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金鹰添瑞中短债C(005011)  基金公开信息
流水号 3979291
基金代码 005011
公告日期 2024-07-31
编号 1
标题 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告
信息全文
　　1公告基本信息
　　基金名称 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添瑞中短债
基金主代码 005010
基金合同生效日 2017年9月15日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2024年7月23日
下属基金份额的基金简称 金鹰添瑞中短债A 金鹰添瑞中短债C 金鹰添瑞中短债 D
下属基金份额的交易代码 005010 005011 019638
截止 基 准 日
下属 基 金 份
额的 相 关 指
标
基准日下属基金份额净值 （单位：人
民币元） 1.0666 1.0378 1.0698
基准日下属基金份额可供分配利润
（单位：人民币元） 96,544,625.73 5,349,851.42 32,638,023.88
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额（单位：人民
币元）
-- -- --
本次下属基金份额分红方案
（单位：人民币元/10份基金份额） 0.02 0.02 0.02
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第三次分红
　　注：本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.02元、C类基金份额每十份基金份额发放红利0.02元和D类基金份额每十份基金份额发放红利0.02元。
　　2与分红相关的其他信息
　　权益登记日 2024年8月1日
除息日 2024年8月1日（场外）
现金红利发放日 2024年8月5日
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者， 其现金红利将按2024年8月1日除息后的基金份额净值转
换为基金份额数，于2024年8月2日直接计入其基金账户，投资者可于2024年8月5日后
到各销售机构查询、 赎回。 本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日
（2024年8月2日）开始计算。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
份额免收申购费用。

　　3其他需要提示的事项
　　（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
　　（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
　　（3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
　　（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。
　　本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
　　（5）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。
　　本基金管理人客户服务电话：400-6135-888
　　本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn
　　（6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　金鹰基金管理有限公司
　　2024年7月31日
基金信息类型 收益分配
公告来源 中国证券报
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