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| 东海鑫兴30天持有债券A(021824) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4000500 | ||||||||
| 基金代码 | 021824 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-27 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金（东海鑫兴30天持有债券A份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金（东海鑫兴30天持有债券A份额） 基金产品资料概要 编制日期：2024年8月15日 送出日期：2024年08月27日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 东海鑫兴30天持有债券 基金代码 021824 下属基金简称 东海鑫兴30天持有债券A 下属基金交易代码 021824 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 其他开放式 开放频率 每个开放日开放申购，每份基金份额30天最短持有期，最短持有期到期日（含当日）起开放赎回 基金经理 邢烨 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2011年10月14日 基金经理 张浩硕 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2016年10月22日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 （投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况） 投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券）、资产 支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 1、资产配置策略，2、久期策略，3、类属配置策略，4、信用债和资产支持证券投资策略，5、杠杆投资策略，6、再投资策略，7、国债期货投资策略 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 无 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 认购费 M＜100万元 0.30% 100万元≤M＜500万元 0.10% M≥500万元 1,000元/笔 申购费 （前收费） M＜100万元 0.40% 100万元≤M＜500万元 0.20% M≥500万元 1,000元/笔 赎回费 - 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服 0.20% 销售机构 务费 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，法律法规、中国证监会另有规定的除外；《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易费用；基金的银行汇划费用；基金的账户开户费用及账户维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。详见本基金《招募说明书》费用与税收章节 注：上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基 金定期报告披露为准。本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、本基金特有的风险包括： （1）最短持有期限内不能赎回基金份额的风险 本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基金运作方式为允许投资者每 个开放日申购，但对于每份基金份额设定30天的最短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该 基金份额提出赎回或转换转出申请。即投资者面临在最短持有期内不能赎回基金份额的风险。 （2）债券投资风险 本基金为债券型基金，投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金具有对债券市场的系统 性风险，不能完全规避市场下跌的风险，在市场大幅上涨时也不能保证基金净值能够完全跟随或超越市场上 涨幅度。因此，本基金需要承担由于市场利率波动造成的利率风险、发债主体的信用质量变化造成的信用风 险，以及无法偿债造成的信用违约风险；如果债券市场出现整体下跌，将无法完全避免债券市场系统性风 险。 （3）资产支持证券投资风险 本基金可投资于资产支持证券。资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自 于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益 要求权，而是对基础资产池产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券。资产支持 证券存在信用风险、利率风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 （4）国债期货的风险 本基金可投资于国债期货。国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因 期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由 于期货与现货间价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损的风险。流动性风险可分为两类： 一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场 缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被 强制平仓的风险。 （5）杠杆风险 本基金可以通过债券回购放大杠杆，进行杠杆操作将会放大组合收益波动，对组合业绩稳定性有较大影 响，同时杠杆成本波动也会影响组合收益率水平，在市场下行或杠杆成本异常上升时，有可能导致基金资产 收益的超预期下降风险。 （6）流动性风险评估 1）投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金的投资标的均在相关法律法规及中国证监会规定的合法范围之内，且具备良好的可投资性和流 动性。本基金的投资范围的设定合理、明确，操作性较强。本基金债券投资占基金资产的比例不低于80%。 实际投资过程中，在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。根 据《流动性风险管理规定》的相关要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险 管理措施，因此本基金流动性风险也可以得到有效控制。 2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数 后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的10%， 即认为是发生了巨额赎回。 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况和赎回状况决定全额赎回、部分 延期赎回或暂停赎回。 3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 2、开放式基金共有的风险，如市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。 3、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基 金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取 基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见东海基金管理有限责任公司官方网站［https://www.donghaifunds.com］［客服电话： 40095 95531］ 《东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金基金合同》 《东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金托管协议》 《东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金招募说明书》 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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