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| 银华美元债精选债券(QDII)A(007204) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3996323 | ||||||||
| 基金代码 | 007204 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)调整大额申购(含定期定额投资)业务限额并设置总规模上限的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为满足广大投资者的投资需求，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年 8月22日（含2024年8月22日）起调整银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）（以下简称“本基 金”）的大额申购（含定期定额投资）业务限额。届时起单日每个基金账户累计申购（含定期定额投 资）银华美元债精选债券型证券投资基金（QDII）A类基金份额、C类基金份额、D类基金份额的合计 金额不超过20万元，若超过20万元,本基金管理人有权部分或全部拒绝银华美元债精选债券型证券 投资基金（QDII）的申购（含定期定额投资）申请。如单日某基金账户单笔申购本基金的金额超过20 万元，本基金有权确认该笔申购失败；如单日某基金账户多笔累计申购本基金的金额超过20万元，本 基金将按申购金额大小排序，逐笔累加至符合不超过20万元限额的申请确认成功，其余有权确认失 败。针对单笔申购业务申请，仅有确认和不予确认两种处理方式，不存在对单笔申请的部分确认。 敬请投资者留意。 为更好的维护基金份额持有人的利益，自2024年8月22日起本基金将对基金规模进行控制，具 体方案如下： 本基金将设置可申购规模上限，并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体 方案如下： 1、本基金总规模上限为36亿元人民币。基金在开放日常申购（含定期定额投资业务）、赎回业务 过程中，当日有效申请全部确认后基金资产净值接近或达到36亿元的，本基金管理人可根据届时基 金实际情况，基于投资运作与风险控制的需要，调整或暂停本基金申购/大额申购业务并公告，具体 安排以本基金管理人届时发布的相关公告为准。 2、若 T 日的有效申请全部确认后，基金的总规模不超过36亿元，则对所有的有效申请全部予以 确认。 若 T 日的申请全部确认后，基金的总规模超过36亿元，将对 T 日有效申购申请采用“申购申请 比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损 失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。 3、申购申请确认比例的计算方法如下： T日申购申请确认比例=Max(0，36亿元－T日基金资产净值+T日基金赎回的有效金额(如有))/T 日有效申购申请金额 投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例 注：确认金额的计算结果截位的方法保留到小数点后两位。 T日提交的有效申购申请，计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额所对应的申 购费率。该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。最终申购申请确认结果以本基金登 记机构计算并确认的结果为准。 投资者可以通过以下途径咨询有关详情： 银华基金管理股份有限公司 客服电话 网址 400-678-3333、010-85186558 www.yhfund.com.cn 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。 特此公告 银华基金管理股份有限公司 2024年8月21日 |
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| 基金信息类型 | 暂停/恢复申购、赎回、转换 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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