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| 基金景阳(500007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3982 | ||||||||
| 基金代码 | 500007 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景阳证券投资基金二○○四年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2004 年7 月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、基金产品概况 基金简称：基金景阳 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999 年11 月12 日 本期末基金份额总额：1,000,000,000 份 投资目标：在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 投资策略：本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良好成长潜力的公司。并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 二、主要财务指标和基金净值表现 (一)本期主要会计数据和财务指标(未经审计) 序号 指标名称 2004年2季度 1 基金本期净收益 -9,651,265.54 2 基金份额本期净收益 -0.0097 3 期末基金资产净值 988,756,828.28 4 期末基金份额净值 0.9888 (二)本期基金份额净值增长率 基金 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 基金景阳 2004年2季度 -16.54% 1.75% (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 三、管理人报告 (一)基金经理情况 吴为民先生,基金经理，中欧工商管理学院EMBA，10 年证券从业经历。曾任海南赛格国际信托投资公司海外市场部副经理、海南港澳信托投资公司信托基金部副经理、中国电力信托投资公司证券投资部经理、洋浦龙华投资公司副总经理，大成基金管理有限公司研究部研究员。 邓永明先生，基金经理助理，在读研究生， 4年证券投资从业经验，曾任职大成基金管理有限公司综合管理部、研究部研究员、交易部交易员。 （二）基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景阳证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景阳的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金持有人谋求最大利益。 (三） 基金经理工作报告 2004年二季度沪深股市出现了较大幅度的调整，引发本轮调整的原因主要是宏观政策面的影响。为了抑制部分行业的投资过热问题而出台的宏观紧缩政策引发了市场对宏观经济硬着陆的担忧；其次，老庄股的跳水、市场扩容速度加快、深圳中小企业板开市、国债回购清算等都加剧了市场对资金面的进一步担忧；市场对加息的预期则使反弹的到来进一步滞后。 本基金在二季度的投资中，尽管在一定程度上预期到宏观调控对市场的影响，但是对市场短期内下跌幅度之深、速度之快估计不足，特别是考虑到基金的投资组合中受宏观调控影响最大的几个行业上市公司比重不大，因此，基金前期主动性的减仓不够快。另外，基金投资组合中部分个股的流动性欠佳，也使后期减仓的速度受到很大影响。以上因素使本基金在第二季度业绩表现不太理想。本基金今后将加强对宏观政策的跟踪研究，在深入研究行业趋势和公司基本面的基础上，积极进行结构调整，不断优化投资组合，坚持价值投资理念，在严格控制风险的前提下努力提高资产配置水平，争取为广大持有人带来持续稳定的回报。 四、投资组合报告 (一)本期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 股票市值 608,405,393.95 60.30 债券市值 236,690,873.60 23.46 银行存款和清算备付金 160,248,960.18 15.88 其他资产 3,540,253.44 0.35 (二)本期末按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 市值（元） 市值占基金 资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00 B 采掘业 38,513,775.72 3.90 C 制造业 303,542,411.23 30.70 C0 食品、饮料 17,521,851.88 1.77 C1 纺织、服装、皮毛 21,519,749.88 2.18 C2 木材、家具 0.00 0.00 C3 造纸、印刷 98,420.00 0.01 C4 石油、化学、塑胶、塑料 44,759,633.32 4.53 C5 电子 10,551,734.88 1.07 C6 金属、非金属 106,653,589.07 10.79 C7 机械、设备、仪表 96,750,021.40 9.79 C8 医药、生物制品 5,687,410.80 0.58 C99 其他制造业 0.00 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 36,803,945.12 3.72 E 建筑业 0.00 0.00 F 交通运输、仓储业 54,129,448.17 5.47 G 信息技术业 53,973,267.88 5.46 H 批发和零售贸易 0.00 0.00 I 金融、保险业 0.00 0.00 J 房地产业 30,846,996.02 3.12 K 社会服务业 10,774,297.19 1.09 L 传播与文化产业 41,335,918.16 4.18 M 综合类 38,485,334.46 3.89 合计 608,405,393.95 61.53 (三)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量(股) 市值 市值占基金资 (元) 产净值比例(%) 600795 国电电力 5,415,856 36,665,345.12 3.71 600406 国电南瑞 2,176,419 33,429,795.84 3.38 600270 外运发展 3,558,044 31,488,689.40 3.18 600282 南钢股份 3,428,782 27,773,134.20 2.81 600475 华光股份 1,892,073 23,783,357.61 2.41 600895 张江高科 3,312,294 22,126,123.92 2.24 600031 三一重工 956,552 21,971,999.44 2.22 600050 中国联通 5,827,923 20,281,172.04 2.05 000898 鞍钢新轧 4,710,901 20,162,656.28 2.04 000960 锡业股份 2,101,390 19,185,690.70 1.94 (四)本期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例%) 国债 232,093,761.70 23.47 金融债 0 0.00 企业债 0 0.00 可转债 4,597,111.90 0.47 合计 236,690,873.60 23.94 (五)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值市值 占基金资产净值比例(%) 04国债⑴ 130,529,400.00 13.20% 00国债12 51,620,000.00 5.22% 02国债02 39,624,000.00 4.01% 03国债⑾ 10,320,361.70 1.04% 歌华转债 4,597,111.90 0.46% (六)投资组合报告附注 1、本期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 名称 金额(元) 交易保证金 1,190,283.29 应收证券清算款 230,683.70 应收利息 2,089,286.45 其他应收款 30,000.00 合计 3,540,253.44 五、备查文件目录 (一) 备查文件的目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景阳证券投资基金基金契约》； 3、《景阳证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 (二) 存放地点及查阅方式 本季度报告存放在基金管理人的办公场所及基金管理人网站 (www.dcfund.com.cn)，投资者可以登录该网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 2004 年7 月20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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