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| 华夏软件龙头混合发起式C(020594) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3997759 | ||||||||
| 基金代码 | 020594 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金 基金简称 华夏软件龙头混合发起式 基金主代码 020593 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024年6月4日 基金管理人名称 华夏基金管理有限公司 基金托管人名称 苏州银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司 公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金基金合同》《华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024年8月26日 赎回起始日 2024年8月26日 转换转入起始日 2024年8月26日 转换转出起始日 2024年8月26日 定期定额申购起始日 2024年8月26日 各基金份额类别的简称 华夏软件龙头混合发起式A 华夏软件龙头混合发起式C 各基金份额类别的交易代码 020593 020594 各基金份额类别是否开放申购、赎回、转换、定期定额申购 是 是 2日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的办理时间 投资人在开放日办理华夏软件龙头混合型发起式证券投资基金（以下简称“本 基金”）基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务（若本基金参与港 股通交易且该日为非港股通交易日时，则本基金有权不开放申购、赎回及转换业 务，具体以届时公告为准），具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基 金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。 若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊 情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份 额的申购业务时，各类基金份额每次最低申购金额均为1.00元（含申购费）。具 体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时， 每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的 相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有 关规定在规定媒介上公告。 3.2申购费率 （1）本基金A类基金份额申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登 记结算等各项费用。投资者在申购A类基金份额时需交纳前端申购费，费率按 申购金额递减，投资者重复申购时，需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购 费用。具体如下： 申购金额（含申购费） 前端申购费率 50万元以下 1.50% 50万元以上（含50万元）-200万元以下 1.20% 200万元以上（含200万元）-500万元以下 0.80% 500万元以上（含500万元） 每笔1,000.00元 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户，其前 端申购费率在以上规定申购费率基础上实行1折优惠，固定费率不设优惠。 养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年 金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老 保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的 新的养老金类型，基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养 老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。 （2）投资者在申购C类基金份额时不收取申购费。C类基金份额收取销售 服务费，销售服务费年费率为0.60%。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不 利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日 前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 3.3其他与申购相关的事项 无。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份 额的赎回业务时，各类基金份额每次赎回申请均不得低于1.00份基金份额。基 金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财富保留的基金份 额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管 理人直销机构或华夏财富的相关规定。 投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务时， 每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留 的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构 的相关规定。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有 关规定在规定媒介上公告。 4.2赎回费率 本基金A类、C类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资 者赎回基金份额时收取。 （1）A类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如 下： 持有期限 赎回费率 7天以内 1.50% 7天以上（含7天）-30天以内 0.75% 30天以上（含30天）-180天以内 0.50% 180天以上（含180天） 0 对于赎回时份额持有不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于 赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计 入基金财产；对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费，将不低于 赎回费总额的50%计入基金财产。 （2）C类基金份额赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，具体如 下： 持有期限 赎回费率 7天以内 1.5% 7天以上（含7天）-30天以内 0.5% 30天以上（含30天） 0 收取的C类基金份额的赎回费用全额计入基金财产。 基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不 利影响的情况下，调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日 前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公 告。 4.3其他与赎回相关的事项 无。 5日常转换业务 5.1转换费率 5.1.1基金转换费：无。 5.1.2转出基金费用：按转出基金赎回时应收的赎回费收取，如该部分基金 采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。 转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。 5.1.3转入基金费用：转入基金申购费用根据适用的转换情形收取，详细如 下： （1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费 基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例 费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基 金的前端申购费率最高档，最低为0。 （2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费 基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金 申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购 费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申 购费用为0。 （3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：不收取申购费用。 （5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费 基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金 申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基 金的前端申购费率最高档，最低为0。 （6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费 基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定 费用。 费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用， 最低为0。 （7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金, 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：不收取申购费用。 （9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基 金的前端申购费率最高档，最低为0。 （10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购 费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申 购费用为0。 （11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 （13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本 公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。 费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服 务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。 （14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本 公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。 费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服 务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为0。 （15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本 公司管理的其他后端收费基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基 金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。 （16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金 情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本 公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。 费用收取方式：不收取申购费用。 （17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明 对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下： 调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额） 5.1.4上述费用另有优惠的，从其规定。 基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关 业务规则。 5.2其他与转换相关的事项 目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。 投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限 制，单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。 6定期定额申购业务 定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额 的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金 申购申请的一种交易方式。 6.1申请方式 投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。 6.2扣款金额 投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构 的规定。 6.3扣款日期 投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。 6.4扣款方式 销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非 基金开放日则顺延至下一基金开放日。 投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交 易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银 行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商 银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、华夏银行借记卡、广发银行借 记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行 借记卡、兴业银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等。通过代销机构 办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣 款账户。 如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售 机构的规定。 6.5申购费率 定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书或其更新中相关规 定执行，如有费率优惠活动，请按照相关规定执行。 6.6交易确认 实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净 值为基准计算申购份额，投资者可自T+2工作日起查询本基金定期定额申购确 认情况。 6.7变更与解约 如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办 理程序应遵循本基金及销售机构的规定。 7基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、 杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资理财中心办理本基金的 申购、赎回、转换业务，可通过本公司电子交易平台办理本基金的申购、赎回、 转换、定期定额申购业务。 （1）北京分公司 地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层（100033） 电话：010-88087226 传真：010-88066028 （2）北京西三环投资理财中心 地址：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A （100089） 电话：010-82523198 传真：010-82523196 （3）北京望京投资理财中心 地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103（100102） 电话：010-64709882 传真：010-64702330 （4）上海分公司 地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1902室（200120） 电话：021-50820661 传真：021-50820867 （5）深圳分公司 地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西 南广电金融中心40A（518000） 电话：0755-82033033 传真：0755-82031949 （6）南京分公司 地址：南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区 （210005） 电话：025-84733916 传真：025-84733928 （7）杭州分公司 地址：浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01（310020） 电话：0571-89716606 传真：0571-89716610 （8）广州分公司 地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房 （510623） 电话：020-38460001 传真：020-38067182 （9）成都分公司 地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层 1406-1407号（610000） 电话：028-65730073 传真：028-86725412 （10）电子交易 本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司 网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回、转换等业务，具体业务办理 情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址：www.ChinaAMC.com。 7.1.2场外非直销机构 销售机构名称 网址 客户服务电话 1 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 95574 2 渤海银行股份有限公司 www.cbhb.com.cn 95541 3 苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067 4 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050 5 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 http://8.jrj.com.cn/ 400-166-1188 6 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588 7 财咨道信息技术有限公司 www.jinjiwo.com 400-003-5811 8 江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166 9 上海挖财基金销售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673 10 腾安基金销售（深圳）有限公司 www.txfund.com 95788 11 北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4 12 博时财富基金销售有限公司 www.boserawealth.com 4006105568 13 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399 14 深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887 15 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188 16 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665 17 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 www.fund123.cn 95188-8 18 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899 19 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772 20 上海利得基金销售有限公司 http://www.leadfund.com.cn/ 95733 21 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850 22 乾道基金销售有限公司 www.qiandaojr.com 400-088-8080 23 北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 010-66154828 24 泛华普益基金销售有限公司 https://www.puyifund.com/ 400-080-3388 25 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 www.yixinfund.com 400-609-9200 26 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177 27 浦领基金销售有限公司 www.zscffund.com 400-012-5899 28 通华财富（上海）基金销售有限公司 www.tonghuafund.com 400-101-9301 29 北京中植基金销售有限公司 http://www.zzfund.com 400-8180-888 30 北京汇成基金销售有限公司 http://www.hcfunds.com/ 400-619-9059 31 上海大智慧基金销售有限公司 https://www.wg.com.cn/ 021-20292031 32 北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369 33 济安财富（北京）基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010 34 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888 35 上海联泰基金销售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188 36 上海汇付基金销售有限公司 www.hotjijin.com 021-34013999 37 泰信财富基金销售有限公司 www.taixincf.com 4000048821 38 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369 39 上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523 40 深圳富济基金销售有限公司 www.fujifund.cn 0755-83999907 41 上海攀赢基金销售有限公司 http://www.pytz.cn 021-68889082 42 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031 43 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066 44 和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671 45 奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500 46 中证金牛（北京）基金销售有限公司 www.jnlc.com 4008-909-998 47 京东肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com/ 95118、400-098-8511 48 深圳市金斧子基金销售有限公司 www.jfzinv.com 400-9302-888 49 北京雪球基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-159-9288 50 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 www.ppwfund.com 400-666-7388 51 上海中欧财富基金销售有限公司 www.qiangungun.com 400-700-9700 52 万家财富基金销售（天津）有限公司 www.wanjiawealth.com 010-59013842 53 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666 54 中信期货有限公司 https://www.citicsf.com 400-990-8826 55 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587、4008-888-108 56 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536 57 招商证券股份有限公司 www.cmschina.com 95565 58 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548 59 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551 60 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、400-888-8001 61 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523 62 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999 63 国投证券股份有限公司 http://www.essence.com.cn/ 95517 64 西南证券股份有限公司 www.swsc.com.cn 95355 65 湘财证券股份有限公司 www.xcsc.com 95351 66 万联证券股份有限公司 www.wlzq.cn 95322 67 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578 68 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 956066 69 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597 70 中信证券（山东）有限责任公司 sd.citics.com/ 95548 71 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330 72 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788 73 中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548 74 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360 75 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386 76 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570 77 平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8 78 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318 79 东莞证券股份有限公司 www.dgzq.com.cn 95328 80 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118 81 国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080 82 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584 83 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523 84 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538 85 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582 86 华龙证券股份有限公司 www.hlzq.com 95368 87 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 95323、400-109-9918 88 中国中金财富证券有限公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、 89 东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357 90 粤开证券股份有限公司 http://www.ykzq.com 95564 91 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310 92 华宝证券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898 93 爱建证券有限责任公司 www.ajzq.com 400-196-2502 94 国新证券股份有限公司 www.crsec.com.cn 95390 95 中天证券股份有限公司 www.iztzq.com （024）95346 96 开源证券股份有限公司 www.kysec.cn 95325、400-860-8866 97 华瑞保险销售有限公司 www.huaruisales.com 952303 98 玄元保险代理有限公司 http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx 400-080-8208 99 阳光人寿保险股份有限公司 http://fund.sinosig.com/ 95510 100 中信百信银行股份有限公司 www.aibank.com 400-818-0100 各销售机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办 理状况遵循其各自规定执行。后续销售机构增减或信息变更将在本公司官网公示， 基金管理人不再另行公告。 销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则、数额限制 等请遵循销售机构的相关规定，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状 况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询本 基金销售机构信息。 7.2场内销售机构 无。 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日各类基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 9其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事项予以说明。投资者 欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询《华 夏软件龙头混合型发起式证券投资基金基金合同》及《华夏软件龙头混合型发起 式证券投资基金招募说明书》。 投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金申购、赎 回等事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。 风险提示：本基金主要投资于软件龙头主题相关的股票资产，若本基金界 定的软件龙头主题范围不够准确或相关法律法规重新界定，都可能使得投资者 面临投资的不确定性。市场整体并不全部符合本基金的标的选择标准，因此在 特定的投资期间之内，本基金的收益率可能会与市场整体产生偏差。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值 高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由 投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金 的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认识本基金的 风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、 听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年八月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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