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| 朱雀产业智选A(007880) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3975927 | ||||||||
| 基金代码 | 007880 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 朱雀产业智选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 朱雀产业智选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年07月24日 送出日期：2024年07月25日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 朱雀产业智选 基金代码 007880 基金简称A 朱雀产业智选A 基金代码A 007880 基金简称C 朱雀产业智选C 基金代码C 007881 基金管理人 朱雀基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金合同生效日 2019年12月03日 上市交易所及上市日期 暂未上市 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 王一昊 2021年02月18日 2017年03月30日 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者可阅读《朱雀产业智选混合型证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况。 投资目标 在严格控制控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货等。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证资产，下同）占基金资产的比例为50%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 主要投资策略 1）大类资产配置策略：对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上，合理调整股票资 产、债券资产和其他金融工具的投资权重。2）股票投资策略：坚持自上而下的行业遴选与自下而上的个股选择相结合的投资理念，在宏观策略研究基础上，进行综合研判，把握结构性调整机会，寻找具有投资潜力的细分行业和个股；还可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金还包括债券投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市场基金，而低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险，本基金投资科创板的风险详见招募说明书。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 朱雀产业智选A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 M 1.50% 申购费（前收费） 100万≤M 1.00% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.75% 30天≤N 0.50% 365天≤N 0.25% N≥730天 0.00% 朱雀产业智选C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N 1.50% 7天≤N 0.50% N≥30天 0.00% 注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金C类份额不收取认购 费用、申购费。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费C 0.80% 销售机构 审计费用 40,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金的证券/期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用、因投资港股通标的而产生的各项合理费用和按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 相关服务机构 注：1、本基金A类份额不收取销售服务费，本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实 际发生额从基金资产扣除。 2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用，且年金 额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 朱雀产业智选A 基金运作综合费率（年化） 1.44% 注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关 数据为基准测算。 朱雀产业智选C 基金运作综合费率（年化） 2.24% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金 年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 基金在投资运作过程中可能面临：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策 略所特有的风险、投资可转换债券和可交换债券的特定风险、投资股指期货的特定风险、投资港股 通标的的特定风险、投资流通受限证券的特定风险、投资资产支持证券的特定风险、投资科创板股 票的特定风险、投资存托凭证的特定风险、投资北交所股票的风险、基金管理人职责终止风险、本基 金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.rosefinchfund.com][客服电话：4009217211] 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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