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兴全合宜混合C(005491)  基金公开信息
流水号 3995109
基金代码 005491
公告日期 2024-08-20
编号 7
标题 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资中曼石油（603619）非公开发行股票的公告
信息全文 我司旗下兴全合润混合型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)参加了中曼石油（603619）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为19元/股，锁定期6个月，已于2024年8月16日发布《中曼石油:向特定对象发行股票之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2024年8月16日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2024-08-16） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2024-08-16）
兴全合润混合 163.1578 30,999,982.00 0.16 30,771,561.08 0.16
兴全合宜混合(LOF) 100 19,000,000.00 0.16 18,860,000.00 0.16
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2024年8月20日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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