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基金景福(184701)  基金公开信息
流水号 402
基金代码 184701
公告日期 2001-07-20
编号 1
标题 景福证券投资基金投资组合公告(2001年第2号)
信息全文 　　一、 重要提示
　　本基金为优化指数型基金，采用指数投资和积极投资相结合的投资方式。
　　本基金托管人中国农业银行已于2001年7月18日复核了本公告。截止2001年6月 30日，景福证券投资基金资产净值为3,642,604,420.20元，每份基金单位资产净值为1.2142 元。
　　二、按投资类型分类的股票投资组合
　　项目 市值（元） 占净值比例
　　指数化投资 1,225,679,537.54 33.65％
　　积极投资 1,377,429,338.28 37.81％
　　三、 积极投资中按上市公司行业分类的股票投资组合
　　序号 分类 市值 占净值比例
　　(1) 农林牧渔业 4,221,696.60 0.12％
　　(2) 制造业 146,868,918.26 4.03％
　　其中：电子 146,868,918.26 4.03％
　　(3) 电力煤气及水的
　　生产和供应业 353,930,347.74 9.72％
　　(4) 信息技术业 528,633,879.69 14.51％
　　(5) 房地产业 109,365,798.30 3.00％
　　(6) 传播与文化产业 46,424,192.25 1.27％
　　(7) 综合类 187,984,505.44 5.16％
　　合计 1,377,429,338.28 37.81％
　　四、国债及货币资金合计
　　截止2001年6月30日，景福证券投资基金持有国债及货币资金为1,042,886,101. 23元，占基金资产净值的28.63％.
　　五、积极投资部分前五名股票明细
　　序号 股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例
　　1 国电电力 334427304.96 9.18％
　　2 数码测绘 187984505.44 5.16％
　　3 中科健A 177886800.90 4.88％
　　4 中兴通讯 117905865.00 3.24％
　　5 上海贝岭 112513089.60 3.09％
　　六、报告附注
　　(1)报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的， 以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　(2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。
　　(3)基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、托管费、 佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为贷方余额3,390,556.85元,抵减股票市值2,603, 108,875.82元,国债及货币资金1,042,886,101.23元后,等于基金资产净值。
　　(4)自本次公告开始，关于报告中股票投资组合的行业分类方法， 遵照中国证监会于2001年4月颁布的《上市公司行业分类指引》执行。
　　大成基金管理有限公司
　　2001年7月 20日

基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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