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| 鑫元安硕定期开放(008229) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3997658 | ||||||||
| 基金代码 | 008229 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鑫元基金管理有限公司关于鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金 基金简称 鑫元安硕定期开放 基金主代码 008229 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2020年7月31日 基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024年8月27日 赎回起始日 2024年8月27日 2日常申购、赎回业务的办理时间 2.1开放日及开放时间 1、根据基金合同的约定，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的两年对日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）至基金合同生效日的两年对日的前一日止。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日。 2、自2024年8月27日起（含该日）至2024年9月25日（含该日）为本基金的开放期，在开放期内本基金接受投资者的申购、赎回申请，敬请投资者留意，申购、赎回的具体办理时间为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 1、投资人通过销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为人民币10元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为人民币10元。投资人通过直销中心柜台首次申购的单笔最低金额为人民币10,000元，追加申购最低金额为1,000元人民币。已持有本基金份额的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 3.2申购费率 本基金根据基金份额投资群体的不同，将收取不同的申购费率，具体的投资群体分类如下： （1）特定投资者：指通过直销中心申购本基金基金份额的依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资者范围，并按规定向中国证监会备案。 本基金对通过直销中心申购本基金基金份额的特定投资者，申购费率按其申购金额递减，具体费率如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.06% 100万元≤M＜500万元 0.04% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 （2）非特定投资者：指除特定投资者之外的投资者。 非特定投资者申购本基金基金份额的申购费率按其申购金额递减，具体如下： 申购金额（M） 申购费率 M＜100万元 0.6% 100万元≤M＜500万元 0.4% M≥500万元 按笔收取，1000元/笔 申购费用由申购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 3.3其他与申购相关的事项 1、投资人可多次申购，对单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。 6、当本基金发生大额申购情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于10份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构单个交易账户的份额余额少于10份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构单个交易账户持有的基金份额。 4.2赎回费率 投资者在赎回本基金基金份额时，赎回费由赎回基金份额的投资者承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定赎回费率，具体赎回费率如下： 持有时间（N） 赎回费率 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.10% N≥30天 0% 基金管理人决定本基金暂停下一封闭期运作时，对于该开放期最后一日当日日终留存的基金份额，将全部自动赎回，并且不收取赎回费。 对于持续持有基金份额少于30日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。 4.3其他与赎回相关的事项 1、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 2、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，并在不对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金赎回费率。 4、当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 5基金销售机构 5.1场外销售机构 5.1.1直销机构 机构名称：鑫元基金管理有限公司 地址：上海市静安区中山北路909号12层 直销电话：021-20892066 直销传真：021-20892080 客服电话：400-606-6188 官方网址：www.xyamc.com 5.1.2场外代销机构 （1）中国邮政储蓄银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街3号 办公地址：北京市西城区金融大街3号 法定代表人：刘建军 客服电话：95580 网址：ynty.psbc.com （2）华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 办公地址：北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦 法定代表人：李民吉 客服电话：97755 网址：www.hxb.com.cn （3）平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路5047号中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座 法定代表人：谢永林 客服电话：95511 网址：www.bank.pingan.com （4）宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 法定代表人：陆华裕 客服电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （5）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人：其实 客服电话：021-54509977 网址：www.1234567.com.cn （6）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区张杨路500号10楼 法定代表人：陶怡 客服电话：021-20435200 网址：www.ehowbuy.com （7）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路569号蚂蚁A空间9号楼小邮局 法定代表人：王珺 客服电话：0571-26888888 网址：www.antfin.com （8）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场二期11层 法定代表人：张跃伟 客服电话：021-20691869 网址：www.erichfund.com.cn （9）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人：吴强 客服电话：4008773772 网址：www.ijijin.com.cn （10）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 法定代表人：李兴春 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （11）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人：王伟刚 客服电话：010-56251471 网址：www.hcfunds.com （12）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 网址：bjx.66money.com （13）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503 法定代表人：王翔 客服电话：021-65370077 网址：www.jiyufund.com.cn （14）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 法定代表人：肖雯 客服电话：4000-211-768 网址：www.qieman.com （15）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市海淀区知青路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2 法定代表人：邹保威 客服电话：010-89187658 网址：kenterui.jd.com （16）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层 法定代表人：毛淮平 客服电话：400-817-5666 网址：www.amcfortune.com （17）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路228号 法定代表人：张伟 客服电话：86-25-83387793 网址：www.htsc.com.cn （18）华瑞保险销售有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 办公地址：上海市嘉定区众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层 法定代表人：杨新章 客服电话：021-68595755 网址：www.huaruisales.com （19）招商银行股份有限公司 注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道7088号 法定代表人：缪建民 客服电话：95555 网址：www.cmbchina.com 基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网站公示。 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本公司将根据《鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《鑫元安硕两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 7其他需要提示的事项 1、投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。 2、销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。 3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者申购基金份额时应认真阅读招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 2024年8月23日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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