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| 明亚久安90天持有期债券C(019569) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3990784 | ||||||||
| 基金代码 | 019569 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-15 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2024年第三次收益分配公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 截止基准日 下属分级基 金的相关指 标 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 有关年度分红次数的说明 基准日下属分级基金份额 净值（单位：人民币元） 基准日下属分级基金可供 分配利润（单位：人民币元） 截止基准日下属分级基金 按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额（单 位：人民币元） 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金 明亚久安90天持有期债券 019568 2023年10月24日 明亚基金管理有限责任公司 招商证券股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《明亚久安90 天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《明亚久安90天 持有期债券型证券投资基金招募说明书》 2024年8月9日 明亚久安90天持有A 019568 2.4595 63,612,755.51 - 0.959 本次分红为2024年度的第3次分红 明亚久安90天持有C 019569 2.5090 327,250.19 - 0.959 注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人招商证券股份 有限公司复核。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 2024年8月16日 2024年8月16日 2024年8月20日 权益登记日在明亚基金管理有限责任公司登记在册的全体基金份 额所有人 红利再投资相关事项的说明 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额 净值确定日为2024年8月16日，该部分基金份额将于2024年8月 19日直接计入其基金账户，投资者可自2024年8月20日起办理该 部分基金的查询、赎回等业务。 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收 所得税。对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企 业所得税。 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收 申购费用。 3、其他需要提示的重要事项 3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。 3.2对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 3.3投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。 3.4投资者可通过明亚基金管理有限责任公司网站（www.mingyafunds.com）或客户服务电话（4008-785-795）查询分红方式是否正确。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。 3.5风险提示 本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 明亚基金管理有限责任公司 2024年8月15日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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