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| 华泰紫金丰利中短债发起C(007822) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3972673 | ||||||||
| 基金代码 | 007822 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-07-22 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰紫金丰利中短债债券型发起式证券投资基金 基金产品资料概要更新 编制日期：2024年7月18日 送出日期：2024年7月22日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 华泰紫金丰利中短债发 基金简称基金代码007821 起 华泰紫金丰利中短债发 007821 起A 华泰紫金丰利中短债发 下属基金简称下属基金代码007822 起C 华泰紫金丰利中短债发 021058 起D 华泰证券（上海）资产管 基金管理人基金托管人招商银行股份有限公司 理有限公司 基金合同生效日2019-08-29 基金类型债券型交易币种人民币 运作方式普通开放式开放频率每个开放日 开始担任本基金 2021-07-30 基金经理的日期 赵骥 证券从业日期2016-03-05 基金经理 开始担任本基金 2023-08-31 基金经理的日期 肖芳芳 证券从业日期2011-07-04 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 通过基金管理人对以短期融资券和超级短期融资券为主的债券的深入 投资目标研究和对市场环境的判断，选择具有投资价值的债券，严格控制风险， 力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国 债、央行票据、金融债券、公开发行的次级债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府机构债券、地方政府债券、 中小企业私募债、可分离交易可转债中的纯债部分）、资产支持证券、 债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同投资范围 业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工 具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转 债中的纯债部分除外）、可交换债券。 1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充 的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将分析和预测众多的宏观 经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率 水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券 市场政策等。另一方面，本基金将对中短期债券市场收益率曲线和信 主要投资策略用利差的变化进行深入细致分析，从而得出对市场走势和波动特征的 判断。在此基础上，确定资产在不同行业、不同品种的债券之间的配置 比例。 2、固定收益类品种投资策略 本基金灵活应用各种期限结构策略、买入持有策略、信用策略、互换策 略、息差策略，在合理管理并控制信用风险的前提下选择有投资价值 的个券，最大化组合收益。 中债总财富（1-3年）指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税 业绩比较基准 后)*20%。 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低 风险收益特征 于混合型基金、股票型基金。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较 图 华泰紫金丰利中短债发起A 华泰紫金丰利中短债发起C 注：1、本基金成立于2019年8月29日；2、基金的过往业绩不代表未来表现；3、产品2019年 数据非完整年度数据；4、2024年7月22日新增D类份额。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金丰利中短债发起A 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 申购费（前收费）100万元≤M M≥1,000万元1000元/笔 N 赎回费7日≤N N≥30日0.00% 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金丰利中短债发起C 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） 申购费（前收费）-不收取申购费 N 赎回费7日≤N N≥30日0.00% 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 华泰紫金丰利中短债发起D 份额（S）或金额（M） 费用类型收费方式/费率备注 /持有期限（N） M 申购费（前收费）100万元≤M M≥1,000万元1000元/笔 N 赎回费 N≥7日0.00% （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别收费方式/年费率或金额收取方 管理费0.30%基金管理人、销售机构 托管费0.10%基金托管人 销售服务费 （华泰紫金丰 0.40%销售机构 利中短债发 起C） 审计费用30,000.00会计师事务所 信息披露费120,000.00规定披露报刊 《基金合同》生效后与基金相关的律师 费、基金份额持有人大会费用、基金的证 券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相 关账户的开户及维护费用等费用，以及按照 其他费用相关服务机构 国家有关规定和《基金合同》约定，可以在 基金财产中列支的其他费用。费用类别详见 本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更 新。 注：1、本基金交易证券、基金（如有）等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2、披露相关费用年金额的为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 单位为元，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金丰利中短债发起A 基金运作综合费率（年化） 0.49% 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金丰利中短债发起C 基金运作综合费率（年化） 0.89% 若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 华泰紫金丰利中短债发起D 基金运作综合费率（年化） 0.49% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近 一次基金年报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应 认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）购 买力风险；（5）再投资风险；（6）信用风险；（7）债券回购风险；2、管理风险；3、流动性风 险；4、合规性风险。 5、本基金的特有风险：（1）投资于各类固定收益证券的风险；（2）投资于资产支持证 券的风险；（3）投资中小企业私募债券的风险；（4）资产支持证券投资风险；（5）《基金 合同》终止的风险；（6）其他风险。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站https://htamc.htsc.com.cn/，客服电话：4008895597 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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