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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 403 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金投资组合公告（2001年第2号） | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本基金托管人中国工商银行已于2001年7月18日复核了本公告。 截止2001年6月30日，同益证券投资基金资产净值为2,824,644,123.66元。 每份基金单位资产净值为1.4123元。 二、基金投资组合 （一） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 采掘业 43,653,140.00 1.55％ 2 制造业 681,871,623.32 24.13％ 其中：食品、饮料 81,720,777.20 2.89％ 纺织、服装、皮毛 229,089,687.52 8.11％ 造纸、印刷 21,039,329.43 0.74％ 石油、化学、塑胶、塑料 40,247,001.27 1.42％ 电子 827,120.00 0.03％ 金属、非金属 119,939,526.88 4.25％ 机械、设备、仪表 97,783,280.21 3.46％ 医药、生物制品 61,024,688.81 2.16％ 其他制造业 30,200,212.00 1.07％ 3 电力、煤气及水的生产和供应业 11,072,765.62 0.39％ 4 建筑业 34,968,220.00 1.24％ 5 交通运输、仓储业 351,392,455.58 12.44％ 6 信息技术业 318,407,430.03 11.27％ 7 批发和零售贸易 1,440,000.00 0.05％ 8 金融、保险业 26,499,625.16 0.94％ 9 房地产业 198,538,397.71 7.03％ 10 社会服务业 254,998,032.33 9.03％ 合 计 1,922,841,689.75 68.07％ （二）国债、货币资金合计 截止2001年6月30日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为903,239, 781 .67元，占基金资产净值的31.98％。 三、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市值（元） 占净值比例 1 上港集箱 241,050,100.00 8.53％ 2 中体产业 140,993,021.96 4.99％ 3 银基发展 138,589,870.75 4.91％ 4 宝钢股份 119,939,526.88 4.25％ 5 茉织华 118,506,523.52 4.20％ 6 长城电脑 111,556,698.24 3.95％ 7 雅戈尔 110,583,164.00 3.91％ 8 中信国安 90,470,952.00 3.20％ 9 中国国贸 78,430,784.00 2.78％ 10 上海机场 76,510,276.48 2.71％ 四、报告附注 （一）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算，未上市债券按债券购入时成本加计当年应收债券利息计算。 （二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10 ％。 （三）基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额1,437,347.76元，与股票市值 1, 922 ,841,689.75元，国债及货币资金合计903,239,781.67元相抵后等于基金净值。 （四）自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法，遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。 长盛基金管理有限公司 二零零一年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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