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| 富安达优势成长混合(710001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3979989 | ||||||||
| 基金代码 | 710001 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-31 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 富安达优势成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富安达优势成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年07月29日 送出日期：2024年07月31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富安达优势成长混合 基金代码 710001 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2011年09月21日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 申坤 2023年12月26日 2010年04月01日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金定位为混合型证券投资基金。在充分控制风险的前提下，精选具有竞争优势及持续成长性的上市公司，分享中国经济高速发展带来的收益，力争获得超越投资基准的收益。 投资范围 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。股票投资占基金资产的比例为60-95%，其中投资于具有竞争优势和持续成长性的上市公司的比例不低于股票投资的80%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,债券投资、现金以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具及其他资产占基金资产的比例为5-40%，其中现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1、资产配置策略 2、股票投资策略 (1)行业配置策略 (2)个股选择策略 3、债券投资策略 4、权证投资策略 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 注：详见《富安达优势成长混合型证券投资基金招募说明书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 （三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金合同生效日为2011年9月21日，生效当年非完整自然年度，业绩表现截止日期2023年12 月31日。基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 1.50% 100万≤M 1.20% 200万≤M 0.80% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.50% 365天≤N 0.25% N≥730天 0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 审计费用 68,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 基金合同生效后与基金有关的律师费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金银行汇划费用，按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新 相关服务机构 注： 1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期 报告批露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 基金运作综合费率（年化） 1.42% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。 本基金特有的风险： 本基金为混合型基金，本基金股票投资比例为基金资产的60%-95%，投资者面临的特定风险主 要为股票投资风险。股票的投资收益会受到宏观经济、市场偏好、行业波动和公司自身经营状况等 因素的影响。因此，本基金所投资的股票可能在一定时期内表现与其他未投资的股票不同，造成本 基金的收益低于其他基金。此外，由于本基金还可以投资其它品种，这些品种的价格也可能因市场 中的各类变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，并影响到整体基金的投资收益。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外， 本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机 制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存 在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风 险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险； 存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持 续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异 可能导致的其他风险。 （二）重要提示 富安达优势成长混合型证券投资基金于2011年8月1日经中国证监会证监许可[2011]1208号文核 准。中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.fadfunds.com][客服电话：400-630-6999] 1、《富安达优势成长混合型证券投资基金基金合同》 2、《富安达优势成长混合型证券投资基金托管协议》 3、《富安达优势成长混合型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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