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| 国投瑞银深证100指数(LOF)(161227) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 401420 | ||||||||
| 基金代码 | 161227 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-15 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金分级运作期届满瑞福优先现金给付及瑞福进取份额转换结果的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 《国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于2012年7月17日生效，并于2012年8月14日进入为期三年的分级运作期。根据基金合同的有关规定，国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的三年分级运作期已于2015年8月13日到期。本基金分级运作三年期届满，无需召开基金份额持有人大会，自动转换为上市开放式基金（LOF），基金名称变更为“国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）”（以下简称“深证100（LOF）”）。 在份额转换基准日（2015年8月13日）日终，瑞福优先份额以基金份额净值（1.028513698元）为基准进行了现金给付，现金给付款项将自份额转换基准日后的5个工作日内划往投资人账户，具体金额以注册登记机构的确认结果为准。瑞福进取份额按照份额转换基准日的份额数等额转换为深证100（LOF）份额，转换后深证100（LOF）总份额数为3,645,807,269.28份。 国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已根据基金合同约定，对瑞福进取持有人的基金份额进行了计算，并向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。投资人自2015年8月17日起（含该日）可在销售机构查询份额转换结果。 投资人可登陆本公司网站www.ubssdic.com，或拨打本公司客服电话 400-880-6868咨询相关信息。 特此公告。 国投瑞银基金管理有限公司 2015年8月15日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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