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基金景业(500017)  基金公开信息
流水号 3983
基金代码 500017
公告日期 2004-07-20
编号 1
标题 景业证券投资基金二○○四年第二季度报告
信息全文 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2004 年7 月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、基金产品概况
基金简称：基金景业
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：2000 年8 月15 日
本期末基金份额总额：500,000,000 份
投资目标：主要投资于有良好成长潜力的上市公司。本基金的投资目标是，在优化组合投资基础上，尽可能规避投资风险，谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略：本基金以中长线投资为主，辅以适当的短线操作，并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。投资对象重点关注具有一定技术含量、成长性良好的新兴产业如信息业、新材料等以及适当关注传统产业成长性良好以及新兴产业转型的企业。
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
二、主要财务指标和基金净值表现
(一)本期主要会计数据和财务指标(未经审计)
序号 指标名称 2004年2季度
1 基金本期净收益 2,800,306.17
2 基金份额本期净收益 0.0056
3 期末基金资产净值 413,707,074.75
4 期末基金份额净值 0.8274
(二)本期基金份额净值增长率
基金 阶段 净值增长率 净值增长率标准差
基金景业 2004年2季度 -11.66% 1.51%
(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
三、管理人报告
(一)基金经理简介
徐彬先生，基金经理，硕士学位。8年证券从业经历，曾就职于君安证券研究所，大成基金管理公司研究部副经理、基金景博基金经理。
（二）基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景业证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景业的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金持有人谋求最大利益。
(三)基金经理工作报告
二季度国家出台了一系列宏观经济调控政策。固定资产投资增速迅速下滑，部分过热行业降温。受此影响，沪深股市大幅下挫，受宏观紧缩影响较大的行业如钢铁、有色金属、机械、房地产跌幅较大。另一方面，机场、港口、消费品、电子类等抗周期股票跌幅小于大盘。
按照年初对今年市场“强平衡市”的分析，本基金认为随着指数的不断攀升，系统性风险逐渐提高，为此制定了二季度“阶段性减持股票”的投资策略。在上证1700点以上，集中减持了部分受宏观调控影响较大的股票，增持了现金和国债，一定程度上规避了系统风险。进入六月下旬，大盘指数跌幅超过二成，基本反映了宏观经济调控的影响，而有迹象显示宏观经济调控取得明显成效，“软着陆”的概率增大，相当部分公司已进入投资价值区域，本基金进而改变阶段性投资策略，增持股票，减持了现金和国债。
尽管如此，本基金本期的投资仍有不尽如人意的地方：一方面对系统性风险估计不足，没有严格执行股票减持的投资计划；另一方面对部分行业如汽车判断失误，影响了净值表现。
我们对下一阶段市场谨慎看好，一方面，大盘处于“平衡市”的低端，系统风险相对较小；另一方面可投资公司增多。我们会密切关注宏观调控政策的变化以及对上市公司盈利的实际影响。
四、投资组合报告
(一)本期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票市值 270,590,232.04 64.65
债券市值 97,883,321.30 23.39
银行存款和清算备付金 43,117,799.67 10.30
其他资产 6,967,141.52 1.66
(二)本期末按行业分类的股票投资组合
证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产
净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B 采掘业 3,096,000.00 0.75
C 制造业 127,210,778.18 30.75
C0 食品、饮料 5,910,240.26 1.43
C1 纺织、服装、皮毛 5,577,486.00 1.35
C2 木材、家具 0.00 0.00
C3 造纸、印刷 70,300.00 0.02
C4 石油、化学、塑胶、塑料 15,055,844.31 3.64
C5 电子 0.00 0.00
C6 金属、非金属 24,136,388.79 5.83
C7 机械、设备、仪表 56,671,253.25 13.70
C8 医药、生物制品 8,084,243.32 1.95
C99 其他制造业 11,645,022.25 2.81
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,626,135.52 0.63
E 建筑业 0.00 0.00
F 交通运输、仓储业 70,033,408.88 16.93
G 信息技术业 13,097,328.56 3.17
H 批发和零售贸易 7,006,824.00 1.69
I 金融、保险业 18,422,618.20 4.45
J 房地产业 16,675,008.70 4.03
K 社会服务业 12,422,130.00 3.00
L 传播与文化产业 0.00 0.00
M 综合类 0.00 0.00
合 计 270,590,232.04 65.41
(三)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金资
产净值比例(%)
600036 招商银行 2,164,820 18,422,618.20 4.45
000550 江铃汽车 2,530,914 17,640,470.58 4.26
000002 万科Ａ 3,403,063 16,675,008.70 4.03
600104 上海汽车 1,702,685 14,660,117.85 3.54
600012 皖通高速 2,550,855 13,851,142.65 3.35
000527 美的电器 1,790,126 13,730,266.42 3.32
000069 华侨城Ａ 2,084,250 12,422,130.00 3.00
000022 深赤湾Ａ 664,980 12,421,826.40 3.00
600210 紫江企业 2,305,945 11,645,022.25 2.81
000089 深圳机场 1,000,000 10,350,000.00 2.50
(四)本期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例%)
国债 87,879,000.00 21.24
金融债 0 0.00
企业债 0 0.00
可转债 10,004,321.30 2.42
合计 97,883,321.30 23.66
(五)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例(%)
04国债⑴ 58,446,000.00 14.13
02国债11 19,926,000.00 4.82
侨城转债 10,004,321.30 2.42
20国债⑷ 9,507,000.00 2.30
(六)投资组合报告附注
1、本期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
名称 金额(元)
交易保证金 323,179.19
应收证券清算款 2,713,534.51
应收利息 948,330.28
其他应收款 2,982,097.54
合计 6,967,141.52
五、备查文件目录
(一) 备查文件的目录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《景业证券投资基金基金契约》；
3、《景业证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
(二) 存放地点及查阅方式
本季度报告存放在基金管理人的办公场所及基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)，投资者可以登录该网站进行查阅。
大成基金管理有限公司
2004 年7 月20 日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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