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财通资管睿丰债券A(021804)  基金公开信息
流水号 3947625
基金代码 021804
公告日期 2024-07-19
编号 1
标题 财通资管睿丰债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 财通资管睿丰债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2024年07月19日

1公告基本信息

基金名称 财通资管睿丰债券型证券投资基金
基金简称 财通资管睿丰债券
基金主代码 021804
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年07月18日
基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司
基金托管人名称 杭州银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《财通资管睿丰债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管睿丰债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 财通资管睿丰债券A 财通资管睿丰债券C
下属分级基金的交易代码 021804 021805


2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]943号
基金募集期间 自2024年07月09日至2024年07月17日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年07月18日
募集有效认购总户数（单位：户） 212
份额级别 财通资管睿丰债券A 财通资管睿丰债券C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 200,015,249.02 4,189.10 200,019,438.12
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 0.66 0.11 0.77
募集份额（单位：份） 有效认购份额 200,015,249.02 4,189.10 200,019,438.12
利息结转的份额 0.66 0.11 0.77
合计 200,015,249.68 4,189.21 200,019,438.89
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 20,125.71 4,186.21 24,311.92
占基金总份额比例 0.0101% 99.9284% 0.0122%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年07月18日

注：1、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额0-10万份。
3、本基金的基金经理认购本基金份额0-10万份。

3其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式运作本基金。基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。

财通证券资产管理有限公司
2024年07月19日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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