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| 光大保德信永利债券D(021888) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3998382 | ||||||||
| 基金代码 | 021888 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于提高光大保德信永利纯债债券型证券投资基金D类份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金 D 类（以下称“本基金”，基金代 码：021888）于 2024 年 8 月 22 日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份 额净值的小数点保留精度受到不利影响，经与基金托管人交通银行股份有限公司 协商一致，光大保德信基金管理有限公司（“本公司”）决定自 2024 年 8 月 22 日起提高本基金 D 类份额净值精度至小数点后第 8 位，小数点后第 9 位四舍五入。 本基金 D 类份额将自大额赎回或转换转出对基金份额持有人利益不再产生重大 影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 光大保德信基金管理有限公司网站：www.epf.com.cn 客户服务电话：4008-202-888 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表 现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》 等法律文件，并注意投资风险。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2024 年 8 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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