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| 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM30人民币(968084) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4006949 | ||||||||
| 基金代码 | 968084 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚洲高入息债券基金7月月报 | ||||||||
| 信息全文 | 滙丰集合投资信托 滙丰亚洲高入息债券基 金 月度报告 2024年7月31日 | 股份类别 AC-USD 基金中心 过往表现并不预测未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以 港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。 保证基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值。 货币市场基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。 对本基金表现可能有重大影响的变动：2017年9月6日－更改投资目标。2017年7月1日－调低受托人费用。2018年11月16日 - 变更收取首次认购费／转换 费的方式。 有关词汇的定义，请参阅词汇表二维码。 资料来源：滙丰投资管理，数据截至 2024年7月31日 风险披露 ? 本基金主要投资於较高收益的亚洲固定收益证券。 ? 本基金可投资於金融衍生工具作投资用途，可能使本基金的资产净值较波动。 ? 本基金可从资本中或未扣除开支前拨付股息。派息不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。 ? 本基金之投资可能涉及重大的信贷、信贷评级、货币、波动性、流动性、利率、估值、地域集中性、 新兴市场、税务及政治风险、及与债务证券、主权债务、非投资级别及未评级的债务证券和中国内 地债务有关的风险。投资者投资於本基金可能蒙受重大损失。 ? 基本货币对冲股份类别或人民币计价类别涉及较高的货币和汇率风险。 ? 投资者不应仅就此基金资料表作出投资决定，而应阅读发行文件以获取详细信息。 投资目标 本基金旨在投资於收益率高於其他同类证券及具有中长期资本增值潜力的固定收益证券。 投资策略 本基金将其资产净值最少70%投资於一个由亚洲政府、政府机构或超国家组织，或由在亚洲注册成立 或在亚洲经营其大部分业务的公司所发行或担保的固定收益证券组成的多元化投资组合。本基金可透 过中国银行间债券市场方案及╱或债券通及╱或相关规例不时准许的其他方式将其资产净值最多20% 投资於在中国的中国银行间债券市场买卖的债券。 股份类别详情 关键指标 每股资产净值 美元 9.41 到期收益率 7.47% 基金资料 遵守UCITS V指令 无 股息处理 累积 交易频率 每日 股份类别基本货币 美元 注册地 香港特别行政区 成立日期 2018年1月3日 基金规模 美元 371,837,195 参考基准 35% J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment grade Corporates 65% JP Morgan Asia Credit Index - Investment grade Corporates 基金经理 Ming Leap Alex CHOI Alfred Mui 费用及支出 最低初始投资 美元 1,000 最高首次认购费（香 港） 3.000% 管理费 1.150% 编码 ISIN代码 HK0000317518 彭博代号 HSHIACU HK 滙丰集合投资信托 滙丰亚洲高入息债券基金 月度报告 2024年7月31日 | 股份类别 AC-USD 过往表现并不预测未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以 港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。 保证基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值。 货币市场基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。 有关词汇的定义，请参阅词汇表二维码。 资料来源：滙丰投资管理，数据截至 2024年7月31日 基金表现 基金 参考基准 01/18 05/19 08/20 12/21 03/23 07/24 80 85 90 95 100 105 110 115 120 开始日期回报指数基数设为100 基金表现 (%) 年初至今 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年 AC-USD 4.97 1.57 4.46 4.31 7.68 -16.07 -11.24 参考基准 6.07 1.36 4.33 5.17 9.95 -1.70 7.14 历年表现 (%) 2019 2020 2021 2022 2023 AC-USD 11.65 5.60 -6.58 -18.44 2.66 参考基准 11.95 5.94 -1.18 -11.56 6.57 如股份类别成立少於五年，其首年年度表现为成立日至年底。 当计算期超过一年，业绩为累积表现。 3年 风险衡量指标 AC-USD 参考基准 波幅 8.69% 8.21% 夏普比率 -1.02 -0.45 追踪误差 2.38% -- 资讯比率 -2.15 -- 5年 风险衡量指标 AC-USD 参考基准 波幅 8.44% 7.88% 夏普比率 -0.54 -0.10 追踪误差 2.12% -- 资讯比率 -1.77 -- 固定收益特点 基金 参考基准 相对 持仓数目（不包括现金） 308 1,532 -- 投资组合收益率 7.27% 6.81% 0.46% 到期收益率 7.47% 6.96% 0.51% 平均到期日 5.79 5.37 0.43 平均信贷评级 BBB-/BB+ BBB+/BBB -- 发行人数量 187 478 -- 信用评级 (%) 基金 参考基准 相对 AAA -- 0.71 -0.71 AA 2.25 9.60 -7.36 A 18.74 25.77 -7.03 BBB 35.68 29.66 6.03 BB 23.87 18.17 5.70 B 8.38 4.46 3.92 CCC 2.91 2.06 0.85 CC 0.76 0.46 0.29 C -- 0.00 0.00 D 1.47 1.68 -0.20 无评级 5.44 7.43 -1.99 现金 0.51 -- 0.51 到期日分布 (期权调整存 续期) 基金 参考基准 相对 0-2年 0.31 0.42 -0.11 2-5年 0.95 0.95 0.00 5-10年 1.26 0.93 0.34 10+年 1.74 1.43 0.31 总计 4.26 3.72 0.54 滙丰集合投资信托 滙丰亚洲高入息债券基金 月度报告 2024年7月31日 | 股份类别 AC-USD 有关词汇的定义，请参阅词汇表二维码。 资料来源：滙丰投资管理，数据截至 2024年7月31日 货币分布 (%) 基金 参考基准 相对 美元 100.15 100.00 0.15 菲律宾披索 1.47 -- 1.47 印度卢比 0.99 -- 0.99 印尼盾 0.79 -- 0.79 新加坡元 0.02 -- 0.02 澳元 0.01 -- 0.01 欧元 0.01 -- 0.01 加元 0.00 -- 0.00 港元 -0.07 -- -0.07 在岸人民币 -0.66 -- -0.66 其他货币 -2.71 -- -2.71 国家／地区配置 (%) 其他地区 英国 泰国 澳门特别行政区 菲律宾 新加坡 南韩 印尼 印度 香港特别行政区 中国内地 8.11 5.16 2.09 3.11 5.96 3.07 10.34 9.97 9.10 11.26 31.84 15.58 2.06 2.96 3.93 4.02 5.24 7.33 10.91 12.58 12.76 22.64 基金 参考基准 其他地区 英国 泰国 澳门特别行政区 菲律宾 新加坡 南韩 印尼 印度 香港特别行政区 中国内地 8.11 5.16 2.09 3.11 5.96 3.07 10.34 9.97 9.10 11.26 31.84 15.58 2.06 2.96 3.93 4.02 5.24 7.33 10.91 12.58 12.76 22.64 基金 参考基准 行业配置 (%) 基金 参考基准 相对 银行 19.10 18.73 0.37 周期性消费品 12.16 8.44 3.72 政府 10.73 18.23 -7.50 房地产 7.71 7.68 0.03 能源 7.61 8.38 -0.77 公用事业 6.34 7.41 -1.07 基础物料 6.05 4.10 1.96 多元化金融服务 6.03 6.72 -0.69 通讯 5.81 4.86 0.95 保险 5.34 2.22 3.11 其他行业 12.61 13.23 -0.62 现金 0.51 -- 0.51 滙丰集合投资信托 滙丰亚洲高入息债券基金 月度报告 2024年7月31日 | 股份类别 AC-USD 有关词汇的定义，请参阅词汇表二维码。 资料来源：滙丰投资管理，数据截至 2024年7月31日 十大持仓 比重 (%) AIA GROUP 2.700 1.72 ZHONGSHENG 3.000 13/01/26 1.66 UNITED OVERSEAS 1.750 16/03/31 1.57 ICBC LTD 3.200 1.46 INDONESIA (REP) 5.100 10/02/54 1.36 TENCENT HOLDINGS 3.800 11/02/25 1.36 HPHT FIN 21 II 1.500 17/09/26 1.26 DBS GROUP HLDGS 3.300 1.15 HYUNDAI ASSAN OT 1.625 12/07/26 1.09 PHILIPPINES(REP) 4.200 29/03/47 1.08 滙丰集合投资信托 滙丰亚洲高入息债券基金 月度报告 2024年7月31日 | 股份类别 AC-USD 指数免责声明 资讯是从被认为可靠的来源获得，但摩根大通并不保证其完整性或准确性。指数在获得许可的情况 下使用。未经摩根大通事先书面批准，不得复制、使用或分发指数。版权所有 2024 年，J.P. Morgan Chase & Co. 保留所有权利。 重要资讯 本文件只提供一般性资料，并不针对任何可能收到本文件的人士的具体投资目标、财务状况和特别 需求。在此表达之意见可因应情况修改而不作另行通知。本文件并非销售文件，且不构成建议、要 约出售或招揽购买或认购任何投资。本文件所载任何预测、预计或目标仅供説明用途，且并非任何 形式的保证。滙丰环球投资管理（香港）有限公司（「滙丰环球投资管理」）就预测、预计或目标未 能达成概不承担任何责任。本文件内的资料乃取自滙丰环球投资管理合理地相信可靠的来源。然 而，无论明示或暗示，滙丰环球投资管理不保证、担保或代表本文件内该等资料的准确性、有效性 或完整性。投资附带风险，过去的业绩并不代表将来的表现。请参阅销售文件以便获取其它资料， 包括风险因素。此文件并未经证券及期货事务监察委员会批阅。版权 ? HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited （滙丰环球投资管理（香港）有限公司）2024。版权所有。本文件由HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited （滙丰环球投资管理（香港）有限公司）刊发。 有关词汇的定义，请参阅词汇表二维码。 资料来源：滙丰投资管理，数据截至 2024年7月31日 关注我们: HSBC Asset Management 网站： www.assetmanagement.hsbc.com/hk 术语 https:// www.assetmanagement.hsbc.com.hk/ api/v1/download/document/ lu0164865239/hk/zh/glossary |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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