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| 基金科瑞(500056) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 402167 | ||||||||
| 基金代码 | 500056 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-17 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截至 2015 年 8 月 7 日，易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净 值如下： 基金简称 资产净值（元） 易方达中债 3-5 年期国债指数 201,440,642.08 易方达恒久 1 年定期债券 619,689,671.53 易方达恒久 1 年定期债券 A 363,246,663.66 易方达恒久 1 年定期债券 C 256,443,007.87 易方达瑞惠混合发起式 40,043,257,006.97 易方达科瑞封闭 4,793,340,938.04 易方达基金管理有限公司 2015 年 8 月 17 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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