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| 宝盈鸿利收益混合A(213001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4015 | ||||||||
| 基金代码 | 213001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 宝盈鸿利收益证券投资基金2004年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2004年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金鸿利 基金运作方式：契约型开放式、积极成长型基金 基金合同生效日：2002年10月8日 报告期末基金份额总额：619,608,240.68份 投资目标：在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳收益。 投资策略：本基金为收益型基金，主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益： 战略资产配置策略。基金正常运作时期，本基金债券投资占基金净值的比例不低于20％，股票投资占基金净值的比例不高于75％，现金留存比例为5％左右；在上述比例范围之内，基金管理人根据宏观经济形势、证券市场总体市盈率水平等指标，对不同市场的风险收益状况做出判断，据此调整股票、债券和现金资产的配置比例。 行业资金配置策略。首先由行业分析师估计各行业今后两到三年的期望增长速度，以行业增长率对该行业上市公司的总体市盈率进行调整，寻找总体投资价值被相对低估的行业。根据调整后不同行业的市盈率作为主要参考指标，结合经济发展不同阶段对不同行业的影响，决定股票投资中资金在行业之间的配置比例。 公司选择策略。在股票投资方面，发现并选择业绩能够保持高速增长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益。积极则是指在对所投资上市公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖出时机，当市场价格低于合理定价时买入，市场价格高于合理定价时卖出。本基金为积极成长型基金，投资于成长型企业的比例不低于基金股票投资总额的50%。 在债券投资方面，本基金综合平衡不同债券的收益性、安全性和流动性，希望通过长期持有获得稳定的现金利息收益，更好地降低基金投资组合的整体风险；同时，根据不同发行人和不同期限债券间到期收益率、即期收益率、远期收益率之间的结构性差异，积极寻求风险套利和无风险套利机会。 业绩比较基准 以中信指数×80％＋国债指数×20％（国内A股统一指数推出后则变更为国内A股统一指数×80％＋国债指数×20％）为投资的参照基准。 收益风险特征 本基金属于积极成长型基金，风险水平和期望收益水平相对较高。 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要会计数据和财务指标(截止2004年6月30日) 单位：人民币元 主要会计数据和财务指标 2004年6月30日 1基金本期净收益 -3,299,693.74 2加权平均基金份额本期净收益 -0.0054 3期末基金资产净值 570,087,928.78 4期末基金份额净值 0.9201 （二）同期业绩比较(截止2004年6月30日) 阶段 净值增长率① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去3个月 -14.44% 0.88% -18.25% 0.99% 3.81% -0.11% （三）基金净值表现(截止2004年6月30日) 注：基金业绩比较基准中的国债指数最初采用天相国债全价指数。上证国债指数于2003年2月24日正式在交易所发布后，自 2003年2月25日起采用上证国债指数。 四、管理人报告 1、基金经理简介 杨军先生，33岁,1993年上海财经大学毕业,现任宝盈鸿利收益证券投资基金经理。8年证券从业经历,曾先后供职于上海金华咨询有限公司、君安证券研究所、君安证券资产管理部。2001年1月加入宝盈基金管理有限公司,曾担任基金鸿阳助理。 2、报告期内基金运作的遵规守信情况 二季度本基金运作规范，未发生违规违纪现象。 3、报告期内基金投资业绩的说明 二季度，出于对宏观经济长期稳定发展的需要和对局部经济过热现象的担忧，政府相继出台了一系列宏观调控措施。这些宏观调控措施对证券市场各参与主体产生直接影响，并逐步传导至各行业内的上市公司，对上市公司的经营业绩影响压力快速在市场得到体现，股市走出单边下跌的走势。由于对宏观调控影响和机构博弈的市场特征的判断失误，基金鸿利在二季度采取坚持高股票持仓比例的策略，导致基金业绩表现不很理想。季度内基金鸿利净值下跌14.44％，基准指数下跌18.25%。 五、基金投资组合报告 （一） 基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 银行存款和清算备付金 18,275,817.13 3.19 股票 392,770,415.68 68.49 债券 157,140,572.24 27.40 其他资产 5,286,657.87 0.92 合计 573,473,462.92 100.00 (二） 行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 A农、林、牧、渔业 --- --- 2 B 采掘业 37,134,040.00 6.51 3 C 制造业 217,659,120.58 38.18 其中：C0食品、饮料 64,959,088.98 11.39 C1纺织、服装、皮毛 8,085,282.10 1.42 C2木材、家具 --- --- C3造纸、印刷 91,390.00 0.02 C4石油、化学、塑胶、塑料 75,887,801.38 13.31 C5电子 13,780,000.00 2.42 C6金属、非金属 26,528,218.73 4.65 C7 机械、设备、仪表 6,212,586.57 1.09 C8 医药、生物制品 10,561,313.82 1.85 C99其他制造业 11,553,439.00 2.03 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 10,318,889.75 1.81 5 E建筑业 --- --- 6 F交通运输、仓储业 43,538,809.02 7.64 7 G信息技术业 43,096,193.61 7.56 8 H批发和零售贸易 28,484,509.26 5.00 9 I金融、保险业 --- --- 10 J房地产业 12,538,853.46 2.20 11 K社会服务业 --- --- 12 L传播和文化产业 --- --- 13 M综合类 --- --- 合 计 392,770,415.68 68.90 （三） 基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 库存数量（股）期末市值（元）占基金资产净值比例(%) 1 600135 乐凯胶片 2,505,656 25,131,729.68 4.41 2 000063 中兴通讯 1,201,840 24,445,425.60 4.29 3 000895 双汇发展 1,993,782 20,695,457.16 3.63 4 600029 南方航空 4,699,951 20,444,786.85 3.59 5 600028 中国石化 4,100,000 19,639,000.00 3.44 6 000012 南玻A 1,973,301 19,200,218.73 3.37 7 600406 国电南瑞 1,220,279 18,536,038.01 3.25 8 600600 青岛啤酒 1,914,800 17,252,348.00 3.03 9 600694 大商股份 2,142,442 16,925,291.80 2.97 10 600887 伊利股份 1,593,414 16,141,283.82 2.83 （四） 按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 117,164,485.04 20.55 2 可转债 39,976,087.20 7.01 合计 157,140,572.24 27.56 （五） 基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 20国债（4） 74,468,296.00 13.06 2 云化转债 39,976,087.20 7.01 3 20国债（10） 29,046,000.00 5.10 4 04国债（1） 8,769,600.00 1.54 5 04国债01 4,880,589.04 0.85 合计 157,140,572.24 27.56 （六）投资组合报告附注 1、本基金于2004年上半年买入伊利股份1593414股，买入时间在中国证监会内蒙古监管局组成检查小组进入伊利股份之前。 本基金经理买入该股有研究报告支持，买入该股程序符合基金投资的相关法律、法规和本公司《投资管理制度》的相关规定。 2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产明细 项目 名称金额（元） 应收证券清算款 3,046,404.00 应收利息 1,100,893.45 应收股利 90,964.42 应收申购款 272,186.67 保证金 776,209.33 合计 5,286,657.87 4、本报告期内处于转股期的可转换债券。 代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例(%) 100096 云化转债 39,976,087.20 7.01 六、开放式基金份额变动 本报告期内基金份额的变动情况 单位：份 项目 份额数 1 期初基金份额总额 569,742,315.45 2 期末基金份额总额 619,608,240.68 3 基金总申购份额 59,706,529.88 4 基金总赎回份额 9,840,604.65 七、备查文件目录 1 、中国证监会批准宝盈鸿利收益证券投资基金设立的文件。 2 、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金契约》。 3 、《宝盈鸿利收益证券投资基金基金托管协议》。 4 、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5 、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 基金管理人办公地址：广东省深圳市福田区深圳区报业大厦第15层 基金托管人办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 宝盈基金管理有限公司 二零零四年七月十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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