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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3992 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金季度报告(2004年第2号) | ||||||||
| 信息全文 | （2004 年第2 号） 一、重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2004 年7 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金季度报告中的财务资料无须审计，因此本报告期的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金同益 交易代码：184690 基金上市地：深圳证券交易所 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999 年4 月8 日 2004 年6 月30 日基金份额总额：20 亿份 投资目标：本基金的投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。 投资策略：始终如一地奉行“价值投资”的基本原则，并在不同的市场环境以及市场发展变化的不同阶段，灵活运用适合自身运作特点的投资原则、投资理念和投资技巧，这是本基金经理人投资管理的基本信条。 目前，通过对我国证券市场有效性的实证分析，得出结论是主动型投资有一定的适用性，通过学习、吸收、灵活运用国内外先进的投资分析方法，深入分析国际国内宏观经济、行业、企业的基本情况，有可能会发现和创造投资机会从而获得超额回报。当然，随着市场效率的不断提高，在证券市场获取超额投资回报的机会在减少，本基金经理人将更多借鉴国外成熟市场的投资经验和投资技巧。 投资管理分若干层面，本基金经理人力求在战略资产和战术资产等若干层面优化资源配置以实现单位风险下的收益最大化。在战略资产配置层，我们寻求现金、债券、股票资产的动态收益-风险最优配置；在战术资产配置层，我们寻求成长型股票和价值型股票的动态收益-风险最优配置。 投资分析和投资管理密不可分，投资分析要考虑各种影响因素对公司价值进行综合判断，对分析假设和分析方法的合理性进行科学、严谨的论证，必须做到博与精的有效统一，这也是职业基金经理人追求的境界。 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标 单位：人民币元 2004年6月30日 基金本期净收益 11,981,314.24 基金份额本期净收益 0.0060 期末基金资产净值 1,896,468,860.99 期末基金份额净值 0.9482 2、净值表现 (1)、净值表现： 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 过去3月 -17.28% 0.0171 （2）、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况： 注：本基金无业绩比较基准收益率 四、管理人报告 （一）基金经理小组简介 肖强，男，1967 年出生，法学学士。本基金基金经理。1993 年2 月至1996年5 月在北京中帝证券投资咨询公司工作，任投资顾问、投资企划部经理。1996年6 月至1997 年12 月在中信证券有限责任公司北太平庄营业部工作，任交易部经理、营业部总经理助理。1998 年1 月至2000 年12 月在中信证券股份有限公司研究咨询部工作，任部门副总经理、高级分析师。2001 年1 月至2002 年5月在中信证券股份有限公司交易部工作，任高级交易员。2002 年6 月加入长盛基金管理有限公司，担任基金同盛基金经理助理。2002 年11 月担任基金同益基金经理。2003 年7 月担任投资部副总监。2004 年1 月起担任投资部总监。 许彤，男，1969 年出生，理学硕士学位。本基金基金经理助理。1997 年1月至1998 年3 月就职于君安证券有限责任公司投资银行部，任项目经理。1998年4 月至2004年2 月就职于中信证券股份有限公司资产管理部，任投资业务主管。2004 年3 月加入 长盛基金管理有限公司，担任基金同益基金经理助理。 （二） 合规情况 本基金管理人在报告期内，严格按照《证券法》、《证券投资基金法》和《同益证券投资基金基金契约》及其他有关法律法规的规定，管理和运用基金资产。投资活动中力求勤勉尽责，努力为提高基金收益工作。基金同益投资组合符合有关法规及基金契约的约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）本基金业绩表现 本基金2004 年截止到6 月30 日，季度净值增长率为-17.28%, 同期上证综合指数涨幅为-19.66%, 本基金的表现超越了指数。 （四）二季度行情回顾和投资工作总结 证券市场从4 月份开始进入下跌阶段。主要的原因是随着宏观调控政策从三月底开始实施，上游原材料价格大幅回落，宏观经济从四月开始全面降温。受此影响，证券市场开始全面回落。在市场内部，庄股资金链的断裂、券商国债回购清查等事件的出现，进一步打击了投资者的信心，导致二季度市场指数以超乎想象的速度下行。 在二季度的操作中，我们对整体市场系统风险认识不足，没有能够及时果断减仓，导致基金净值下跌比重严重。另外，由于我们对汽车行业价格下降带来的负面因素估计不足，没有在高位减持汽车类股票，使得汽车股的深幅下跌给本基金造成了重大的损失。对此我们深感愧疚，我们已经和正在深入总结这段时间操作上的失误，深刻反省，争取在未来的投资活动中，为基金份额持有人挽回损失。 我们认为，二季度的深幅下跌，已经阶段地反映了宏观调控对市场和上市公司业绩的影响。随着宏观调控的逐步到位，市场将有望出现阶段性上升走势，三季度的投资机会将会较多地体现在石化、钢铁、能源及消费等几个板块上。我们计划在三季度择机加大对强势行业的投资。 五、投资组合报告 1、2004 年6 月30 日基金资产组合情况 市值（元） 占总资产比例 股票 1,153,151,301.16 60.57% 债券 484,713,017.90 25.46% 银行存款和清算备付金 59,604,018.45 3.13% 其他资产 206,260,085.96 10.84% 资产合计 1,903,728,423.47 100.00% 2、2004 年6 月30 日按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1农、林、牧、渔业 5,906,363.53 0.31% 2采掘业 4,785,000.00 0.25% 3制造业 929,163,749.97 48.99% 其中：食品、饮料 180,539,123.41 9.52% 纺织、服装、皮毛 46,340.00 0.01% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 140,600.00 0.01% 石油、化学、塑胶、塑料 57,235,658.76 3.02% 电子 144,409,131.78 7.61% 金属、非金属 332,277,557.64 17.52% 机械、设备、仪表 172,105,720.64 9.07% 医药、生物制品 42,409,617.74 2.23% 其他制造业 0.00 0.00% 4电力、煤气及水的生产和供应业 4,493,888.64 0.24% 5建筑业 0.00 0.00% 6交通运输、仓储业 37,135,472.66 1.96% 7信息技术业 93,870.00 0.01% 8批发和零售贸易 56,151,428.70 2.96% 9金融、保险业 0.00 0.00% 10房地产业 0.00 0.00% 11社会服务业 0.00 0.00% 12传播与文化产业 46,386,462.40 2.45% 13综合类 69,035,065.26 3.64% 合计 1,153,151,301.16 60.81% 3、2004 年6 月30 日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 1 600019 宝钢股份 20,000,000 2 000039 中集集团 6,804,445 3 000895 双汇发展 7,970,742 4 600166 福田汽车 10,693,657 5 600887 伊利股份 7,630,901 6 000800 一汽轿车 11,036,900 7 600362 江西铜业 8,922,223 8 600602 广电电子 6,638,301 9 600694 大商股份 7,120,982 10 600637 广电信息 5,801,284 序号 股票代码 市值(元) 市值占净值比例 1 600019 125,600,000.00 6.62% 2 000039 98,324,230.25 5.18% 3 000895 82,417,472.28 4.35% 4 600166 77,849,822.96 4.11% 5 600887 77,301,027.13 4.08% 6 000800 69,201,363.00 3.65% 7 600362 64,329,227.83 3.39% 8 600602 60,607,688.13 3.20% 9 600694 55,899,708.70 2.95% 10 600637 51,631,427.60 2.72% 4、2004 年6 月30 日按券种分类的债券投资组合 市值（元） 市值占净值比例 国债 386,902,732.00 20.40% 金融债 81,986,100.00 4.32% 企业债 5,000,000.00 0.27% 可转债 10,824,185.90 0.57% 合计 484,713,017.90 25.56% 5、2004 年6 月30 日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 市值占净值比例 1 20国债⑷ 280,896,674.10 14.81% 2 03国开18 51,200,000.00 2.70% 3 02国债11 49,700,000.00 2.62% 4 02国债⒁ 35,660,600.00 1.88% 5 02国开11 30,786,100.00 1.62% 6、投资组合报告附注 （1） 2004 年6 月22 日下午，中国证监会内蒙古监管局组成核查小组进入伊利股份，对该公司进行专项核查。 同益基金于2004 年3 月15 日开始至2004 年5 月18 日共买入伊利股份7,630,901股。主要买入时间在中国证监会内蒙古监管局组成核查小组进入伊利股份之前。买入理由是该股为研究员调研后推荐的股票池中的备选股且为市场公认的蓝筹股。在伊利股份发生风波后，我们派相关基金经理和研究员参加了伊利股份的临时股东大会，并再次调研该公司。我们的结论是：未来几年乳品 行业将继续呈高速成长态势。伊利股份作为行业龙头，优势明显，价值低估，年均复合增长率在30%以上。应该继续持有，本基金买入伊利股份的程序符合基金投资的相关法律、法规和本公司《投资部投资管理制度》的相关规定。 （2）基金投资的前十名股票，均为投资于基金合同规定备选股票库之内的股票。 （3）2004 年6 月30 日其他资产构成 单位：人民币元 交易保证金 1,737,486.01 应收证券交易清算款 200,191,718.91 应收利息 4,330,881.04 合计 206,260,085.96 （4）2004 年6 月30 日持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 市值（元） 市值占净值比例 1 100795 国电转债 2,350,600.00 0.12% 六、备查文件目录 1、关于中国证券监督委员会同意设立同益证券投资基金的批复 2、同益证券投资基金契约 3、同益证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 6、以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二零零四年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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