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基金景福(184701)  基金公开信息
流水号 3978
基金代码 184701
公告日期 2004-07-20
编号 1
标题 景福证券投资基金二00四年第二季度报告
信息全文 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2004 年7 月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
一、基金产品概况
基金简称：基金景福
基金运作方式：契约型封闭式
基金合同生效日：1999 年12 月30 日
报告期末基金份额总额：3,000,000,000 份
投资目标：通过指数化投资和积极投资的有机组合，实现投资风险和收益的优化平衡，力求使基金取得超过市场的投资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略：本基金的指数投资部分采用分层抽样法，选择代表上证A 股市场整体特征的股票构建投资组合；积极投资部分则投资于高成长行业或价值低估行业的股票。整体投资力求超越基准指数表现。
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
二、主要财务指标和基金净值表现
(一)本期主要会计数据和财务指标(未经审计)
序号 指标名称 2004年2季度
1 基金本期净收益 5,551,675.97
2 基金份额本期净收益 0.0019
3 期末基金资产净值 2,835,820,285.45
4 期末基金份额净值 0.9453
(二)本期基金份额净值增长率
基金 阶段 净值增长率 净值增长率标准差
基金景福 2004年2季度 -12.82% 1.67%
(三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况
三、管理人报告
(一)基金经理小组简介
常永涛先生，基金经理，学士。11 年证券从业经历，1992 年就职四川省信托投资公司从事投资管理业务，2001 年进入大成基金管理公司从事交易和投资业务。
郑煜女士，基金经理助理，硕士学位，先后在长城信托、华夏证券工作，在大成基金管理公司任研究部高级研究员。
(二)基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景福证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景福的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金持有人谋求最大利益。
(三)基金经理工作报告
2004 年二季度沪深证券市场大幅下跌，从月线图上看是四月份和六月份两根大阴线中间加一根五月份的小阴线，上证指数二季度的跌幅达到19.66％。市场短时间如此大幅度下跌，已经超出了技术性调整的范围。产生这一轮调整的原因是多方面的，这里面主要是宏观经济的因素，同时也包括资金等其他方面的因素。
由于一季度中国经济增速过快，导致很多经济活动中的基本元素出现供需矛盾，政府在二季度出台了一系列的宏观紧缩措施，意在给过热的经济降温。在这种情况下，很多行业都受到不同程度的影响，投资人对行业和上市公司的盈利预期发生了转变，估值水平也随之下调。除此之外，一些券商和上市公司出现了资金链断裂的风险，例如“德隆”问题，进一步影响了市场的信心和资金的供给，加剧了市场的下跌。
本基金在二季度的操作主要是以防守为主。我们对这次宏观紧缩的估计不足，在资产配置上没有在第一时间作出反应，我们的仓位基本维持在70％左右，操作的重点放在行业和个股配置上。在行业配置方面，我们基本回避了受紧缩影响比较大的金融、有色金属、钢铁、汽车和房地产，重点配置石化行业、电力行业和交通运输行业，对于科技和消费类行业我们也有一些配置。在个股的选择上，我们首先考虑行业内处于领先地位的龙头公司，其次关注上市公司的持续增长的潜力以及公司未来发展的方向。从二季度的基金收益情况来看，本基金的行业配置和个股的选择还是比较成功的。
二季度的操作也暴露了我们的不足，在一季度大盘上涨时，本基金曾配置了一些流通市值较小的股票，在二季度的下跌过程中由于这些股票缺乏流通性， 给本基金带来了较大的损失，对于选股过程中流通性的把握，是我们下一步工作的重要考虑。
四、投资组合报告(一)本期末基金资产组合情况
项目 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票市值 1,974,982,441.85 69.48
国债市值 637,526,121.50 22.43
银行存款和清算备付金 203,331,311.77 7.15
其他资产 26,875,463.80 0.94
(二) 本期末按行业分类的股票投资组合
1、积极投资部分
证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 (%)
A农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B采掘业 27,751,213.74 0.98
C制造业 639,507,889.33 22.54
C0食品、饮料 22,582,113.56 0.80
C1纺织、服装、皮毛 10,398,539.93 0.37
C2木材、家具 0.00 0.00
C3造纸、印刷 2,924,680.60 0.10
C4石油、化学、塑胶、塑料 217,777,505.78 7.67
C5电子 86,094,473.15 3.03
C6金属、非金属 204,079,836.26 7.19
C7机械、设备、仪表 92,661,912.06 3.27
C8医药、生物制品 2,988,827.99 0.11
C99其他制造业 0.00 0.00
D电力、煤气及水的生产和供应业 213,414,608.48 7.53
E建筑业 0.00 0.00
F交通运输、仓储业 103,002,601.44 3.63
G信息技术业 20,190,525.92 0.71
H批发和零售贸易 38,999,747.02 1.38
I金融、保险业 32,757,068.20 1.16
J房地产业 0.00 0.00
K社会服务业 35,372,804.48 1.25
L传播与文化产业 0.00 0.00
M综合类 0.00 0.00
合计 1,110,996,458.61 39.18
2、指数投资部分
证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 (%)
A农、林、牧、渔业 0.00 0.00
B采掘业 21,414,994.48 0.76
C制造业 516,182,405.47 18.20
C0食品、饮料 47,546,020.80 1.68
C1纺织、服装、皮毛 3,120,564.00 0.11
C2木材、家具 0.00 0.00
C3造纸、印刷 9,225,410.04 0.33
C4石油、化学、塑胶、塑料 134,216,795.09 4.72
C5电子 133,950,616.22 4.72
C6金属、非金属 117,664,487.81 4.15
C7机械、设备、仪表 29,123,442.90 1.03
C8医药、生物制品 41,335,068.61 1.46
C99其他制造业 0.00 0.00
D电力、煤气及水的生产和供应业 73,580,159.45 2.59
E建筑业 0.00 0.00
F交通运输、仓储业 110,087,511.50 3.88
G信息技术业 42,542,359.50 1.50
H批发和零售贸易 12,766,000.00 0.45
I金融、保险业 23,965,011.00 0.85
J房地产业 13,308,755.76 0.47
K社会服务业 48,959,138.20 1.73
L传播与文化产业 0.00 0.00
M综合类 1,179,647.88 0.04
合计 863,985,983.24 30.47
(三) 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细
1、积极投资部分
股票代码 股票名称 数量 市值 市值占基金资
(股) (元) 产净值比例(%)
600900 长江电力 14,520,962 123,573,386.62 4.36
600585 海螺水泥 9,355,118 112,916,274.26 3.98
600002 齐鲁石化 11,141,372 109,853,927.92 3.87
600795 国电电力 13,250,018 89,702,621.86 3.16
600688 上海石化 11,586,024 70,558,886.16 2.49
2、指数投资部分
股票代码 股票名称 数量(股) 市值(元) 市值占基金
净值比例
600585 海螺水泥 6,796,747 82,036,736.29 2.89
600002 齐鲁石化 7,815,000 77,055,900.00 2.72
600009 上海机场 6,769,822 75,551,213.52 2.66
000068 赛格三星 4,781,631 48,294,473.10 1.70
600900 长江电力 4,913,391 41,812,957.41 1.47
(四)本期末按券种分类的债券投资组合
债券种类 市值(元) 市值占基金
资产净值比例(%)
国债 612,452,271.30 21.60
金融债 0 0.00
企业债 0 0.00
可转债 25,073,850.20 0.88
合计 637,526,121.50 22.48
(五)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券名称 市值（元） 市值占基金资产
净值比例(%)
04 国债⑴ 358,468,800.00 12.64
99 国债⑻ 80,828,302.00 2.85
20 国债⑷ 66,549,000.00 2.35
03 国债⑾ 46,758,303.90 1.65
04 国债⑸ 32,774,000.00 1.16
(六)投资组合报告附注
1、本期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、其他资产构成
名称 金额(元)
交易保证金 1,239,897.27
应收证券清算款 17,583,421.18
应收利息 7,852,991.35
其他应收款 199,154.00
合计 26,875,463.80
4、持有的处于转股期的可转换债券明细
转债代码 转债名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例（%）
100795 国电转债 25,073,850.20 0.88
五、备查文件目录
(一) 备查文件的目录
1、《关于同意设立景福证券投资基金的批复》；
2、《景福证券投资基金基金契约》；
3、《景福证券投资基金托管协议》；
4、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程；
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
(二) 存放地点及查阅方式
本季度报告存放在基金管理人的办公场所及基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)
，投资者可以登录该网站进行查阅。
大成基金管理有限公司
2004 年7 月20 日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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