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| 汇安裕盈纯债债券C(015996) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3994832 | ||||||||
| 基金代码 | 015996 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-19 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | ||||||||
| 信息全文 | 汇安裕盈纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） 编制日期：2024年08月16日 送出日期：2024年08月19日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 汇安裕盈纯债债券 基金代码 015995 基金简称A 汇安裕盈纯债债券A 基金代码A 015995 基金简称C 汇安裕盈纯债债券C 基金代码C 015996 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司 基金合同生效日 2022年10月12日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个交易日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 张昆 2022年10月12日 2016年02月18日 吴乐玉 2024年08月16日 2017年02月27日 其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金的投资策略包括债券投资策略和国债期货投资策略。在进行债券投资时，本基金将会考量利率策略、类属配置策略、信用策略、相对价值策略和债券选择策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通过积极主动管理，获得超额收益。 业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日为2022年10月12日。合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进 行折算。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 汇安裕盈纯债债券A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 0.80% 100万≤M 0.50% 300万≤M 0.30% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.20% N≥30天 0.00% 汇安裕盈纯债债券C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N 1.50% N≥7天 0.00% 认购费A：本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用，但从本 类别基金资产中计提销售服务费。 本基金A类基金份额的认购费由A类基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本 基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。 认购费C：本基金A类基金份额在认购时收取基金认购费用。C类基金份额不收取认购费用，但从本 类别基金资产中计提销售服务费。 申购费A：本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别 基金资产中计提销售服务费。 本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额持有人承担，主要用于本基金的市场推广、销 售、登记等各项费用，不列入基金财产。 申购费C：本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别 基金资产中计提销售服务费。 赎回费A：本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。对于持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产；对于持有期满7天 （含）不满30天的，将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登 记费和其他必要的手续费。 赎回费C：本基金的赎回费用由赎回基金份额的各类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回 基金份额时收取。对于持有期限不满7天的，收取的赎回费全额计入基金财产。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费C 0.10% 销售机构 审计费用 54,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 1、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 2、基金份额持有人大会费用； 3、基金的证券、期货交易费用或结算费用； 4、基金的银行汇划费用； 5、基金的相关账户的开户费用及维护费用； 6、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构 注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 汇安裕盈纯债债券A 基金运作综合费率（年化） 0.46% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 汇安裕盈纯债债券C 基金运作综合费率（年化） 0.56% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证，投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应当认真 阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险有：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合 规风险、本基金的特有风险、基金管理人职责终止风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文件风险 收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 2、投资于本基金的特有风险有：本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%， 各类债券的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观 经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投资标的成 长性与市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。 本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息 来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经 营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用 为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证 券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。 本基金投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场 价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由 于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险 可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险， 此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金 要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.huianfund.cn][010-56711690] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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