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| 富国中证国企一带一路ETF(515150) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3983262 | ||||||||
| 基金代码 | 515150 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-08-05 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金 基金产品资料概要更新 2024年08月05日（信息截至：2024年08月02日） 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完 整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富国中证国企一带一路ETF 基金代码 515150 场内简称 一带一路ETF(国企富国) 上市交易所 上海证券交易所 上市日期 2020年1月15日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年11月06日 基金类型 股票型 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 交易币种 人民币 基金经理 殷钦怡 任职日期 2024年07月23日 证券从业日期 2017年04月17日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资范围 本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股（均含存托凭证）和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（国家债券、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 主要投资策略 本基金主要采用复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。本基金的资产配置策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略详见法律文件。 业绩比较基准 中证国企一带一路指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。 （二）投资组合资产配置图表 注：截止日期2024年06月30日。 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日2019年11月06日。业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩 不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 注：投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内 交易费用以证券公司实际收取为准。 （二）基金运作相关费用 费用类别 年费率/收费方式 收取方 管理费 0.15% 基金管理人、销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 审计费用 43,000.00元/年 会计师事务所 信息披露费 120,000.00元/年 规定披露报刊 指数许可使用费 当前一日的基金资产净值小于等于100亿元时，按0.03%年费率计提；当前一日的基金资产净值大于100亿元时，100亿元部分净值按0.03%年费率计提，超出部分按0.02%年费率计提。 指数编制公司 注：以上费用将从基金资产中扣除；本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资 产扣除。年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。除上述费用外的其他运作 费用，详见《招募说明书》中的“基金费用与税收”章节。 （三）基金运作综合费用测算 基金运作综合费率（年化） 0.26% 注：若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如上表所示。基金管 理费率、托管费率、指数许可使用费为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相 关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅 读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统 性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金的特有风险包括：1、指数化投资的风险 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的80%，业绩表现将会随着标的指数的波动而波动；同时本基金在多 数情况下将维持较高的股票仓位，在股票市场下跌的过程中，可能面临基金净值与标的指数同步下 跌的风险。 2、标的指数的风险 （1）标的指数波动的风险；（2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险；（3）标的指 数值计算出错的风险；（4）标的指数编制方案带来的风险；（5）标的指数变更的风险；（6）成份股 停牌的风险；（7）指数编制机构停止服务的风险 3、跟踪误差控制未达约定目标的风险 在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围的，基金管理人将 采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 5、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险 6、退市风险 7、投资者申购失败的风险 8、投资者赎回失败的风险 在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，可能导致 出现赎回失败的情形。 9、退补现金替代方式的风险 10、基金份额赎回对价的变现风险 11、套利风险 由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。 12、申购赎回清单差错风险 如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代 标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。 13、第三方机构服务的风险 14、资产支持证券的投资风险 本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等 风险。 15、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险 投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。 16、参与转融通证券出借业务的风险 本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：1、流动性风险2、信用风险 3、市场风险4、其他风险 17、基金投资存托凭证的风险 本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新 企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，具体包括但不限于以下风险： 1）与存托凭证相关的风险；2）与创新企业发行相关的风险；3）与境外发行人相关的风险； 4）与交易机制相关的风险 除以上风险外，参与集合申购业务的投资者将面临特有风险，包括集合申购失败的风险、集合 申购组合调整的风险、基金份额无法卖出或赎回的风险、基金管理人代为赎回基金份额的风险、投 资者需要补缴款项的风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册/核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管 理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 与本基金或基金合同相关的一切争议将提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，仲 裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期公告等披 露文件。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站（www.fullgoal.com.cn），客户服务热线：95105686，4008880688 （全国统一，免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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