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| 基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3991 | ||||||||
| 基金代码 | 184699 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同盛证券投资基金季度报告(2004年第2号) | ||||||||
| 信息全文 | （2004 年第2 号） 一、重要提示 本基金管理人长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行根据本基金合同规定,于2004 年7 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金季度报告中的财务资料无须审计，因此本报告期的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金同盛 交易代码：184699 基金上市地：深圳证券交易所 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999 年11 月26 日 2004 年6 月30 日基金份额总额：30 亿份 投资目标：本基金属于成长价值复合型基金，主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好的分散和控制风险，实现基金资产的稳定增长。 投资策略： 1、资产配置策略 投资决策委员会根据市场发展情况，确定在一段时间内市场发展的总体趋势，并在此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比例。当判断后市多头特征明显时，成长型股票最多可增持至股票投资总额的70%，相应地，价值型股票可减持到股票投资总额的30%；反之，当判断后市空头特征明显时，价值型股票最多可增持到股票投资总额的70%，相应地，成长型股票可减持到股票投资总额的30%。 2、股票投资策略 成长型股票的主要特征是业绩保持高速增长，因此本基金在选择成长型股票进行投资时主要考虑以下几方面： （1） 预期未来几年公司净利润的增长速度高于同行业平均水平； （2） 公司主营业务利润（含与主营业务性质相同或相似的投资收益）占利润总额的比例大于70%； （3） 在保持一定净资产收益率的前提下，预期公司未来几年的股本扩张速度高于市场平均水平； （4） 属于ST 及低价重组板块，但预期其发展将发生积极变化，从而使公司未来盈利能力有实质性改善； （5） 公司在管理、科研开发、营销网络、对资源或市场的垄断等方面具有优势。 价值型股票的主要特征是市场价值的低估，因此本基金在选择价值型股票进行投资时主要考虑以下几方面： （1） 相对于公司自身的盈利能力或资产质量，公司帐面价值与市场价值之比大于市场平均水平（即市净率小于市场平均水平）； （2） 公司市盈率低于行业或市场平均水平，但价值被低估并非由于公司基本面情况的不利变化，而是由于某些突发事件或不利传言等短期因素的影响； （3）具有隐蔽资产（有形或无形资产）。 根据对上市公司上述若干方面的分析，确定成长型和价值型股票的初选范围，并在此基础上，对每只股票进行个案分析，确定其基本投资价值（成长/价值投资特征）。在投资时，按投资决策委员会确定的成长型投资和价值型投资的配置比例，分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组合投资。 由于我国证券市场发展时间较短，相关数据的数量和可比性均不理想，很难像西方成熟市场运用大量的统计数据对成长型和价值型股票进行严格的定量分析，因此本基金主要运用经验的、定性的标准来对成长型股票和价值型股票进行界定；但在实际操作中，也将会尽可能建立起量化指标体系。 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 三、主要财务指标和基金净值表现 1、主要财务指标： 单位：人民币元 2004年6月30日 基金本期净收益 -3,373,170.69 基金份额本期净收益 -0.0011 期末基金资产净值 2,771,483,255.88 期末基金份额净值 0.9238 2、基金净值表现 （1） 基金份额净值增长率： 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 过去3月 -15.50% 0.0175 （2）、自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况： ■■图像■■ 注：本基金无业绩比较基准收益率 四、管理人报告 1、基金经理小组成员介绍 邓瑞祥，现任本基金基金经理。男，1965年6月出生，经济学硕士，高级经济师。1993年毕业于武汉大学管理学院国际金融专业；1993年8月至2001年7月，就职于深圳蓝天基金管理公司，历任证券投资部经理助理、信托资产管理一部经理、行政部经理及董事会秘书等职；2001年7月至2001年11月，任大通证券有限责任公司投资部投资总监；2001年12月至今，任长盛基金管理有限公司副总经理兼本基金经理。 田荣华，现任本基金基金经理助理。男，1967年11月出生。毕业于武汉大学管理学院，获经济学硕士学位。曾任北京证券深圳业务部总经理、国信证券深圳红荔路营业部总经理。2004年4月加入长盛基金管理有限公司。 2、基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格按照《基金法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 3、二季度股市运行特点 二季度，随着国家宏观调控政策的实施，宏观经济从4 月中下旬开始全面降温。受此影响，证券市场全面回落。 在市场内部，违规庄股资金链断裂问题波及面扩大、清查券商国债回购等问题迫使市场内一批资金退出，导致市场资金紧张，并进一步打击投资者信心，市场指数和个股价格不断破位下行。二季度上证指数收于1399 点，跌幅为19.66%。 4、二季度本基金操作回顾 截止到2004年6月30日，本基金单位净值为0.9238元，二季度净值增长率为-15.50%，略低于上证指数19.66%的跌幅。二季度，本基金逢高卖出了部分周期类股票，买入了部分消费类股票。由于本基金的持仓中有相当比重为流通性较好的银行股，基金没有进行大幅度减仓。5月份后，整个市场股票价格反复破位，基金净值大幅下跌。但指数跌至1400点以下后，市场的风险也不断得到释放，较高比例的持仓也成为本基金反攻并取得后半程领先优势的资本。我们将在深刻总结的基础上，认真调整持仓结构，把握好下半年操作机会，争取取得基金年度运作的良好业绩。 5、下半年本基金投资思路 注意仓位控制和波段操作，基金总体操作上保持梯形持仓结构，对行业和公司发展出现向下拐点的股票要及时减持；研究全流通问题，适时介入相关公司股票；积极介入瓶颈类、消费品类公司个股；注意在市场超跌时介入在目前的经济结构性调整中仍有持续发展能力的部分上游行业公司个股。 五、投资组合报告 1、2004 年6 月30 日基金资产组合情况 市值（元） 占总资产比例 股票 2,158,153,013.47 77.64% 债券 600,301,574.49 21.60% 银行存款和清算备付金 10,604,735.54 0.38% 其他资产 10,669,141.77 0.38% 资产合计 2,779,728,465.27 100.00% 2、2004 年6 月30 日按行业分类的股票投资组合 序号 分类市值(元) 占净值比例 1农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2采掘业 62,523,413.00 2.26% 3制造业 1,033,397,768.72 37.29% 其中：食品、饮料 36,425,139.90 1.31% 纺织、服装、皮毛 89,799,834.55 3.24% 木材、家具 0.00 0.00% 造纸、印刷 34,805,523.64 1.26% 石油、化学、塑胶、塑料 162,629,170.97 5.87% 电子 58,559,222.52 2.11% 金属、非金属 189,018,626.41 6.82% 机械、设备、仪表 373,793,905.47 13.49% 医药、生物制品 88,366,345.26 3.19% 其他制造业 0.00 0.00% 4电力、煤气及水的生产和供应业 100,352,608.30 3.62% 5建筑业 0.00 0.00% 6交通运输、仓储业 155,223,611.73 5.60% 7信息技术业 50,810,298.61 1.83% 8批发和零售贸易 26,167,813.25 0.94% 9金融、保险业 702,819,651.12 25.36% 10房地产业 8,084,397.00 0.29% 11社会服务业 0.00 0.00% 12传播与文化产业 17,351,815.34 0.63% 13综合类 1,421,636.40 0.05% 合计 2,158,153,013.47 77.87% 3、2004 年6 月30 日按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 1 600036 招商银行 31,977,360 2 600000 浦发银行 24,043,988 3 600016 民生银行 33,163,112 4 600104 上海汽车 11,403,791 5 600019 宝钢股份 14,354,960 6 600220 江苏阳光 22,199,624 7 600418 江淮汽车 5,881,037 8 600488 天药股份 8,936,694 9 600270 外运发展 8,122,376 10 600183 生益科技 8,848,892 序号 股票代码 市值(元) 市值占净值比例 1 600036 272,127,333.60 9.82% 2 600000 212,067,974.16 7.65% 3 600016 208,264,343.36 7.51% 4 600104 98,186,640.51 3.54% 5 600019 90,149,148.80 3.25% 6 600220 79,474,653.92 2.87% 7 600418 77,218,015.81 2.79% 8 600488 75,336,330.42 2.72% 9 600270 71,883,027.60 2.59% 10 600183 71,233,580.60 2.57% 4、2004年6 月30 日按券种分类的债券投资组合 市值(元) 市值占净值比例 国债 593,211,010.99 21.40% 企业债 5,000,000.00 0.18% 可转债 2,090,563.50 0.08% 合计 600,301,574.49 21.66% 5、2004 年6 月30 日按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值(元) 市值占净值比例 1 20国债⑷ 217,139,880.00 7.83% 2 21国债⑶ 162,397,800.00 5.86% 3 20国债⑽ 101,640,000.00 3.67% 4 00国债01 40,521,714.29 1.46% 5 21国债⒂ 28,392,000.00 1.02% 6、投资组合报告附注 （1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （2）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 （3）2004 年6 月30 日其他资产构成 单位：人民币元 交易保证金 563,647.95 应收证券交易清算款 4,858,049.77 应收利息 5,247,444.05 合计 10,669,141.77 六、备查文件目录 1、关于中国证券监督委员会同意设立同盛证券投资基金的批复 2、同盛证券投资基金契约 3、同盛证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 6、以上相关备查文件，置备于基金管理人的办公场所，在办公时间内可查阅。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的住所，以及基金上市交易的证券交易所，供公众查阅、复制。并将季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 长盛基金管理有限公司 二零零四年七月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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