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基金银丰(500058)  基金公开信息
流水号 4013
基金代码 500058
公告日期 2004-07-21
编号 1
标题 银丰证券投资基金季度报告(2004年第2季度)
信息全文 第一节重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2004年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本季度报告中的财务资料未经审计。
第二节基金产品概况
基金名称：银丰证券投资基金
基金简称：基金银丰
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日期：2002年8月15日
报告期末基金份额总额：30亿份基金单位
投资目标：本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略：本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是：基金资产的25%-75%；债券投资比例变动范围是：25%-55%；现金资产比例的变动范围是：基金资产的0%-20%。
业绩比较基准：上证A股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。
风险收益特征：本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险
收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。
基金管理人名称：银河基金管理有限公司
基金托管人名称：中国建设银行
第三节 主要财务指标和基金净值表现
一、本报告期主要会计数据和财务指标
基金本期净收益：116,258,248.01元
基金本期加权份额净收益：0.0388元/份
期末基金资产净值：3,182,753,129.82元
期末基金份额净值：1.061元/份
注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
二、本报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:%
净值增长 净值增长率 业绩比较基
阶段 率 标准差 准收益率
1 2 3
2004年第二季度 -13.91 1.63 -15.92
业绩比较基
准收益率标
阶段 准差 对比1 对比2
4 5=1-3 6=2-4
2004年第二季度 1.35 2.01 0.28
三、图示基金合同生效以来基金累计份额净值变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较
第四节 管理人报告
一、基金经理情况简介
李?先生，基金经理，硕士研究生学历，11年证券从业经历。自1993年起进入君安证券公司工作，先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部一级投资经理。2002年2月加入银河基金管理公司，任基金银丰基金经理。
二、基金规范运作情况说明
由于本基金管理人有关人员对相关交易规则把握不准和交易系统技术参数设置的原因，导致本基金在新股市值配售过程中出现超额申购的现象，本基金管理人对此高度重视，及时改正了新股申购操作方式，制定并落实了一系列整改措施，确保今后不再发生类似现象。
除上述情况外，本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金契约的规定。
三、投资策略和业绩表现
二季度基金银丰业绩比较基准收益率为－15.92%，基金银丰净值收益率为－13.91%，优于比较基准。
本季度我国股市出现单边下跌走势，宏观调控、升息预期、中小企业板推出、QDII等政策面因素是引发大盘持续下跌的主要因素，下跌期间德隆系跳水、券商国债整顿等利空因素只是起到推波助澜的次要辅助作用。
季初我们注意到这次宏观调控会对股市有影响，股票仓位有所降低（由一季度末的72.65%降为二季度的67.55%），但总体上对宏观调控的力度估计不足，减持不够坚决。行业配置层面继续持有机场、电力等稳定增长行业，增持的行业主要在电子、纺织、信息技术业，减持了部分周期性行业、金融和港口业的持仓比例。
三季度将继续坚持价值投资的理念，中长期持有稳定增长的大盘蓝筹股,比如长江电力、上海机场等，以分享我国国民经济高速增长的成果。行业配置层面主要关注资源类、自然垄断类和消费升级类行业，同时，我们也会密切关注超跌的周期性行业龙头企业。债券投资采取较为保守的投资策略，总体投资组合仍旧要控制久期，以中、短期和浮动债为主。
第五节 投资组合报告
一、基金资产组合情况
项目名称 金额（元）
股票 2,149,841,251.98
债券 943,891,783.25
银行存款与备付金 136,796,620.42
其它资产 26,921,405.51
总计 3,257,451,061.16
项目名称 占基金资产总值比例(%)
股票 66.00
债券 28.97
银行存款与备付金 4.20
其它资产 0.83
总计 100.00
二、按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值（元）
1 A农、林、牧、渔业 21,209,346.31
2 B采掘业 45,680,996.02
3 C制造业 903,234,561.59
（1） C0食品、饮料 47,589,020.80
（2） C1纺织、服装、皮毛 122,410,787.18
（3） C2木材、家具 0.00
（4） C3造纸、印刷 3,181,810.00
（5） C4石油、化学、塑胶、塑料 85,929,741.81
（6） C5电子 69,631,411.38
（7） C6金属、非金属 311,415,377.41
（8） C7机械、设备、仪表 241,496,616.95
（9） C8医药、生物制品 21,579,796.06
（10） C9其他制造业 0.00
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 317,004,730.17
5 E建筑业 7,464,067.40
6 F交通运输、仓储业 493,340,871.70
7 G信息技术业 168,226,619.36
8 H批发和零售贸易 62,426,547.22
9 I 金融、保险业 47,563,538.85
10 J房地产业 25,708,420.15
11 K社会服务业 12,905,388.83
12 L传播与文化产业 0.00
13 M综合类 45,076,164.38
合 计 2,149,841,251.98
序号 行业分类 市值占净值比(%)
1 A农、林、牧、渔业 0.67
2 B采掘业 1.44
3 C制造业 28.38
（1） C0食品、饮料 1.50
（2） C1纺织、服装、皮毛 3.85
（3） C2木材、家具 0.00
（4） C3造纸、印刷 0.10
（5） C4石油、化学、塑胶、塑料 2.70
（6） C5电子 2.19
（7） C6金属、非金属 9.78
（8） C7机械、设备、仪表 7.59
（9） C8医药、生物制品 0.68
（10） C9其他制造业 0.00
4 D电力、煤气及水的生产和供应业 9.96
5 E建筑业 0.23
6 F交通运输、仓储业 15.50
7 G信息技术业 5.29
8 H批发和零售贸易 1.96
9 I 金融、保险业 1.49
10 J房地产业 0.81
11 K社会服务业 0.41
12 L传播与文化产业 0.00
13 M综合类 1.42
合 计 67.55
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 股数
1 600900 长江电力 23,061,700.00
2 600009 上海机场 15,000,570.00
3 600050 中国联通 47,697,882.00
4 000089 深圳机场 15,711,377.00
5 600019 宝钢股份 21,237,378.00
6 000898 鞍钢新轧 19,400,538.00
7 600029 南方航空 19,125,301.00
8 600220 江苏阳光 21,611,291.00
9 600098 广州控股 7,547,229.00
10 000100 TCL集团 9,060,954.00
总计 199,454,220.00
序号 股票代码 股票名称 市值（元）
1 600900 长江电力 196,255,067.00
2 600009 上海机场 167,406,361.20
3 600050 中国联通 165,988,629.36
4 000089 深圳机场 162,612,751.95
5 600019 宝钢股份 133,370,733.84
6 000898 鞍钢新轧 83,034,302.64
7 600029 南方航空 82,812,553.33
8 600220 江苏阳光 77,368,421.78
9 600098 广州控股 71,019,424.89
10 000100 TCL集团 63,154,849.38
总计 1,203,023,095.37
占基金资产净
序号 股票代码 股票名称 值的比例（%）
1 600900 长江电力 6.17
2 600009 上海机场 5.26
3 600050 中国联通 5.22
4 000089 深圳机场 5.11
5 600019 宝钢股份 4.19
6 000898 鞍钢新轧 2.61
7 600029 南方航空 2.60
8 600220 江苏阳光 2.43
9 600098 广州控股 2.23
10 000100 TCL集团 1.98
总计 37.80
四、按券种分类的债券投资组合
名称 证券市值（元） 占基金净值比例（％）
国债 604,489,750.59 18.99
金融债 50,000,000.00 1.57
可转债 289,402,032.66 9.09
合计 943,891,783.25 29.66
五、基金投资前五名债券明细
占基金资产净值的比
序号 名称 市值（元） 例(%)
1 20国债⑷ 174,430,633.20 5.48
2 03国债12 146,224,068.49 4.59
3 20国债⑽ 115,057,448.00 3.62
4 铜都转债 67,706,602.60 2.13
5 03国债10 60,000,000.00 1.89
总计 563,418,752.29 17.71
六、报告附注
（一）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（二）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定被选股票库之外的股票。
（三）其他资产构成。
名称 金额（元）
交易保证金 1,108,260.51
证券清算款 17,609,487.28
应收利息 8,153,383.83
待摊费用 50,273.89
总计 26,921,405.51
（四）可转换债券的代码、名称、期末市值、市值占基金资产净值比例。
序号 债券代码 名称 市值（元）
1 100096 云化转债 9,369,783.80
2 100220 阳光转债 3,019,276.50
3 100726 龙电转债 51,400,216.00
4 100795 国电转债 51,769,614.40
5 110001 邯钢转债 41,781,421.80
6 125630 铜都转债 67,706,602.60
7 125959 首钢转债 39,800,200.68
总计 264,847,115.78
占基金资产净值
序号 债券代码 名称 的比例（%）
1 100096 云化转债 0.29
2 100220 阳光转债 0.09
3 100726 龙电转债 1.62
4 100795 国电转债 1.63
5 110001 邯钢转债 1.31
6 125630 铜都转债 2.13
7 125959 首钢转债 1.25
总计 8.32
第六节 备查文件目录
1、中国证监会批准设立银丰基金的文件
2、《银丰证券投资基金基金契约》
3、《银丰证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银丰证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
查阅地点：上海市东大名路908号金岸大厦3层
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。
咨询电话：(021)35104688/800-820-0860
公司网址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
二○○四年七月二十一日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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