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国投瑞银深证100指数(LOF)(161227)  基金公开信息
流水号 401404
基金代码 161227
公告日期 2015-08-15
编号 1
标题 关于国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF)办理份额折算业务的公告
信息全文 为满足广大投资人的需求，根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”，场内简称：深证100，基金代码：161227）实施份额折算。
一、基金份额的折算
（一）份额折算基准日
2015年8月17日。
（二）份额折算对象
份额折算基准日登记在册的基金份额。
（三）份额折算方式
折算日日终，本基金基金份额净值调整为1.000元。
场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
折算前后，按基金份额净值计算，投资人持有的基金份额价值，除保留位数因素影响外，无实质变化。投资人可在份额折算基准日后第二个工作日查询经注册登记机构确认的折算后份额。
二、重要提示
1、本公告仅对本基金本次份额折算的有关事项予以说明。投资人欲了解详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书（更新）及相关公告。
2、基金管理人可综合各种情况对本基金份额折算安排做适当调整。
3、投资人若希望了解基金份额折算业务详情,请登陆本公司网站www.ubssdic.com，或者拨打本公司客服电话400-880-6868(免长途话费)咨询相关信息。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。


国投瑞银基金管理有限公司
2015年8月15日
基金信息类型 基金份额折算
公告来源 上海证券报
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