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瑞福进取(150001)  基金公开信息
流水号 400944
基金代码 150001
公告日期 2015-08-13
编号 2
标题 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
信息全文 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2015年8月12日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:

股票代码 股票名称 调整组合
000553 沙隆达A 国投瑞银中证创业指数分级
000666 经纬纺机 国投瑞银锐意改革混合
国投瑞银融华债券
002166 莱茵生物 国投瑞银中证创业指数分级
300058 蓝色光标 国投瑞银中证创业指数分级
国投瑞银瑞福分级封闭
国投瑞银沪深300指数分级
国投瑞银中证消费服务指数(LOF)
300315 掌趣科技 国投瑞银中证创业指数分级
国投瑞银瑞福分级封闭
600162 香江控股 国投瑞银中证创业指数分级


本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司

2015年8月13日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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