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| 方正富邦保险主题指数分级(16730L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 397345 | ||||||||
| 基金代码 | 16730L | ||||||||
| 公告日期 | 2015-08-04 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1、公告基本信息 基金名称 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金 基金简称 方正富邦保险主题 基金主代码 167301 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 31 日 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 国信证券股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《方正富邦中证保险主题分级证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证保险主题分级证券投资基金招募说明书》等的有关规定 下属分级基金的基金简称 方正富邦中证保险主题A（场内简称：保险A） 方正富邦中证保险主题B（场内简称：保险B） 方正富邦中证保险主题（场内简称：保险分级） 下属分级基金的交易代码 150329 150330 167301 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015] 1107 号 基金募集期间 自 2015 年 6 月 25 日至 2015 年 7 月 24 日 验资机构名称 普华永道中天会计师事务所 募集资金划入基金托管丏户的日期 2015 年 07 月 30 日 募集有效认购总户数（单位：户） 2,390 份额级别 方正富邦中证保险主题A（场内简称：保险A）保险方正富邦中证保险主题B（场内简称：保险B） 方正富邦中证保险主题（场内简称：保险分级） 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 269,768,864.27 269,768,864.27 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 47,943.66 47,943.66 募集份额（单位：份） 有效认购份额 269,768,864.27 269,768,864.27 利息结转的份额 47,943.66 47,943.66 合计 269,816,807.93 269,816,807.93 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 占基金总份额比例 0.00% 其他需要说明的事项 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 2000.00 占基金总份额比例 0.00% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 期 2015 年 7 月 31 日 注：按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的信息披露费由本基金管理人承担，不从基金财产中列支。 3、其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日 2 日前在至少 一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。 （2）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本公司的网站(www.founderff.com)或客户服务电话(400-818-0990)查询交易确认情况。 （3）本基金发售结束后，投资者场外认购所得的全部份额将确认为方正富邦中证保险主题份额；投资者场内认购所得的全部份额将按 1:1 的比率确认为方正富邦中证保险主题 A 份额与方正富邦中证保险主题 B 份额。 （4）本基金不接受投资者单独申购或赎回方正富邦中证保险主题 A 份额与方正富邦中证保险主题 B 份额。方正富邦中证保险主题 A 份额与方正富邦中证保险主题 B 份额将于基金合同生效后 6 个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后，基金管理人最迟在上市前 3 个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。 风险提示: （1）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。 （2）本基金初始募集净值 1.000 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 特此公告。 方正富邦基金管理有限公司 二〇一五年八月四日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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