积） （派息） （累积） （累积） （累积） 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 于2023年1月1日 6,173,679 7,187,352 6,870,179 8,698,394 21,037,159 280,196 23,841,886 认购份额^ 190,542 306,628 358,236 72,786 - - 464,339 赎回份额 (393,251) (493,073) (1,346,830) (686,643) (21,908,380) - (296,667) 股利 - (195,580) - (232,941) - - - 5,970,970 6,805,327 5,881,585 7,851,596 (871,221) 280,196 24,009,558 基金份额持有人应占 净资产增加/减少额 39,093 59,685 151,329 172,017 871,221 (12,802) 498,407 于2023年6月30日 6,010,063 6,865,012 6,032,914 8,023,613 - 267,394 24,507,965 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 基金份额 于2023年1月1日 5,217,851.04 6,802,905.42 671,197.08 1,133,368.98 2,220,074.72 196,276.22 2,339,689.85 认购份额^ 155,311.25 282,000.85 33,564.18 9,221.39 - - 32,198.71 赎回份额 (323,513.54) (461,322.34) (126,092.88) (88,238.37) (2,220,074.72) - (16,992.35) 于2023年6月30日 5,049,648.75 6,623,583.93 578,668.38 1,054,352.00 - 196,276.22 2,354,896.21 ^ 包括股息再投资 基金份额持有人应占净资产净值变动表（未经审计）（续） 截至2023年6月30日 M类人民币 M类人民币对冲 （累积） （累积） 总计 美元 美元 美元 于2023年1月1日 1,212,424 1,780,044 77,081,313 认购份额^ - - 1,392,531 赎回份额 - (873,585) (25,998,429) 股利 - - (428,521) 1,212,424 906,459 52,046,894 基金份额持有人应占 净资产增加/减少额 22,462 (56,120) 1,745,292 于2023年6月30日 1,234,886 850,339 53,792,186 基金份额 基金份额 于2023年1月1日 998,851.17 1,496,410.24 认购份额^ - - 赎回份额 - (747,700.00) 于2023年6月30日 998,851.17 748,710.24 ^ 包括股息再投资 财务报表附注（未经审计） 1. 重要会计政策摘要 高腾亚洲受益基金（以下简称“子基金”）的中期财务报表采用与子基金年度财务报表相同的会计政策 及计算方法。 2. 向基金份额持有人分配收益 基金管理人可在考虑子基金的净收益及资本资产后酌情按其认为适当的情况每月向基金份额持有人分配 收益。 截至2024年6月30日 美元 截至2024年1月1日的未分配收益 - 本报告期间基金份额持有人应占净资产增加额 988,485 减：外币净收益 (862) 减：金融资产以公允价值计入当期损益的未变现盈利净额 (1,547,450) 本报告期间收益分配前的未分配损失 (559,827) 本报告期间向基金份额持有人分配收益 (288,371) 于2024年6月30日 (848,198) 截至2023年6月30日 美元 截至2023年1月1日的未分配收益 64,433 本报告期间基金份额持有人应占净资产增加额 1,745,292 减：外币净收益 (277,108) 减：金融资产以公允价值计入当期损益的未变现盈利净额 (2,846,334) 本报告期间收益分配前的未分配损失 (1,313,717) 本报告期间向基金份额持有人分配收益 (428,521) 于2023年6月30日 (1,742,238) 财务报表附注（未经审计）（续） 2. 向基金份额持有人分配收益（续） 2024 美元 A类港元对冲（派息） 2024年1月12日按每基金份额0.0352港元支付 25,414 2024年2月14日按每基金份额0.0352港元支付 24,101 2024年3月13日按每基金份额0.0352港元支付 23,504 2024年4月15日按每基金份额0.0352港元支付 23,414 2024年5月14日按每基金份额0.0352港元支付 22,727 2024年6月13日按每基金份额0.0352港元支付 22,610 141,770 A类美元（派息） 2024年1月12日按每基金份额0.0333港元支付 30,858 2024年2月14日按每基金份额0.0333港元支付 31,035 2024年3月13日按每基金份额0.0334港元支付 21,628 2024年4月15日按每基金份额0.0335港元支付 21,163 2024年5月14日按每基金份额0.0335港元支付 21,005 2024年6月13日按每基金份额0.0335港元支付 20,912 146,601 总计 288,371 财务报表附注（未经审计）（续） 2. 向基金份额持有人分配收益（续） 2023 美元 A类港元对冲（派息） 2023年1月12日按每基金份额0.0367港元支付 31,938 2023年2月15日按每基金份额0.0392港元支付 34,491 2023年3月15日按每基金份额0.0377港元支付 32,890 2023年4月13日按每基金份额0.0377港元支付 32,939 2023年5月17日按每基金份额0.0369港元支付 31,781 2023年6月14日按每基金份额0.0368港元支付 31,541 195,580 A类美元（派息） 2023年1月12日按每基金份额0.0344港元支付 38,990 2023年2月15日按每基金份额0.0364港元支付 41,175 2023年3月15日按每基金份额0.0356港元支付 40,498 2023年4月13日按每基金份额0.0350港元支付 39,612 2023年5月17日按每基金份额0.0347港元支付 36,628 2023年6月14日按每基金份额0.0342港元支付 36,038 232,941 总计 428,521 财务报表附注（未经审计）（续） 3. 基金份额持有人应占资产净值 对于分别发行或回购的基金份额，收到或支付的对价基于子基金在交易日的基金份额资产净值。根据信 托契约的规定，基于最终交易的市场价格或收盘价，对子基金投资头寸进行估值以确定认购和赎回的每 一基金份额交易资产净值。子基金的基金份额资产净值的计算方法是将子基金的净资产除以未偿基金份 额总数。 可赎回基金份额可在每个估值日（即日历年的每个工作日）发行和赎回。可赎回份额持有人可在工作日 下午4时之前（香港时间）认购或赎回可赎回份额。认购及赎回价格均参照估值日有关类别的每一基金 份额资产净值计算。 为保护所有份额持有人的利益，基金管理人可将任一赎回日赎回的任何子基金份额数量限制在相关已发 行子基金份额总数的10%。在此情况下，有关限额将按比例适用，以便所有在赎回当日提出有效赎回要 求的有关子基金份额持有人可赎回相同比例的基金份额。 每一基金份额资产净值计算如下： 2024年6月30日 2023年12月31日 基金份额持有人应占资产净值（美元） A类港元对冲（累积） 4,743,562 5,667,004 A类港元对冲（派息） 5,094,065 5,713,038 A类美元（累积） 4,715,487 5,346,454 A类美元（派息） 4,321,635 6,915,681 B类美元（累积） 5,282,088 5,109,460 I类离岸人民币对冲（累积） 271,191 272,809 I类美元（累积） 7,120,528 9,237,766 M类人民币（累积） 10,352,051 1,244,052 M类人民币对冲（累积） 707,194 - 发行的基金份额数量（基金份额） A类港元对冲（累积） 3,860,740.89 4,725,037.92 A类港元对冲（派息） 5,021,862.44 5,619,433.03 A类美元（累积） 436,035.33 509,056.49 A类美元（派息） 577,741.35 926,663.85 B类美元（累积） 510,655.32 510,655.32 I类离岸人民币对冲（累积） 196,276.22 196,276.22 I类美元（累积） 656,022.88 878,529.62 M类人民币（累积） 8,085,775.57 998,851.17 M类人民币对冲（累积） 577,524.57 - 财务报表附注（未经审计）（续） 3. 基金份额持有人应占资产净值（续） 2024年6月30日 2023年12月31日 每一基金份额资产净值 A类港元对冲（累积） 港元 9.59 9.36 港元 A类港元对冲（派息） 7.91 港元 7.93 港元 A类美元（累积） 10.81 美元 10.50 美元 A类美元（派息） 7.48 美元 7.46 美元 B类美元（累积） 10.34 美元 10.00 美元 I类离岸人民币对冲（累积） 离岸人民币 10.08 元 离岸人民币 9.89 元 I类美元（累积） 10.85 美元 10.51 美元 M类人民币（累积） 离岸人民币 9.34 元 离岸人民币 8.86 元 M类人民币对冲（累积） 离岸人民币 8.94 元 - 财务状况表中列报的归属于基金份额持有人的净资产与为处理基金份额认购和赎回而确定的归属于基金 份额持有人的净资产的对账如下： 2024年6月30日 2023年12月31日 美元 美元 基金份额持有人应占资产净值 （按照子基金的信托契约计算） 42,607,801 39,506,264 设立费用调整数（附注(a)) - - 基金份额持有人应占资产净值 （按香港财务报告准则计算） 42,607,801 39,506,264 备注： (a) 解释性备忘录规定于子基金运作的首5年摊销成立成本，而非按香港财务报告准则规定于本报告 期间发生的金额作为费用。 财务报表附注（未经审计）（续） 3. 基金份额持有人应占资产净值（续） 2024年6月30日 2024年6月28日 基金份额价格 （在财务报表中列报） 公布基金份额价格： A类港元对冲（累积） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 9.59 港元* 港元 9.59 A类港元对冲（派息） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 7.91 港元* 7.91 港元 A类美元（累积） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 10.81 美元* 10.81 美元 A类美元（派息） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 7.48 美元* 7.47 美元 B类美元（累积） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 10.34 美元* 10.34 美元 I类离岸人民币对冲（累积） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 离岸人民币 10.08 元* 离岸人民币 10.08 元 I类美元（累积） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 10.85 美元* 10.85 美元 M类人民币（累积） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 离岸人民币 9.34 元* 离岸人民币 9.34 元 M类人民币对冲（累积） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 离岸人民币 8.94 元* 离岸人民币 8.94 元 * 基金份额价格设立成本调整的影响小于小数点后两位。 ** 公布资产净值当年的最后一个估值日。 财务报表附注（未经审计）（续） 3. 基金份额持有人应占资产净值（续） 2023年12月31日 2023年12月29日 基金份额价格 （在财务报表中列报） 公布基金份额价格： A类港元对冲（累积） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 9.36 港元* 9.36 港元 A类港元对冲（派息） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 7.93 港元* 7.93 港元 A类美元（累积） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 10.50 美元* 10.50 美元 A类美元（派息） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 7.46 美元* 7.46 美元 B类美元（累积） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 10.00 美元* 10.00 美元 I类离岸人民币对冲（累积） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 离岸人民币 9.89 元* 离岸人民币 9.89 元 I类美元（累积） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 10.51 美元* 10.51 美元 M类人民币（累积） 每一基金份额归属于基金份额持有人的净资产 离岸人民币 8.86 元* 离岸人民币 8.86 元 * 基金份额价格设立成本调整的影响小于小数点后两位。 ** 公布资产净值当年的最后一个估值日。 投资组合明细表（未经审计） 截至2024年6月30日 持有量/ 公允价值 应计利息 占净资产 债务证券 面值 美元 美元 百分比 （报价） 澳大利亚 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 5.731% 18092034 300,000 297,846 4,919 0.70% CIMIC Finance USA Pty Ltd 7% 25032034 400,000 404,448 7,467 0.95% 麦格理银行有限公司 3.052% 03032036 200,000 165,966 2,001 0.39% NBN Co Ltd 1.625% 08012027 300,000 275,211 2,343 0.65% NBN Co Ltd 6% 06102033 300,000 315,519 4,250 0.74% Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26042029 200,000 204,240 2,708 0.48% Scentre Group Trust 2 5.125% 24092080 200,000 185,434 2,762 0.44% Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.125% 30042036 500,000 538,928 3,745 1.27% 法国 法国电力集团 9.125% PERP 300,000 327,585 1,217 0.77% 法国兴业银行 8% PERP 300,000 299,742 6,133 0.70% 香港 友邦保险控股有限公司 5.375% 05042034 300,000 292,320 3,852 0.69% 东亚银行有限公司 6.625% 13032027 400,000 402,000 7,950 0.94% 中信银行（国际）有限公司 6% 05122033 500,000 512,650 2,167 1.20% 大新银行有限公司 7.375% 15112033 250,000 261,092 2,356 0.61% 富卫集团有限公司 7.635% 02072031 700,000 710,416 - 1.67% 富卫集团有限公司 8.045% PERP 200,000 195,992 715 0.46% 新濠博亚金融有限公司 5.75% 21072028 200,000 187,844 5,111 0.44% 新濠博亚金融有限公司 7.625% 17042032 200,000 198,830 3,135 0.47% NWD Finance BVI Ltd 4.125% PERP 200,000 121,558 - 0.29% Swire Pacific Mtn Financing HK Ltd 5.125% 05072029 800,000 794,248 - 1.86% 印度 阿达尼港口和经济特区有限公司 3.1% 02022031 300,000 238,578 3,849 0.56% 巴帝电信有限公司 3.25% 03062031 200,000 175,630 506 0.41% Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26062033 200,000 198,594 208 0.47% 印度进出口银行 5.5% 18012033 300,000 301,053 7,471 0.71% Network i2i Ltd 5.65% PERP 350,000 347,154 4,175 0.82% 印度电力金融股份有限公司 3.35% 16052031 250,000 217,500 1,047 0.51% 信实工业有限公司 2.875% 12012032 250,000 211,493 3,374 0.50% 信实工业有限公司 4.875% 10022045 250,000 223,325 4,773 0.52% 印度尼西亚 Adaro Indonesia PT 4.25% 31102024 300,000 297,375 2,160 0.70% 印尼自由港有限公司 5.315% 14042032 200,000 193,182 2,274 0.45% JGC Ventures Pte Ltd 0% 30062025* 22,665 11,030 - 0.03% Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12112028 250,000 244,955 2,365 0.58% Modernland Overseas Pte Ltd 3% 30042027* 89,102 30,814 - 0.07% Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.2% 02072034 200,000 197,974 - 0.46% 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2024年6月30日 持有量/ 公允价值 应计利息 占净资产 债务证券（续） 面值 美元 美元 百分比 （报价） 日本 三菱日联金融集团 8.2% PERP 500,000 537,850 18,906 1.26% 朝日生命保险相互会社 Co 6.9% PERP 1,000,000 1,028,050 29,708 2.41% 日本生命保险相互会社 5.95% 16042054 250,000 247,560 3,099 0.58% 野村控股 5.783% 03072034 600,000 597,864 - 1.40% 野村控股 F% 02072027 500,000 502,810 - 1.18% 乐天集团株式会社 11.25% 15022027 200,000 214,294 9,062 0.50% 乐天集团株式会社 9.75% 15042029 300,000 310,158 6,581 0.73% 软银集团株式会社 5.125% 19092027 250,000 240,487 3,630 0.56% 软银集团株式会社 5.25% 06072031 - - 7,656 - 软银集团株式会社 7% 08072031 300,000 299,487 - 0.70% 武田药品工业株式会社 5.3% 05072034 1,000,000 993,160 - 2.33% 武田药品工业株式会社 5.65% 05072044 500,000 491,845 - 1.15% 卢森堡 Prologis International Funding II SA 4.625% 21022035 400,000 441,209 7,097 1.04% 澳门 Champion Path Holdings Ltd 4.5% 27012026 500,000 480,155 9,625 1.13% Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27012028 200,000 182,728 4,149 0.43% 美高梅中国控股有限公司 7.125% 26062031 700,000 705,019 693 1.66% Studio City Finance Ltd 5% 15012029 200,000 176,322 4,611 0.41% Studio City Finance Ltd 6.5% 15012028 200,000 190,708 5,994 0.45% 永利澳门有限公司 5.5% 15012026 500,000 490,410 12,681 1.15% 马来西亚 Genm Capital Labuan Ltd 3.882% 19042031 300,000 263,625 2,329 0.62% 中华人民共和国 阿里巴巴集团控股有限公司 4.5% 28112034 300,000 276,375 1,237 0.65% 建业地产股份有限公司 7.25% 13082024* 300,000 8,625 - 0.02% 中国信达2020 I 管理有限公司 5.75% 28052029 700,000 699,888 3,690 1.64% China Great Wall International Holdings VI Ltd 7.15% 400,000 401,952 - 0.94% PERP 创兴银行有限公司 5.7% PERP 250,000 249,653 6,571 0.59% 招银国际租赁管理有限公司 2.875% 04022031 1,150,000 998,752 13,501 2.34% Coastal Emerald Ltd 6.5% PERP 500,000 508,625 2,799 1.19% 大发地产集团有限公司 12.5% 30062022* 1,336,000 - - - 怡略有限公司 6.5% 11072025* 386,023 - - - 怡略有限公司 6.5% 11072027* 51 - - - 远东宏信有限公司 6.625% 16042027 1,000,000 1,002,720 13,802 2.35% 吉利汽车控股有限公司 4% PERP 250,000 246,928 611 0.58% Huarong Finance 2019 Co Ltd 4.5% 29052029 700,000 634,634 2,800 1.49% 佳源国际控股有限公司 11.375% 02052022* 700,000 - - - 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2024年6月30日 持有量/ 公允价值 应计利息 占净资产 债务证券（续） 面值 美元 美元 百分比 （报价） 中华人民共和国（续） 佳源国际控股有限公司 12% 30102022* 1,000,000 - - - 联想集团有限公司 6.536% 27072032 500,000 523,285 13,980 1.23% 美团点评 3.05% 28102030 1,200,000 1,032,120 6,405 2.42% 当代置业中国有限公司 8% 30122024* 571,830 - - - 当代置业中国有限公司 9% 28122024* 218,018 - - - 当代置业中国有限公司 9% 30122025* 666,101 - - - 当代置业中国有限公司 9% 30122026* 888,138 - - - 力高地产集团有限公司 10.5% 06012023* 17,000,000 - - - 力高地产集团有限公司 11% 06082023* 611,366 - - - 弘阳地产集团有限公司 10.5% 03102022* 840,000 - - - 弘阳地产集团有限公司 7.3% 21052024* 700,000 - - - 祥生控股集团有限公司 10.5% 07062022* 1,300,000 - - - Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17052042 400,000 382,756 2,383 0.90% 融创中国控股有限公司 6.75% 30092028* 215,187 22,074 - 0.05% 腾讯控股有限公司 2.88% 22042031 500,000 433,240 6,072 1.02% 微博股份有限公司 3.375% 08072030 200,000 174,554 3,244 0.41% Xiaomi Best Time International Ltd 2.875% 14072031 350,000 291,498 4,668 0.68% 阳光城嘉世国际有限公司 10.25% 15092022* 500,000 - - - 阳光城嘉世国际有限公司 9.25% 15042023* 800,000 - - - 正荣地产集团有限公司 7.1% 10092024* 500,000 - - - 正荣地产集团有限公司 9.15% 06052023* 600,000 - - - 众安在线财产保险股份有限公司 3.5% 08032026 200,000 190,708 2,197 0.45% 中原志诚有限公司 5.9% 20062027 200,000 200,634 361 0.47% 菲律宾 菲律宾中华银行 5.5% 18012029 200,000 200,438 5,011 0.47% 菲律宾中华银行 6.5% PERP 500,000 495,210 11,194 1.16% 新加坡 新加坡航空有限公司 5.25% 21032034 250,000 255,237 3,646 0.60% 韩国 韩华生命保险 3.379% 04022032 500,000 468,695 6,899 1.10% 现代资本美国 5.3% 24062029 500,000 496,430 515 1.17% 现代资本美国 F% 24062027 1,000,000 1,001,490 1,238 2.35% Hyundai Card Co Ltd 5.75% 24042029 500,000 502,195 5,351 1.18% 韩国国家石油公司 F% 03042027 200,000 201,056 3,040 0.47% LG Energy Solution Ltd 5.375% 02072027 1,000,000 994,340 - 2.33% LG Energy Solution Ltd 5.5% 02072034 1,000,000 975,850 - 2.29% Mirae Asset Securities Co Ltd 6% 26012029 200,000 202,090 5,167 0.47% SK海力士 5.5% 16012027 300,000 299,244 7,562 0.70% 西班牙 西班牙桑坦德銀行有限公司 7% PERP 400,000 430,816 3,444 1.01% 投资组合明细表（未经审计）（续） 截至2024年6月30日 持有量/ 公允价值 应计利息 占净资产 债务证券（续） 面值 美元 美元 百分比 （报价） 斯里兰卡 Sri Lanka Government International Bond 6.2% 11052027* 500,000 293,750 - 0.69% 瑞士 瑞银集团 9.25% PERP 400,000 430,344 4,933 1.01% 泰国 Kasikornbank PCL/Hong Kong 5.275% PERP 500,000 487,315 5,641 1.14% 英国 巴克莱集团 4.973% 31052036 300,000 323,006 1,354 0.76% 巴克莱集团 9.625% PERP 200,000 216,692 856 0.51% 汇丰控股有限公司 6.211% 21032034 250,000 167,486 2,891 0.39% 汇丰控股有限公司 8% PERP 200,000 209,832 5,067 0.49% 国民西敏集团 8.125% PERP 200,000 202,656 45 0.48% 渣打集团有限公司 7.75% PERP 300,000 302,772 8,783 0.71% 美利坚合众国 拉斯维加斯金沙集团 6.2% 15082034 300,000 301,134 2,325 0.71% 35,711,366 390,137 83.81% 集体投资计划 高腾中国人民币债券基金- B 类（离岸人民 币）- ACC 600,000 839,629 - 1.97% 高腾中国人民币债券基金- B 类（美元对 冲）- ACC 90,000 948,339 - 2.23% 1,787,968 - 4.20% 外币远期合约 买入离岸人民币/美元 - 高盛 离岸人民币 1,989,985 元 (1,782) - - 买入港元/美元 - 高盛 84,035,000 港元 1,839 - - 卖出澳元/美元 - 高盛 250,000 澳元 761 - - 卖出离岸人民币/美元 - 高盛 离岸人民币 6,036,600 元 11,882 - 0.03% 卖出欧元/美元 - 高盛 1,600,000 欧元 10,457 - 0.02% 卖出港元/美元 - 高盛 5,500,000 港元 670 - - 23,827 - 0.05% 总投资 37,523,161 390,137 88.06% 其他净资产 5,084,640 11.94% 基金份额持有人应占资产净值 42,607,801 100.00% 按成本计算投资总额 49,225,500 * 违约债券 投资组合所持投资项目变动表（未经审计） 截至2024年6月30日 截至2024年6月30截至2023年12月31日 日的净资产百分比 的净资产百分比 债务证券 （按风险国家分列） 澳大利亚 5.62% 4.37% 法国 1.47% 4.78% 香港 8.63% 5.34% 印度 4.50% 5.32% 印度尼西亚 2.29% 7.51% 爱尔兰 - 1.27% 日本 12.80% 8.52% 卢森堡 1.04% - 澳门 5.23% 7.44% 马来西亚 0.62% 3.08% 蒙古国 - 0.78% 荷兰 - 0.63% 中国 19.42% 18.51% 菲律宾 1.63% 1.85% 沙特阿拉伯 - 0.92% 新加坡 0.60% - 韩国 12.06% 4.20% 西班牙 1.01% 0.56% 斯里兰卡 0.69% 1.04% 瑞士 1.01% 1.62% 泰国 1.14% 1.98% 英国 3.34% 2.97% 美利坚合众国 0.71% 1.31% 期货合约 - (0.04)% 外币远期合约 0.05% (0.02)% 集体投资计划 4.20% 13.16% 总投资 88.06% 97.10% 其他资产 11.94% 2.90% 100.00% 100.00% |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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