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| 汇泉安阳纯债A(020823) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3974195 | ||||||||
| 基金代码 | 020823 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-24 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 汇泉基金管理有限公司关于汇泉安阳纯债债券型证券投资基金增设D类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好的满足基金投资者的需求，为投资者提供多样化的投资途径，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《汇泉安阳纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《汇泉安阳纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的有关规定，经与托管人江苏银行股份有限公司协商一致。汇泉基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定于2024年7月29日（含）起对汇泉安阳纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设D类基金份额，并对本基金的《基金合同》和《托管协议》做相应修改。本次增设D类基金份额在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的约定，可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会。具体事项公告如下： 一、本基金的基金份额分类情况 自2024年7月29日（含）起，本基金增设D类基金份额（基金代码：021921），本次增设该类基金份额后，本基金将设置三类基金份额，具体如下： 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，包括A类基金份额、D类基金份额；从本类基金资产中计提销售服务费，并不收取申购费用的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 二、本基金D类基金份额的收费模式 （1）D类份额的申购费用 投资者在申购D类基金份额时，申购费率如下表： 份额类型 D类基金份额 申购金额（M） M＜500万元 500万元≤M 申购费率 0.80% 500元/笔 在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购D类基金份额的，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。本基金D类基金份额的申购费用由D类基金份额的申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 （2）D类份额的赎回费用 份额类型 D类基金份额 持有时间（N） N＜7天 N≥7天 赎回费率 1.50% 0.00% 对于向D类基金份额持有人收取的赎回费将全额计入基金财产。 （3）D类份额的销售服务费 本基金D类基金份额不收取销售服务费。 （4）D类份额管理费及托管费 D类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类、C类基金份额保持一致。 （5）D类基金份额的初始基金份额净值参考生效当日A类基金份额的基金份额净值。 三、本基金D类基金份额申购和赎回的数量约定 1、投资人申购本基金D类基金份额，每个基金账户首次最低申购金额为人民币500万元（含申购费），追加单笔申购最低金额为人民币1万元（含申购费）。在不低于上述规定的金额下限的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资人需同时遵循该销售机构的相关规定。 2、投资人赎回基金份额，单笔赎回不得少于10份（如该账户在该销售机构托管的基金份额余额不足10份，则必须一次性赎回全部基金份额）；若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的基金份额余额不足10份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额连同该笔赎回一次性全部赎回。在不低于上述规定的赎回最低限额的前提下，如基金销售机构有不同规定，投资人在销售机构办理涉及上述规则的业务时，需同时遵循该销售机构的相关规定。 3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但单一投资人持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资人申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、《汇泉安阳纯债债券型证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》、《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。 五、重要提示 此次增设D类基金份额及《基金合同》、《托管协议》的修订，已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，因此无需召开基金份额持有人大会。投资者可访问本公司网站（网址：www.springsfund.com）查阅修订后的本基金的《基金合同》、《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》、《托管协议》将自2024年7月29日起生效。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。 汇泉基金管理有限公司 2024年7月24日 附件： 一、本基金《基金合同》的具体修订内容 章节 第 二 部 分 释义 第 三 部 分 基 金 的 基 本情况 第 六 部 分 基 金 份 额 的 申 购 与 赎回 第 十 五 部 分 基金费 用与税收 《基金合同》修改前 56、A 类基金份额：在投资人认购/申购基金时收取认购/申 购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额，称为A类基金份额57、C类基金份额：从本类别基金 资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份 额，称为C类基金份额 八、基金份额类别 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基 金时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提 销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类基金资 产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份额， 称为C类基金份额。具体费率的设置及费率水平在招募说 明书或相关公告中列示。本基金两类基金份额分别设置代 码，分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、本基金分为A类和 C类两类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别 计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计 算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入…… 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的 计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额的申购费率 由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要 中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金 份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入 方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金 财产承担。……4、本基金A类基金份额的申购费用由申购 该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。C类基金份 额不收取申购费。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销 售服务费年费率为 0.20%，销售服务费的计算方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销 售服务费E为C类基金份额前一日的基金资产净值 《基金合同》修改后 56、A 类基金份额：在投资人认购/申购基金时收取认购/申 购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基 金份额，称为A类基金份额57、C类基金份额：从本类别基金 资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金份 额，称为C类基金份额58、D类基金份额：在投资人申购基金 时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服 务费的基金份额，称为D类基金份额 八、基金份额类别 本基金将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时 收取申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务 费的基金份额，包括A类基金份额、D类基金份额；从本类基 金资产中计提销售服务费，并不收取认购/申购费用的基金 份额，称为C类基金份额。具体费率的设置及费率水平在 招募说明书或相关公告中列示。本基金A类基金份额、C类 基金份额和D类基金份额分别设置代码。由于基金费用的 不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基金份额 将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途1、本基金分为A类、C 类和D类基金份额，各类基金份额单独设置基金代码，分别 计算和公告基金份额净值。本基金各类基金份额净值的计 算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入…… 遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的 计算详见《招募说明书》。本基金A类基金份额和D类基金 份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基 金产品资料概要中列示。申购的有效份额为净申购金额除 以当日该类基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结 果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。……4、本基金A类基金份额和 D类基金份额的申购费用由申购相应类别基金份额的投资 人承担，不列入基金财产。C类基金份额不收取申购费。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3、销售服务费 本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.20%，销售服务费的计 算方法如下：H＝E×0.20%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每 日应计提的销售服务费E为C类基金份额前一日的基金资 产净值 二、本基金《托管协议》的具体修订内容 章节 十一、基金 费用 《托管协议》修改前 （三）C类基金份额的销售服务费本基金A类基金份额不收 取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%。销售服务费计提的计算公式如下：H＝E×0.20%÷当 年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务费E为C 类基金份额前一日的基金资产净值 《托管协议》修改后 （三）C类基金份额的销售服务费本基金A类基金份额和D 类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费 年费率为0.20%。销售服务费计提的计算公式如下：H＝E× 0.20%÷当年天数H为C类基金份额每日应计提的销售服务 费E为C类基金份额前一日的基金资产净值 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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