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| 基金景博(184695) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3977 | ||||||||
| 基金代码 | 184695 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-07-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景博证券投资基金2004年第二季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于2004 年7 月15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、基金产品概况 基金简称：基金景博 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日：1999 年11 月12 日 本期末基金份额总额：1,000,000,000 份 投资目标：在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 投资策略：本基金为中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪两市总股本规模或总市值处于市场平均规模以下的具有良好成长潜力的公司。并注重投资对象的良好流动性和投资组合的合理分散性。 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 二、主要财务指标和基金净值表现 (一)本期主要会计数据和财务指标(未经审计) 序号 指标名称 2004年2季度 1 基金本期净收益 -40,531,855.10 2 基金份额本期净收益 -0.0405 3 期末基金资产净值 902,294,838.58 4 期末基金份额净值 0.9023 (二)本期基金份额净值增长率 基金 阶段 净值增长率 净值增长率标准差 基金景博 2004年2季度 -15.97% 1.86% (三)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况 三、管理人报告 (一)基金经理简介 谢柳毅先生，基金经理，经济学硕士,7 年证券从业经历。曾任国信证券有限公司投资研究中心副高级研究员、高级研究员、特级研究员兼行业研究组组长、首席行业分析师、资产管理部总经理，金元证券有限公司研究所总经理、投资副总监兼投资研究部经理。2003 年8 月加盟大成基金管理有限公司。 (二)基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景博证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景博的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金持有人谋求最大利益。 (三)基金经理工作报告 近年来，市场在反映宏观经济运行趋势方面的有效性明显提高：2004年二季度之前的市场充分反映了对宏观经济的乐观预期，以钢铁、石化等为代表的核心资产价格大幅上涨，且市场整体的运行强度也超出业界普遍预期；随后本季度市场对宏观经济紧缩的趋势又给予了充分的反应，前期受到追捧的核心资产逐渐被市场认定为宏观紧缩的重灾区，价格大幅下跌；而上证指数则较上季度末下跌19.66%，其下跌幅度超出了业界的普遍预期，也超出了本基金的预期。 二季度，本基金在操作过程中，由于未能预期市场的大幅回调，在资产配置层面始终维持着较高的股票资产比重；由于未能预期宏观紧缩政策对实体经济和投资者心理上的重大影响，在类别资产配置层面，仍然延续了上一季度的操作思路，在部分周期性较强的资产方面维持了较高的权重。回顾发现，上述两个层面的配置与市场的运行趋势和节奏都有较大的差异，这是导致本季度基金净值增长状况不理想的主要原因。本基金对上半年的投资决策失误进行了深刻的反省，在下半年将更加努力地工作，期望以较好的业绩回报持有人的信任。 本基金预期市场经过持续的大幅下跌之后，在时间和空间方面都逐渐接近调整的尾声。从上市公司的估值水平来看，当前的市场价位已进入低风险区域。在这种形势下，本基金将更注重自上而下的资产配置和自下而上的个股选择相结合，期望能通过鉴别并投资于那些真正有能力持续参与中国经济长期增长的公司来抵御市场整体运行趋势不明朗的风险并给持有人带来较好的回报。 四、投资组合报告 (一)本期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 股票市值 562,854,922.43 61.16 债券市值 207,026,409.50 22.50 银行存款和清算备付金 147,655,290.44 16.04 其他资产 2,731,587.37 0.30 (二)本期末按行业分类的股票投资组合 证券板块名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例 (%) A农、林、牧、渔业 273,360.00 0.03 B采掘业 148,500,184.54 16.46 C制造业 304,736,541.42 33.77 C0食品、饮料 0.00 0.00 C1纺织、服装、皮毛 314,300.00 0.03 C2木材、家具 0 0.00 C3造纸、印刷 98,420.00 0.01 C4石油、化学、塑胶、塑料 72,334,727.35 8.02 C5电子 28,072,220.43 3.11 C6金属、非金属 85,445,675.71 9.47 C7机械、设备、仪表 80,840,737.87 8.96 C8医药、生物制品 37,630,460.06 4.17 C99其他制造业 0 0.00 D电力、煤气及水的生产和供应业 25,012,273.98 2.77 E建筑业 0 0.00 F交通运输、仓储业 61,666,690.49 6.83 G信息技术业 12,935,070.00 1.43 H批发和零售贸易 0 0.00 I金融、保险业 0 0.00 J房地产业 9,730,802.00 1.08 K社会服务业 0 0.00 L传播与文化产业 0 0.00 M综合类 0 0.00 合计 562,854,922.43 62.38 (三)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量 市值 市值占基金资 (股) (元) 产净值比例(%) 600547 山东黄金 4,249,051 51,243,555.06 5.68 600031 三一重工 1,939,482 44,549,901.54 4.94 600282 南钢股份 4,925,419 39,895,893.90 4.42 600717 天津港 2,300,147 25,991,661.10 2.88 000022 深赤湾A 1,307,948 24,432,468.64 2.71 600583 海油工程 1,554,838 21,021,409.76 2.33 600276 恒瑞医药 1,892,618 20,799,871.82 2.31 600795 国电电力 3,044,974 20,614,473.98 2.28 000933 神火股份 1,276,815 17,824,337.40 1.98 000763 锦州石化 3,013,434 15,760,259.82 1.75 (四)本期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 国债 201,026,409.50 22.28 金融债 0 0.00 企业债 6,000,000.00 0.67 可转债 0 0.00 合计 207,026,409.50 22.94 (五)本期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 债券名称 市值(元) 市值占基金资产净值比例(%) 04国债(5) 65,548,000.00 7.26 00国债12 51,620,000.00 5.72 04国债(1) 48,705,000.00 5.40 03国债(11) 35,153,409.50 3.90 03中铁18 6,000,000.00 0.67 (六)投资组合报告附注 1、本期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产构成 名称 金额(元) 交易保证金 439,898.22 应收利息 2,153,377.38 其他应收款 138,311.77 合计 2,731,587.37 五、备查文件目录 (一) 备查文件的目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景博证券投资基金基金契约》； 3、《景博证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 (二) 存放地点及查阅方式 本季度报告存放在基金管理人的办公场所及基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)，投资者可以登录该网站进行查阅。 大成基金管理有限公司 2004年7月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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