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| 银华优势企业混合(180001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4011 | ||||||||
| 基金代码 | 180001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华优势企业证券投资基金季度报告(2004年第2季度) | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行根据本基金合同规定,于2004年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告相关财务资料未经审计。 第二节 基金产品概况 基金简称：银华优势企业 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年11月13日 报告期末基金份额总额：1550780218.64份 投资目标：本基金为平衡型基金，主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 投资策略： 坚持平衡原则：平衡收益与风险；平衡长期收益与短期收益；平衡股票与债券的投资；平衡成长型与价值型股票的投资。 股票投资比例浮动范围：20-70%；债券投资比例浮动范围：20-70%；现金留存比例浮动范围：5-15% 。 基于大盘走势关系基金投资全局，本基金充分重视对各市场趋势尤其是对股市大盘趋势的研判，并因此将控制基金仓位放在资产配置和投资组合中的优先位置。 资产配置采取自上而下的操作流程，而股票选择采取自下而上的操作流程。 投资范围：本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中，投资的重点是中国入世后以及在全球经济一体化过程中具有相对竞争优势即总成本领先优势和标新立异优势的上市公司所发行的股票，这部分投资的比例不低于本基金股票资产的80%。 业绩比较基准：股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数" 基金管理人：银华基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 注册登记机构：银华基金管理有限公司 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、基金主要财务指标（单位：人民币元） 基金本期净收益 -28,574,720.81 基金份额本期净收益 -0.0201 期末基金资产净值 1,515,235,658.98 期末基金份额净值 0.9771 二、本期份额净值增长率与业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准 标准差② 收益率③ 收益率标准差④ 过去三个月 -16.09% 0.92% -22.45% 1.21% 阶段 ①-③ ②-④ 过去三个月 6.36% -0.29% 三、基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：1、根据《银华优势企业证券投资基金基金契约》的规定：本基金股票投资比例浮动范围：20-70%；债券投资比例浮动范围：20-70%；现金留存比例浮动范围：5-15%； 本报告期内，本基金严格执行了《银华优势企业证券投资基金基金契约》的相关规定。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 第四节 管理人报告 一、基金经理情况 李学文先生：基金经理，1970年出生，经济学硕士，7年证券投资基金从业经历。曾在博时基金管理公司、中融基金管理公司任职。2002年11月进入银华基金管理有限公司，任基金经理助理，从事基金投资管理工作。 二、遵规守信说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《证券法》、《基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《银华优势企业证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 三、基金投资策略和业绩表现报告 进入二季度，A股市场即出现重大转折。随着国家采取控制信贷规模、清理拟在建项目等严厉的行政措施抑制投资过快增长，市场预期宏观经济将因此由扩张期转入回落期。4月初，A股近五个月的反弹结束，此后在整个二季度走出了单边下挫行情。 在行业方面，受宏观紧缩影响较大的钢铁、有色金属、建材、房地产行业跌幅较大。汽车行业由于进入高速增长之后的阶段性调整，未来盈利前景为投资者所担心，因此也出现大幅下跌。能源和公用事业在二季度表现出一定的抗跌性。 本基金在二季度对股票仓位进行了减持，并对持仓结构进行了调整，减持了钢铁、有色金属、汽车等行业，增持了交通运输设施、食品饮料、医药等行业。由于减仓及结构调整不够及时，本基金在二季度未能有效规避系统风险和非系统风险，表现不尽如人意。 展望下季度，本基金将首先采取防守型的投资策略，同时密切关注宏观调控目标是否完成，以及对上市公司业绩实质影响，在经济形势明朗的情况下再进行调整。 第五节 投资组合报告 一、基金资产组合情况 项目名称 项目市值（元） 占基金资产总值比重 股 票 930,655,379.23 60.78% 债 券 329,928,778.56 21.55% 银行存款及清算 备付金合计 129,309,387.02 8.45% 其他资产 141,203,157.74 9.22% 合计 1,531,096,702.55 100.00% 二、按行业分类的股票投资组合 行 业 市值（元） 市值占净值比 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B 采掘业 49,076,097.71 3.24% C 制造业 576,183,447.58 38.03% C0 食品、饮料 40,015,270.07 2.64% C1 纺织、服装、皮毛 4,677,872.35 0.31% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 18,540,970.40 1.22% C4 石油、化学、塑胶、塑料 36,300,523.44 2.40% C5 电子 5,889,180.00 0.39% C6 金属、非金属 311,185,143.42 20.54% C7 机械、设备、仪表 135,045,714.80 8.91% C8 医药、生物制品 24,528,773.10 1.62% C99 其他制造业 0.00 0.00% D 电力、煤气及水的生 产和供应业 11,425,232.60 0.75% E 建筑业 0.00 0.00% F 交通运输、仓储业 111,466,266.44 7.36% G 信息技术业 70,257,943.88 4.64% H 批发和零售贸易 0.00 0.00% I 金融、保险业 56,690,076.08 3.74% J 房地产业 44,643,649.34 2.95% K 社会服务业 10,912,665.60 0.72% L 传播与文化产业 0.00 0.00% M 综合类 0.00 0.00% 合计 930,655,379.23 61.42% 三、基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 市值（元） 市值占净值比 数量（股） 600005 武钢股份 79,601,988.88 5.25% 12,208,894.00 600660 福耀玻璃 72,281,228.80 4.77% 9,278,720.00 600585 海螺水泥 71,559,269.85 4.72% 6,008,335.00 000063 中兴通讯 69,979,403.88 4.62% 3,440,482.00 600009 上海机场 45,941,745.60 3.03% 4,138,896.00 000002 万科Ａ 43,885,649.34 2.90% 9,029,969.00 000630 铜都铜业 42,116,205.24 2.78% 4,597,839.00 600036 招商银行 41,847,282.08 2.76% 4,934,821.00 000920 南方汇通 39,136,161.90 2.58% 2,758,010.00 600028 中国石化 33,765,711.11 2.23% 7,049,209.00 四、券种分类的债券投资组合 债券类别 债券市值（元） 市值占净值比 国家债券投资 135,833,904.60 8.96% 央行票据投资 0.00 0.00% 企业债券投资 1,000,000.00 0.07% 金融债券投资 176,258,121.46 11.63% 可转换债投资 16,836,752.50 1.11% 债券投资合计 329,928,778.56 21.77% 五、基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 市值占净值比 04国开01 100,001,000.00 6.60% 04国债01 76,474,809.60 5.05% 04国债5 54,524,903.00 3.60% 04国开07 39,444,000.00 2.60% 02国开16 36,813,121.46 2.43% 六、投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也未到受到公开谴责、处罚。 2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产的构成 项目名称 项目市值（元） 交易保证金 1,042,772.05 应收利息 3,991,116.89 应收申购款 51,169,268.80 买人返售证券 85,000,000.00 合 计 141,203,157.74 4、处于转股期的可转换债券明细 债券代码 债券名称 市 值（元） 市值占净值比 100096 云化转债 1,307,186.30 0.09% 第六节 开放式基金份额变动 期初基金份额 1,249,024,074.21 期间总申购份额 318,902,933.09 期间总赎回份额 17,146,788.66 期末基金份额 1,550,780,218.64 第七节 备查文件目录 一、《银华优势企业证券投资基金招募说明书》 二、《银华优势企业证券投资基金基金契约》 三、《银华优势企业证券投资基金托管协议》 四、银华基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 五、 本报告期内在公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所，投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 本报告存放在本基金管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。 银华基金管理有限公司 2004年7月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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