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富国中国中小盘混合(QDII)(100061)  基金公开信息
流水号 395309
基金代码 100061
公告日期 2015-07-30
编号 1
标题 富国基金管理有限公司旗下基金净值更正公告
信息全文 富国基金管理有限公司于2015年7月29日在指定报刊上刊登的
富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金2015年7月27日
基金份额净值、基金份额累计净值有误,现更正如下:
基金代码 基金简称 净值日期 基金份额净值 基金份额累计净值
100061 富国中国中小盘股票(QDII) 2015-7-27 1.843 1.843
特此更正。
本公司对因此给投资者阅读相关信息时造成的不便深表歉意。
富国基金管理有限公司
2015年7月30日
基金信息类型 更正公告,净值公告
公告来源 中国证券报
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