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信澳量化先锋混合(LOF)A(166109)  基金公开信息
流水号 3992802
基金代码 166109
公告日期 2024-08-16
编号 7
标题 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
信息全文
  根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的有关规定,信达澳亚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2024年8月15日起对旗下基金所持有的“ST旭电”(证券代码:000413)按照每股0元进行估值。
  本公司将密切关注上述股票的后续情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金托管行协商,必要时进一步确定其估值价格。
  待上述股票体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用市价估值法进行估值,届时将不再另行公告。敬请投资者予以关注。
  特此公告。
  信达澳亚基金管理有限公司
  2024年8月16日

基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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