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| 大成景轩中高等级债券F(022089) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4000560 | ||||||||
| 基金代码 | 022089 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-27 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 关于大成景轩中高等级债券型证券投资基金增设基金份额类别并相应修订基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有 限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人平安银行股份 有限公司协商一致，决定自2024年8月29日起，对大成景轩中高等级债券型证 券投资基金（以下简称“本基金”）增设F类基金份额类别并对本基金的基金合 同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下： 一、增设F类基金份额的基本情况 1、增设F类基金份额后份额类别情况 本基金在现有基金份额的基础上增设F类基金份额，原有基金份额为A类基 金份额和C类基金份额，本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额 净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额和F类基金份 额相对应的基金代码进行申购。 A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，A类基金份额的基金代 码为009495，C类基金份额的基金代码为009496。另增设F类基金份额的基金 代码，基金代码为022089 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。 2、增设F类基金份额基本情况 （1）F类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额和C类基金份额 相同。 （2）申购费：F类基金份额不收取申购费用。 （3）赎回费 持有时间（T） F类基金份额赎回费率 T 1.5% 7天≤T 0.1% 30天≤T 0 本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，对持续持有期少 于7日的投资人收取的赎回费全额归入基金财产；对持续持有期大于等于7日的 投资人收取的赎回费总额的25%归入基金财产。 （4）基金销售服务费 F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额基金资产净值的0.20%年 费率计提。 （5）本基金F类基金份额适用的销售机构 本基金F类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机 构。 二、修改基金合同、托管协议的相关内容 为确保大成景轩中高等级债券型证券投资基金增设F类基金份额符合法律、 法规和《大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据 与基金托管人协商一致的结果，对《大成景轩中高等级债券型证券投资基金基金 合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订，并对应修改了《大 成景轩中高等级债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相 关条款。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质 性不利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基 金份额持有人大会决定。 （一）《基金合同》的具体修订内容 1、《基金合同》“第三部分基金的基本情况”中“八、基金份额类别”修 改为： “本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额 分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，而不从本类别基金 资产中计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认 购/申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额或F 类基金份额。 本基金A类基金份额、C类基金份额及F类基金份额分别设置基金代码。由 于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额及F类基金份额将分别 计算基金份额净值并单独公告。 投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。三类基金份额之间不能转换。 本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在 招募说明书中公告。 根据基金运作情况，在不对现有基金份额持有人利益产生实质性不利影响的 前提下，基金管理人经与基金托管人协商并履行适当程序后，可以停止现有基金 份额类别的销售、调整现有基金份额类别的费率水平、增加新的基金份额类别或 调整基金份额类别设置规则，而无需召开基金份额持有人大会审议。” 2、《基金合同》“第六部分基金份额的申购与赎回”中“六、申购和赎回 的价格、费用及其用途”中第4条修改为： “A类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金 财产；C类基金份额及F类基金份额不收取申购费用。” 3、《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”中“一、基金费用的种类” 中第3条修改为： “3、C类基金份额及F类基金份额的销售服务费；” 4、《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”中“基金费用计提方法、 计提标准和支付方式”中第3条修改为： “C类基金份额及F类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费按C类 基金份额前一日基金资产净值的0.30%年费率计提，计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 F类基金份额的销售服务费按F类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年 费率计提，计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为F类基金份额每日应计提的销售服务费 E为F类基金份额前一日基金资产净值 C类基金份额及F类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末， 按月支付，由基金管理人于次月首日起3个工作日内向基金托管人发送基金销售 服务费划付指令，基金托管人复核后于3个工作日内从基金财产中一次性划出， 由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法 定节假日、公休日等，支付日期顺延。” 5、《基金合同》“第十六部分基金的收益与分配”中“三、基金收益分配 原则”中第4条修改为： “4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额及F类 基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本 基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；” 6、其他与本基金增设F类基金份额、基金管理人、基金托管人信息更新和 法律法规更新相关的必要修改。 （二）《托管协议》的具体修订内容 1、《托管协议》“九、基金收益分配”中“（一）基金收益分配的原则”中 第4条修改为： “4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额及F类 基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本 基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；” 2、《托管协议》“十一、基金费用”中“（三）C类基金份额及F类基金份 额的销售服务费”修改为： “本基金A类基金份额不收取销售服务费。C类基金份额的销售服务费按C 类基金份额前一日基金资产净值的0.30%年费率计提，计算方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 F类基金份额的销售服务费按F类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年 费率计提，计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H为F类基金份额每日应计提的销售服务费 E为F类基金份额前一日基金资产净值” 3、其他与本基金增设F类基金份额、基金管理人、基金托管人信息更新和 法律法规更新相关的必要修改。 三、其他需要提示的事项 1、本基金增设F类基金份额、基金管理人信息更新、基金托管人信息更新、 和法律法规更新并相应修改基金合同、托管协议的事项对原有基金份额持有人的 利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序，符合法律法规 及《基金合同》的规定。 2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书时，对上述相关内容进行相应 修订。 3、本公告仅对本基金增设F类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了 解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.dcfund.com.cn） 的本基金《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，以及相关 业务公告。 4、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应 认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意 投资风险。 投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话400-888-5558或相关销 售机构的客服电话进行咨询。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2024年8月27日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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