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| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF(517400) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3976465 | ||||||||
| 基金代码 | 517400 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰基金管理有限公司关于旗下部分ETF调整申购赎回折算汇率的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足投资者需求、维护基金份额持有人利益，国泰基金管理有限公司（以下简 称“本基金管理人”）经与基金托管人协商一致，决定自2024年7月26日起对旗下部分ETF 调整申购赎回所涉及基金管理人代理买卖替代证券的折算汇率，并相应修订招募说明书相关 条款。具体事项公告如下： 一、适用基金范围 基金名称 证券简称 基金代码 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金 港股通50ETF 159712 国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金 黄金股票ETF 517400 二、招募说明书修订 （一）国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书修订 第十部分 基金份额的申购与赎回 七、申购赎回清单的内容与格式 修订前 修订后 4、现金替代相关内容（2）可以现金替代③替代金额的处理程序如下：对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。T日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币）和未买入的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；T日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价； 4、现金替代相关内容（2）可以现金替代③替代金额的处理程序如下：对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。T日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币）和未买入的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值；T日 交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。T日后的第2个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 对于确认成功的T日赎回申请，T日内，基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出，通常情况下代理卖出在T 日接近收盘时点完成。T 日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币）和未卖出的被替代证券的T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；被替代证券T 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。T 日后的第3个港股通交收日后的第2个沪深交易日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。T日后的第2个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。若发生特殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金管理人可以对折算汇率进行相应调整。 对于确认成功的T日赎回申请，T日内，基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出，通常情况下代理卖出在T 日接近收盘时点完成。T 日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际卖出金额（扣除相关费用，折算为人民币）和未卖出的被替代证券的T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值；被替代证券T 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。T 日后的第3个港股通交收日后的第2个沪深交易日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。若发生特殊情况，包括如遇 港股通结算异常等，基金管理人可以对折算汇率进行相应调整。 （二）国泰中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金招募说明书修订 第十部分 基金份额的申购与赎回 七、申购赎回清单的内容与格式 修订前 修订后 3、现金替代相关内容（4）退补现金替代3）港交所股票的退补现金替代②替代金额的处理程序对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。T日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币）和未买入的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；T日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。T日后的2个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代 3、现金替代相关内容（4）退补现金替代3）港交所股票的退补现金替代②替代金额的处理程序对于确认成功的T日申购申请，T日内基金管理人根据申购规模进行组合证券的代理买入。T日日终，基金管理人根据所购入的被替代证券的实际单位购入成本（包括买入价格与相关费用，折算为人民币）和未买入的被替代证券的T日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值；T日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购现金替代金额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。T日后的2个工作日内，基金管理人将应退款或补款与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。若发生特殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金管理人可 理卖出。T 日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用）和未卖出的被替代证券的T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的估值汇率；T 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。T 日后的第3个港股通交收日后的2个工作日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。 以对折算汇率进行相应调整。对于确认成功的T日赎回申请，T日内基金管理人根据赎回规模进行组合证券的代理卖出。T 日日终，基金管理人根据所卖出的被替代证券的实际单位卖出金额（扣除相关费用）和未卖出的被替代证券的T 日收盘价（折算为人民币，折算汇率采用当天的港股通买入结算汇兑比率和卖出结算汇兑比率的算术平均值；T 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取最后成交价）计算被替代证券的单位结算金额，在此基础上根据替代证券数量确定赎回替代金额。T 日后的第3个港股通交收日后的2个工作日内，基金管理人将应支付的赎回替代金额与相关申购赎回代理券商办理交收。若发生特殊情况，基金管理人可以对交收日期进行相应调整。若发生特殊情况，包括如遇港股通结算异常等，基金管理人可以对折算汇率进行相应调整。 三、重要提示 1、本次调整符合有关法律法规规定和基金合同的约定，对基金份额持有人利益无实质 性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。 2、本公告仅对上述两只基金调整申购赎回所涉及基金管理人代理买卖替代证券的折算 汇率的事项予以说明。投资人欲了解详细情况，请仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明 书及产品资料概要等文件及其更新，以及具体业务公告。 投资人可访问本基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务 电话（400-888-8688）咨询相关情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金管理人管理的基金时应认真阅读基 金相关法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹 配的基金，并注意投资风险。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2024年7月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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