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| 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3987990 | ||||||||
| 基金代码 | 020913 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 估值日期：2024 年 08 月 08 日 公告送出日期：2024 年 08 月 09 日 金额单位：人民币元 基金名称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金 基金简称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债 基金主代码 020913 基金管理人 东兴基金管理有限公司 基金管理人代码 51940000 基金托管人 兴业银行股份有限公司 基金托管人代码 20120000 下属各类别基金的基金简称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 下属各类别基金的交易代码 020913 020914 下属各类别基金的份额净值 1.0040 1.0037 下属各类别基金的份额累计净值 1.0040 1.0037 基金实施分红等事项的特别说明 除息日 分红金额（单位：元/10份基金份额） 其他事项说明 (场内) (场外) - - |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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