最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发医疗指数分级A(502057) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 393347 | ||||||||
| 基金代码 | 502057 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 广发中证医疗指数分级证券投资基金 基金简称 广发医疗指数分级 基金主代码 502056 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年7月23日 基金管理人名称 广发基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 公告依据 《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》 《广发中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书》 下属分级基金的基金简称 广发医疗指数分级 A 广发医疗指数分级B 广发医疗指数分级 下属分级基金的交易代码 502057 502058 502056 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2015]1266号 基金募集期间 自2015年7月1日至2015年7月15日止 验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2015年7月20日 募集有效认购总户数（单位：户） 4,290 份额级别 广发中证医疗指数分级A 广发中证医疗指数分级B 广发中证医疗指数分级 合计 募集期间净认购金额（单位：元） - - 283,456,254.50 283,456,254.50 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） - - 58,150.77 58,150.77 募集份额（单位：份） 有效认购份额 - - 283,456,254.50 283,456,254.50 利息结转的份额 - - 58,131.98 58,131.98 合计 - - 283,514,386.48 283,514,386.48 其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） - - - - 占基金总份额比例 - - - - 其他需要说明的事项 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） - - 510,108.23 510,108.23 占基金总份额比例 - - 0.1799% 0.1799% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 符合 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年7月23日 注：按《广发中证医疗指数分级证券投资基金招募说明书》等法律文件的规定：场内认购所得基金份额先按四舍五入原则保留到小数点后两位，再按截位法保留到整数位，小数部分对应的金额退还投资者，退款金额的计算保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担；场外认购所得基金份额按四舍五入原则保留到小数点后两位入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。按此规则，上述利息58,150.77元人民币折合基金份额58,131.98份，折算差额人民币18.79元计入基金财产。 3.其他需要提示的事项 投资人在开放日办理广发医疗份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停广发医疗份额申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 特此公告 广发基金管理有限公司 二〇一五年七月二十四日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |