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华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C(020516)  基金公开信息
流水号 3974311
基金代码 020516
公告日期 2024-07-24
编号 8
标题 华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告
信息全文


  为客观反映基金公允价值,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)的要求,经与基金托管人协商一致,自2024年7月23日起,华泰柏瑞基金管理有限公司对旗下部分基金持有的停牌股票“碧桂园”(股票代码:2007.HK)按照0港币/股进行估值。
  本公司将密切关注该股票后续动态,进行合理评估,谨慎确定其估值价格。
  特此公告。
  华泰柏瑞基金管理有限公司
  二○二四年七月二十四日

基金信息类型 基金估值调整
公告来源 中国证券报
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