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| 长城医疗保健混合C(015562) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3998498 | ||||||||
| 基金代码 | 015562 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-23 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 长城医疗保健混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 长城医疗保健混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年8月5日 送出日期：2024年8月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长城医疗保健混合 基金代码 000339 下属基金简称 长城医疗保健混合A 下属基金代码 000339 下属基金简称 长城医疗保健混合C 下属基金代码 015562 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2014年2月28日 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 谭小兵 开始担任本基金基金经理的日期 2016年2月3日 证券从业日期 2008年2月25日 其他 《基金合同》生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 注：本基金自2022年4月15日起增设C类基金份额，原基金份额转为A类基金份额。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。 投资目标 本基金重点投资于医疗保健行业上市公司，在控制风险的前提下，采用积极主动的投资策略，力求实现超越业绩比较基准的表现。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中投资于医疗保健行业上市公司股票的比例不低于非现金基金资产的80%；其余资产投资于债券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投 资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 主要投资策略 本基金为混合型证券投资基金，将依据市场情况调整大类资产配置比例。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素，在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素，如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等；对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况，对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上，本基金将参考基金流动性要求，以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。 医疗保健行业包括化学制药行业、中药行业、生物制品行业、医药商业行业、医疗器械行业和医疗服务行业等子行业。本基金将根据不同子行业的商业模式、运行特点、行业竞争环境等因素进行差异化分析，精选不同子行业的优秀企业进行股票投资组合构建。 业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*90%+中债综合财富指数收益率*10% 风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金、股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金，属于较高风险、较高收益的基金产品。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率， 不按整个自然年度进行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 长城医疗保健混合A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 1.5% 非养老金客户 100万元≤M 1% 非养老金客户 300万元≤M 0.5% 非养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 非养老金客户 M 0.3% 养老金客户 100万元≤M 0.2% 养老金客户 300万元≤M 0.1% 养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 养老金客户 赎回费 N 1.5% 场外份额 7天≤ N 0.75% 场外份额 30天≤ N 0.5% 场外份额 185天≤ N 0.25% 场外份额 366天≤ N 0% 场外份额 长城医疗保健混合C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） 本基金C类份额不收取申购费用 - 赎回费 N 1.5% 场外份额 7天≤ N 0.5% 场外份额 30天≤ N 0% 场外份额 注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.2% 基金托管人 长城医疗保健混合A销售服务费 0.00% 销售机构 长城医疗保健混合C销售服务费 0.60% 销售机构 审计费用 50,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。详情请见本基金《招募说明书》“基金的费用与税收”章节内容。 - 注：1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.审计费用、信息披露费和指数许可使用费（若有）为基金整体承担费用，非单个份额 类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 长城医疗保健混合A 基金运作综合费率（年化） 1.42% 长城医疗保健混合C 基金运作综合费率（年化） 2.02% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用 以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的投资风险主要包括以下几个： 1、市场风险 2、信用风险 3、流动性风险 4、操作风险 5、模型风险 6、法律/合同风险 7、通货膨胀风险 8、不可抗力风险 9、本基金特有的风险 集中投资风险。本基金属于行业混合型基金，将以不低于80%的股票资产投资于医疗 保健行业上市公司，因此基金资产将集中分配于特定行业。集中投资于医疗保健行业有助 于降低管理人主动选择行业的风险，专注于获得医疗保健行业的超额收益。但另一方面， 如果医疗保健行业出现系统性风险，本基金受到的影响也将高于非医疗保健行业基金，为 此存在集中投资风险。 10、存托凭证投资相关风险 11、科创板股票投资相关风险 注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的 相关事项。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信 息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存 在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相 关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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