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| 安信180天持有债券A(021267) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4000871 | ||||||||
| 基金代码 | 021267 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信180天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 安信180天持有期债券型证券投资基金 安信180天持有债券 021267 契约型开放式 2024年8月27日 安信基金管理有限责任公司 交通银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信180天持有期债券型证券 投资基金基金合同》等的有关规定 安信180天持有债券A 021267 安信180天持有债券C 021268 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 份额级别 募集期间净认购金额（单位：元） 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 募集份额（单位：份） 其中：募集期间基金管理 人运用固有资金认购本 基金情况 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 证监许可〔2024〕503号 自2024年8月5日至2024年8月23日止 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 2024年8月27日 2,511 安信180天持有债券A 145,063,277.62 36,246.82 145,063,277.62 36,246.82 145,099,524.44 - - - 安信180天持有债券C 472,585,799.37 131,066.32 472,585,799.37 131,066.32 472,716,865.69 - - - 合计 617,649,076.99 167,313.14 617,649,076.99 167,313.14 617,816,390.13 - - - 其中：募集期间基金管理 人的从业人员认购本基 金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 认购的基金份额（单位：份） 占基金总份额比例 - - 是 2024年8月27日 10,044.44 0.0021% 10,044.44 0.0016% 注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份 额总量的数量区间为0份； （2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份； （3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基 金财产中列支。 3、其他需要提示的事项 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体 业务办理时间在申购开始公告中规定。 本基金每份基金份额的锁定持有期为180天。本基金认购份额的锁定持有期 到期日的下一个工作日起，基金管理人开始办理赎回和转换转出，具体业务办理 时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自其开放持有期首日起基金份 额持有人才能申请办理赎回和转换转出业务。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请 投资者注意投资风险。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2024年8月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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