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| 中欧纯债分级债券A(166017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 395583 | ||||||||
| 基金代码 | 166017 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额年约定收益率的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）中关于中欧纯债分级债券型证券投资基金之纯债A份额（以下简称“纯债A”）年约定收益率的约定： 纯债A的年约定收益率（单利）= 一年期银行定期存款利率（税后）+1.25% 其中，纯债A首个约定年收益率的一年期银行定期存款利率指基金合同生效之日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率；其后纯债A每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率重新调整纯债A的约定年收益率，纯债A的约定收益采用单利计算，纯债A的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。 鉴于2015年7月30日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为2.00%，因此纯债A在此次开放日后的约定收益率为3.25%(=2.00%+1.25%)。 投资者也可登陆中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）网站www.zofund.com，或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。 特此公告。 中欧基金管理有限公司 2015年7 月31日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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