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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4029 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2004年第2季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2004年7月13日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称 基金通乾 基金运作方式 契约型封闭式 基金合同生效日 2001年8月29日 期末基金份额总额 20亿份基金单位 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行 投资目标：本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略：以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2004年4月1日至2004年6月30日 基金本期净收益 16,215,040.87 基金份额本期净收益 0.0081 期末基金资产净值 1,990,675,380.43 期末基金份额净值 0.9953 （二）基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去3个月 -14.14% 1.63% （三）累计净值增长率历史走势图 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 张继荣，1972年出生，清华大学化学工程博士。具有四年证券从业经验，曾任大鹏证券股份有限公司综合研究所行业研究员；融通基金管理有限公司研究策划部行业研究员、总监助理。 原基金经理赵枫先生因出国学习，经董事会批准暂停行使基金经理职权。 （二）基金经理工作报告 1.2004年第二季度证券市场和基金运作回顾 从4月7日市场开始调整以来，上证指数从1783点快速滑落，到6月28日为止，在55个交易日中最低已经跌至1376点，累计最大跌幅达到了22.82％，流通市值也从1.47万亿跌至1.17万亿，市场走势极为疲弱，市场信心也极为脆弱。 我们认为造成大盘从四月份以来出现大幅下跌的主要原因有：宏观调控的影响，做庄模式的终结、查处券商违规国债回购资金问题、扩容所带来资金方面的压力及加息和QDII实施的传言等。 通乾基金在第二季度仍然坚持价值投资理念，偏好选择具有核心竞争能力并具长期成长潜力的个股进行投资，以动态的观点来看待上市公司的投资价值，通过自下而上的选股方式构建组合。从第二季度的运行情况看，基金组合主要集中在采掘业、、交通运输行业、食品饮料行业、金属非金属行业（主要是非金属行业）。 对市场系统风险认识不足，使得通乾基金在第二季度业绩表现受到一定的影响。虽然在全年年底通乾基金已经认识到由于受宏观调控的影响，大部分跟固定资产投资密切相关的周期性行业如钢铁行业等在2004年上半年就有可能达到行业周期的高点，并且在第一季度也大幅减持了这些股票，但是过高的仓位仍然使得通乾基金在此次市场单边快速下跌过程中遭受了比较严重的损失。 2. 2004年下半年证券市场和基金投资展望 我们认为宏观调控、市场扩容加快、德隆系崩盘、清查国债回购、“国有资金要强行退出股市”及QDII即将推出的传言等困扰市场大部分因素在7月份后将渐趋明朗化，市场心态有望逐步趋稳，投资信心也将逐步得到恢复。同时目前整个市场的市盈率、市净率等指标已经处于96年年底以来的历史低位，上市公司整体盈利水平会维持在较好水平，市场出现大的系统性风险的可能性在减小，市场有可能在第三季度逐渐启稳。 由于目前市场的估值水平仍然处于一个下降的趋势中，我们认为未来市场最大的估值风险来自上市公司盈利预测下调的风险。因此通乾在下一阶段主要的操作策略就是要以“自下而上、精选个股”为主，重点关注“估值合理且具有持续增长能力”的龙头企业，通过精选个股以及恰当地调节仓位来控制系统性风险，努力以出色的表现来回报持有人。 （三）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金契约》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金契约的约定。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 银行存款 83,742,959.48 股票投资市值 1,437,022,050.36 债券投资市值 465,231,004.00 其他资产 9,036,552.95 资产合计 1,995,032,566.79 项目 占基金资产总值比例 银行存款 4.20% 股票投资市值 72.03% 债券投资市值 23.32% 其他资产 0.45% 资产合计 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） A农、林、牧、渔业 0.00 B采掘业 281,318,997.65 C制造业 732,234,455.01 C0食品、饮料 115,169,141.30 C1纺织、服装、皮毛 424,260.00 C2木材、家具 0.00 C3造纸、印刷 91,390.00 C4石油、化学、塑胶、塑料 90,488,374.90 C5电子 55,755,488.80 C6金属、非金属 216,433,857.20 C7机械、设备、仪表 202,635,350.55 C8医药、生物制品 51,142,722.26 C99其他制造业 93,870.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 95,129,325.10 E建筑业 2,225,040.00 F交通运输、仓储业 93,360,182.30 G信息技术业 13,824,000.00 H批发和零售贸易 62,868,247.70 I金融、保险业 77,368,494.80 J房地产业 55,860,000.00 K社会服务业 0.00 L传播与文化产业 0.00 M综合类 22,833,307.80 合计 1,437,022,050.36 行业 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00% B采掘业 14.13% C制造业 36.78% C0食品、饮料 5.79% C1纺织、服装、皮毛 0.02% C2木材、家具 0.00% C3造纸、印刷 0.00% C4石油、化学、塑胶、塑料 4.55% C5电子 2.80% C6金属、非金属 10.87% C7机械、设备、仪表 10.18% C8医药、生物制品 2.57% C99其他制造业 0.00% D电力、煤气及水的生产和供应业 4.78% E建筑业 0.11% F交通运输、仓储业 4.69% G信息技术业 0.69% H批发和零售贸易 3.16% I金融、保险业 3.89% J房地产业 2.81% K社会服务业 0.00% L传播与文化产业 0.00% M综合类 1.15% 合计 72.19% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量 600585 海螺水泥 11,071,760 600348 国阳新能 8,396,152 000581 威孚高科 9,018,014 000983 西山煤电 7,625,979 600036 招商银行 9,091,480 600900 长江电力 8,857,850 000002 万 科Ａ 11,400,000 600309 烟台万华 5,772,735 000968 神州股份 7,147,182 600600 青岛啤酒 5,986,058 股票代码 股票名称 市值（元） 600585 海螺水泥 133,636,143.20 600348 国阳新能 86,648,288.64 000581 威孚高科 84,859,511.74 000983 西山煤电 79,386,441.39 600036 招商银行 77,368,494.80 600900 长江电力 75,380,303.50 000002 万 科Ａ 55,860,000.00 600309 烟台万华 53,917,344.90 000968 神州股份 53,675,336.82 600600 青岛啤酒 53,335,776.78 股票代码 股票名称 占基金资产净值比例 600585 海螺水泥 6.71% 600348 国阳新能 4.35% 000581 威孚高科 4.26% 000983 西山煤电 3.99% 600036 招商银行 3.89% 600900 长江电力 3.79% 000002 万 科Ａ 2.81% 600309 烟台万华 2.71% 000968 神州股份 2.70% 600600 青岛啤酒 2.68% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 459,518,240.00 23.08% 企业债 5,000,000.00 0.25% 可转债 712,764.00 0.04% 合计 465,231,004.00 23.37% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债（14） 127,896,260.00 6.42% 20国债（4） 124,490,362.20 6.25% 02国债（5） 80,000,000.00 4.02% 97国债（4） 64,960,617.80 3.26% 99国债（8） 37,720,000.00 1.89% （六）报告附注 1.报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2.报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3.其他资产的构成 项 目 金 额（元） 交易保证金 421,003.77 应收利息 8,615,549.18 合计 9,036,552.95 4.报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 第六节 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立通乾证券投资基金的文件。 （二）《通乾证券投资基金基金契约》。 （三）《通乾证券投资基金托管协议》。 （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层融通基金管理有限公司。 查阅方式：1.登陆公司网站：http://www.rtfund.com 2.拨打咨询电话：0755-83160288 3.直接到融通基金管理有限公司查询。 融通基金管理有限公司 二○○四年七月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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