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| 达诚添利利率债A(021462) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3996392 | ||||||||
| 基金代码 | 021462 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-21 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 达诚添利利率债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 达诚添利利率债债券型证券投资基金 基金简称 达诚添利利率债 基金主代码 021462 基金运作方式 普通开放式 基金合同生效日 2024年8月20日 基金管理人名称 达诚基金管理有限公司 基金托管人名称 恒丰银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中信中证投资服务有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《达诚添利利率债债券型证券投资基金基金合同》、《达诚添利利率债债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2024年8月26日 赎回起始日 2024年8月26日 转换转入起始日 2024年8月26日 转换转出起始日 2024年8月26日 定期定额投资起始日 2024年8月26日 下属分级基金的基金简称 达诚添利利率债A 达诚添利利率债C 下属分级基金的交易代码 021462 021463 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是 2日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间 本基金将于2024年8月26日起每个开放日办理日常申购、定期定额投资、 赎回、转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易 日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回等业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因， 开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有 关规定在指定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者定期定额投资等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申 购、赎回或者定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回 价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资人通过基金管理人的直销机构（网上交易、微信交易除外）申购，首次 申购的单笔最低金额为人民币10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额 为人民币1,000元（含申购费）；通过基金管理人网上交易系统、微信交易或基 金管理人指定的其他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币1元（含 申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币1元（含申购费）。各销售机构对最 低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不 得低于1元（含申购费）申购下限。本基金对单个投资人的累计申购金额及持有 基金份额比例限制详见相关公告。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场 情况，调整本基金申购和追加申购的最低金额或累计申购金额，调整投资者首次 申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。 投资者将当期分配的基金收益转购相应类别的基金份额或采用定期定额投 资计划时，不受最低申购金额的限制。 投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见 相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（运作 过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。 3.2申购费率 投资人申购本基金A类基金份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购 金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份 额不收取申购费用。投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。A类基 金份额具体申购费率如下： 3.2.1前端收费 申购金额（M） 申购费率 备注 M＜1,000,000.00 0.80% - 1,000,000.00≤M＜5,000,000.00 0.50% - 5,000,000.00≤M 1000.00元/笔 - 本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主要 用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 3.2.2后端收费 持有期限（N） 申购费率 备注 - - - 3.3其他与申购相关的事项 1、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 2、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定，调整本基金申购的数额 限制、费率或收费方式，相关情况应按照基金合同的规定履行相关程序并提前依 照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持 有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不 定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要 手续后，基金管理人可以适当调低基金的申购费率。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于0.01 份（如该账户在该销售机构托管的基金余额不足0.01份，则必须一次性赎回基 金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足0.01份 时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 销售机构在不低于上述规定的前提下，可根据自身的相关情况设定本基金的 赎回份额下限，投资人在办理相关业务时，需遵循对应销售机构的规定。我司直 销渠道单笔赎回最低份额为0.01份。 关于赎回业务的详细事项，请投资人仔细阅读基金合同、本基金招募说明书 及其更新和其它相关公告。 4.2赎回费率 赎回费在基金份额持有人赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照 持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所适用的赎回费率越低。 本基金的A/C类基金份额的具体赎回费率如下： 持有期限（Y） A类份额赎回费率 C类份额赎回费率 Y＜7日 1.50% 1.5% 7日≤Y＜180日 0.10% 0 Y≥180日 0.00% 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。赎回费全额计入基金财产。赎回费未归入基金财产的部分用 于支付登记费和其他必要的手续费。 4.3其他与赎回相关的事项 1、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。 2、基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整赎回份额和账户最低 持有余额的数量限制。基金管理人必须最迟在调整实施日前依照《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对基金份额 持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或 不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必 要手续后，基金管理人可以适当调低基金的赎回费率。 5日常转换业务 5.1转换费率 基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分 构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。 基金转换费用由基金份额持有人承担。 具体公式如下： 转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值 转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率 转入金额=转出金额-转出基金赎回费用 补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费，如计算所得补差费用小于0， 则补差费用为0 转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率 如转入基金申购费适用固定费用时,则转入基金申购费=转入基金固定申购 费 转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率 如转出基金申购费适用固定费用时,则转出基金申购费=转出基金固定申购 费 净转入金额=转入金额-补差费用 转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值 转入份额按照四舍五入方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由 基金资产承担。 5.2其他与转换相关的事项 （1）基金转换业务适用基金范围 本基金可与本公司旗下已开通基金转换业务的基金之间进行相互转换，但同 一基金不同类别的基金份额间不开放相互转换业务。 （2）基金转换业务规则 1）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构 代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金。同一只基 金A/C类份额之间不可进行转换。 2）基金转换以份额为单位进行申请。投资者可以发起多次基金转换业务，基 金转换费用按每笔申请单独计算。 3）基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、 转入基金的份额净值为基准进行计算。 4）投资者办理基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必 须处于可申购状态。 5）转换业务遵循"先进先出"的业务规则，即份额注册日期在前的先转换出， 份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下， 则遵循先赎回后转换的处理原则。 6）单笔转换最低申请基金份额适用各基金《基金合同》或《招募说明书》中 关于最低赎回份额的规定。若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余 额低于该基金《基金合同》或《招募说明书》规定的最低持有份额时，基金管理 人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。 7）正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务 申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。 8）单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超过上一开放日 基金总份额的10％时，为巨额赎回。发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具 有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转 出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认（另有公告的除外）； 在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 9）具体份额以注册登记机构的记录为准，转入份额的计算结果保留位数依照 各基金《招募说明书》的规定。 （3）基金转换业务规则 出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停基金转换业务： 1）不可抗力的原因导致基金无法正常运作。 2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金 资产净值。 3）因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，导致基金的现金支付出 现困难。 4）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转 出。 5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人应立即向中国证监会备 案并在至少一种中国证监会规定的信息披露媒体上公告。 基金转换业务的解释权归本基金管理人，本公司可以根据市场情况在不违 背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水 平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前在至少一种中国证监会规定的媒体 上予以公告。 6定期定额投资业务 1、本基金的最低定期定额投资金额为10元，投资人可通过销售机构申请开 办本基金的定期定额投资业务，约定每期固定扣款金额。各销售机构在此最低金 额基础之上，可以自行规定本销售机构开办定期定额投资业务的最低金额。通过 达诚基金管理有限公司网站申请定期定额投资业务的，单笔最低金额为10元。 2、开通定期定额投资业务的销售机构请以销售机构相关规定为准。其他销 售本基金的销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司将不再特别 公告，敬请广大投资人关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。 若无另行公告，定期定额费率及计费方式与一般的申购业务相同。部分销售机构 处于定期定额费率优惠活动期间的，本基金将依照各销售机构的相关规定执行。 7基金销售机构 7.1场外销售机构 7.1.1直销机构 （1）达诚基金管理有限公司直销中心 住所：上海市虹口区东大名路1089号北外滩来福士广场东塔2903单元 联系人：吴亦弓 客服热线：021-60581258 传真：021-60581239 网址：www.integrity-funds.com 电子邮件：service@integrity-funds.com （2）达诚基金管理有限公司网上交易系统 网址：www.integrity-funds.com （3）达诚基金管理有限公司微信交易系统 官方微信服务号：在微信中搜索公众号“达诚基金”并选择关注。 投资人可通过本公司直销机构办理本基金的申购、赎回、定期定额投资等业 务。 基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并在基金管理人网 站披露最新的销售机构名单。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售 城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体 请咨询各销售机构。 7.1.2场外非直销机构 1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法定代表人：王珺 客户服务电话：95188-8 网址：www.fund123.cn 2）上海天天基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 法定代表人：其实 客户服务电话：95021 网址：fund.eastmoney.com 3）浙江同花顺基金销售有限公司 住所：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人：吴强 客户服务电话：952555 网址：www.ijijin.com.cn 4）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A-02F、03A-03C 法定代表人：汤蕾 客户服务电话：400-6099-200 网址：www.puzefund.com 5）上海好买基金销售有限公司 住所：上海市虹口区东大名路501号6211单元 法定代表人：陶怡 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com 6）北京格上富信基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人：肖伟 客户服务电话：400-080-5828 网址：mobile.licai.com 7）大连网金基金销售有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客服服务电话：4000-899-100 网址：www.yibaijin.com 8）泛华普益基金销售有限公司 住所:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人：杨远芬 客服电话：400-080-3388 网址：www.puyifund.com 9）东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 法定代表人：戴彦 客服电话:95357 网址：www.18.cn 10）珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：www.yingmi.com 11）上海利得基金销售有限公司 住所：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室 法定代表人：李兴春 客服电话：4000325885 网址：www.leadfund.com.cn 12）诺亚正行基金销售有限公司 住所：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 法定代表人：吴卫国 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 13）上海联泰基金销售有限公司 住所：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com 14）京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 法定代表人：邹保威 客服电话：400-098-8511 网址：kenterui.jd.com 15）上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：www.jigoutong.com 16）上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 法定代表人：简梦雯 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn 17）北京汇成基金销售有限公司 住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 法定代表人：王伟刚 客服电话：400-055-5728 网址：www.hcfunds.com 18）上海中正达广基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 网址：www.zzwealth.cn 19）泰信财富基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 客服电话：400-0048-821 网址：www.taixincf.com 20）上海长量基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人：张跃伟 客服电话：400-8202-899 网址：www.erichfund.com 21）财咨道信息技术有限公司 住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街18-2号B座601 法定代表人：朱荣晖 客服电话：400-003-5811 网址：www.jinjiwo.com 22）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 住所：深圳市福田区新洲南路2008号新洲同创汇3层D303号 法定代表人：杨柳 客服电话：400-666-7388 网址：www.ppwfund.com 23）深圳众禄基金销售股份有限公司 住所：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13 室 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn 24）上海攀赢基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室 法定代表人：郑新林 客服电话：021-68889082 网址：www.weonefunds.com 25）通华财富（上海）基金销售有限公司 住所：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 法定代表人：周欣 客户服务电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com 26）上海大智慧基金销售有限公司 住所：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：张俊 客户服务电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn 27）上海云湾基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103- 1、103-2办公区 法定代表人：冯轶明 客户服务电话：400-820-1515 网址：www.zhengtongfunds.com 28）和讯信息科技有限公司 住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 法定代表人：章知方 客户服务电话：4009200022 网址：licaike.hexun.com 29）北京加和基金销售有限公司 住所：北京市西城区平原里21号楼4层A502 法定代表人：曲阳 客户服务电话：400-820-1115 网址：www.bzfunds.com 30）上海国信嘉利基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区华泾路507号4幢2层223室 法定代表人：付钢 客户服务电话：021-68809999 网址：www.gxjlcn.com 31）和耕传承基金销售有限公司 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人：温丽燕 客户服务电话：400-0555-671 网址：www.hgccpb.com 32）众惠基金销售有限公司 住所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30 层1号 法定代表人：李春蓉 客户服务电话：400-839-1818 网址：www.zhfundsales.com 33）上海陆金所基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 法定代表人：陈祎彬 客户服务电话：400 821 9031 网址：lupro.lufunds.com 34）北京度小满基金销售有限公司 住所：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：盛超 客户服务电话：95055-4 网址：www.duxiaomanfund.com 35）方德保险代理有限公司 住所：北京市东城区崇文门外16号1幢8层802 法定代表人：邢耀 客户服务电话：400-1007679 网址：www.fdsure.com 36）国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 客户服务电话：95517 网址：www.essence.com.cn 37）中信建投证券股份有限公司 住所：北京市东城区朝阳门内大街2号B座9层03单元918 法定代表人：王常青 客户服务电话：4008-888-108 网址：www.csc108.com 7.2场内销售机构 无。 8基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本公司将根据《达诚添利利率债债券型证券投资基金基金合同》和《达诚添 利利率债债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，在开始办理基金份额申 购或者赎回后，本公司应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销 售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；并应 当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一 日的基金份额净值和基金份额累计净值。 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 敬请投资者留意。 9其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的有关事 项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2024年8月9日登 载于规定信息披露媒介上的《达诚添利利率债债券型证券投资基金基金合同》和 《达诚添利利率债债券型证券投资基金招募说明书》及其更新（如有）等。 希望了解其他有关信息和本基金详细情况的投资人，可以登录本公司网站 （www.integrity-funds.com）或拨打本公司客服电话021-60581258。 风险提示：投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的 区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行 的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投 资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等 基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合 自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 达诚基金管理有限公司 2024年8月21日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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